Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-EUR H

LU0337577430
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13,37 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337577430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 36,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,21
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,14

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -6,94 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni - 4,31 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,71 %
Liquidità -0,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,08 %
Telecomunicazioni 5,66 %
Servizi alle collettività 4,73 %
Beni di consumo 2,64 %
Alta tecnologia 2,27 %
Paesi Pesi
Canada 12,73 %
Gran Bretagna 10,29 %
Giappone 4,26 %
Svizzera 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,13 %
EUR - Euro 17,05 %
CAD - Dollaro canadese 12,20 %
GBP - Sterlina inglese 6,53 %
JPY - Yen giapponese 3,98 %
NOK - Corona norvegese 2,60 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
AUD - Dollaro australiano 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
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