Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
1,273 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 194,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,87 %
Liquidità -5,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,96 %
Beni di consumo 3,75 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Immobili 1,82 %
Industrie e servizi vari 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,30 %
Giappone 5,51 %
Gran Bretagna 5,47 %
Canada 1,77 %
Svizzera 0,56 %
Francia 0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,35 %
USD - Dollaro americano 28,03 %
JPY - Yen giapponese 11,58 %
CNY - Yuan cinese 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,94 %
NOK - Corona norvegese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,76 %
KRW - Won sudcoreano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,13 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 5,66 %
US TREASURY 1.13% 02/28/25 SR:V-2025 4,90 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 4,08 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 3,90 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 3,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 3,01 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 2,77 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 2,77 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,82 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 7,46 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,82
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 4,89
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