Fidelity Funds - Global. Bond A-USD LU0048582984

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1,15 USD 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,98 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 193,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,83
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,51

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -5,98 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni 1,57 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,81 %
Servizi alle collettività 3,94 %
Beni di consumo 3,64 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Industrie e servizi vari 1,92 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,12 %
Canada 9,87 %
Giappone 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,78 %
EUR - Euro 33,77 %
JPY - Yen giapponese 14,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
NOK - Corona norvegese 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan #308 1.3% 20/06/20 5,80 %
Japan #140 1.7% 20/09/2032 4,00 %
Germany I/L 0.75% 15/04/2018 3,00 %
Germany 2.5% 04/07/2044 2,50 %
France OAT 3% 25/04/2022 2,40 %
USTN 1.75% 15/05/2023 2,20 %
Spain 5.5% 30/04/21 2,10 %
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 2,00 %
Italy I/L 2.1% 15/09/21 2,00 %
UST Bond 5.25% 15/02/2029 1,80 %
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