Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
14,44 USD 17/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,76 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 32,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,55 %
Liquidità -3,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,62 %
Beni di consumo 4,05 %
Industrie e servizi vari 0,85 %
Immobili 0,72 %
Paesi Pesi
Giappone 4,81 %
Gran Bretagna 3,53 %
Canada 1,17 %
Francia 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,44 %
EUR - Euro 17,55 %
NOK - Corona norvegese 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,51 %
KRW - Won sudcoreano 3,65 %
CNY - Yuan cinese 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 6,52 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 5,39 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,59 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 3,29 %
US TREASURY 1.63% 10/31/26 SR:R-2026 3,29 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,10 %
SOUTH KOREA 2.63% 06/10/28 SR:KTB02625-2806(18-4) 2,91 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,87 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,55 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,50 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 10,76 % 10,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,64 % 3,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,27 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,45 % 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,80
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,76
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