Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-EUR H

LU0337577430
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13,79 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337577430
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 41,580 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,41 %
Liquidità -3,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,72 %
Servizi alle collettività 2,94 %
Beni di consumo 2,88 %
Industrie e servizi vari 1,83 %
Immobili 0,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,64 %
Giappone 5,96 %
Canada 3,40 %
Francia 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,64 %
EUR - Euro 33,38 %
JPY - Yen giapponese 14,95 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,58 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 6,67 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 6,48 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 5,68 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,79 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 3,68 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 3,20 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 3,13 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,75 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,40 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,64 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,32
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,02
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