Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
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13,52 USD 25/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,86 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 10,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,84
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,77

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno -6,86 % -5,77 %
Rendimento a 3 anni -2,24 % -1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,50 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 4,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,09 %
Liquidità -4,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,51 %
Telecomunicazioni 5,71 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Industrie e servizi vari 1,24 %
Beni di consumo 1,12 %
Paesi Pesi
Canada 12,01 %
Gran Bretagna 7,87 %
Giappone 6,03 %
Svizzera 2,27 %
Francia 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,61 %
EUR - Euro 22,70 %
CAD - Dollaro canadese 9,23 %
JPY - Yen giapponese 7,59 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
NOK - Corona norvegese 3,68 %
AUD - Dollaro australiano 2,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,31 %
MXN - Peso messicano 0,92 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
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