Fidelity Funds - Global. Bond A-USD LU0048582984

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1,15 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 173,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,72

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % -4,03 %
Rendimento a 3 anni 2,38 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 1,71 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,86 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 15,77 %
Beni di consumo 4,34 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Immobili 2,07 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,92 %
Canada 9,60 %
Giappone 3,84 %
Francia 2,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,98 %
EUR - Euro 34,95 %
JPY - Yen giapponese 15,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
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