Fidelity Funds - Global. Bond A-USD

LU0048582984
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1,14 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 177,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,46

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,87 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 2,93 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,46 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Immobili 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,68 %
Beni di consumo 0,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 12,10 %
Canada 11,29 %
Giappone 3,99 %
Francia 3,04 %
Svizzera 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,98 %
EUR - Euro 17,82 %
CAD - Dollaro canadese 7,36 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
NOK - Corona norvegese 4,48 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
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