Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
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13,67 USD 19/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,35 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 23,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità -4,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,45 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Beni di consumo 2,89 %
Industrie e servizi vari 2,70 %
Immobili 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,70 %
Canada 4,77 %
Svizzera 1,83 %
Francia 0,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,38 %
EUR - Euro 33,04 %
JPY - Yen giapponese 16,65 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,10 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,27 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 8,91 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 7,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 6,24 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 5,77 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 4,28 %
JAPAN 0.10% 06/20/28 SR:351 3,38 %
US TREASURY 2.88% 11/30/25 SR:S-2025 2,78 %
G2JUMB 3.5 N JAN TBA 2,69 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,71 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno 8,35 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 4,23 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 5,28 % 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 4,73
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