Fidelity Funds - Global Bond A-ACC-USD

LU0261946288
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13,17 USD 19/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,57 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261946288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,40 %
Liquidità -2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,82 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Industrie e servizi vari 2,32 %
Immobili 1,15 %
Beni di consumo 1,05 %
Paesi Pesi
Canada 9,91 %
Gran Bretagna 9,12 %
Giappone 5,68 %
Svizzera 2,65 %
Francia 2,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,11 %
USD - Dollaro americano 37,33 %
JPY - Yen giapponese 14,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
DKK - Corona danese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 21,94 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,36 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 8,37 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 7,00 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,97 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 5,01 %
JAPAN 0.10% 06/20/28 SR:351 3,61 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 2,87 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 2,76 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,72 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,66 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 3,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,93
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