Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
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13,49 USD 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,00 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 11,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,56 %
Liquidità -2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,36 %
Industrie e servizi vari 3,54 %
Beni di consumo 3,27 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Immobili 0,88 %
Paesi Pesi
Canada 12,34 %
Gran Bretagna 8,05 %
Giappone 6,45 %
Svizzera 1,77 %
Francia 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,02 %
EUR - Euro 37,72 %
JPY - Yen giapponese 15,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,77 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 6,26 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 4,77 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,75 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,72 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 4,70 %
JAPAN 0.10% 06/20/28 SR:351 3,70 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,65 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 3,24 %
Rendimento a 1 anno 6,00 % 5,89 %
Rendimento a 3 anni 1,44 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 4,40 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 3,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,83
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 4,92
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