Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
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13,38 USD 13/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,60 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,83
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,45

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 0,39 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 3,32 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,22 %
Liquidità -0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,46 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Immobili 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,68 %
Beni di consumo 0,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,10 %
Canada 11,29 %
Giappone 3,99 %
Francia 3,04 %
Svizzera 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,88 %
EUR - Euro 34,86 %
JPY - Yen giapponese 15,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,15 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
DKK - Corona danese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,27 %
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