Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-EUR H

LU0337577430
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13,45 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0337577430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 36,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,56 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,22
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 1,30

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,46 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Immobili 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,68 %
Beni di consumo 0,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,10 %
Canada 11,29 %
Giappone 3,99 %
Francia 3,04 %
Svizzera 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,98 %
EUR - Euro 17,82 %
CAD - Dollaro canadese 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
NOK - Corona norvegese 4,48 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
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