Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
1,210 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,65 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 174,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,55 %
Liquidità -3,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,35 %
Beni di consumo 2,66 %
Immobili 2,15 %
Industrie e servizi vari 0,73 %
Paesi Pesi
Giappone 4,36 %
Gran Bretagna 1,92 %
Canada 1,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,44 %
EUR - Euro 17,55 %
NOK - Corona norvegese 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,51 %
KRW - Won sudcoreano 3,65 %
CNY - Yuan cinese 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 6,52 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 5,39 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 4,59 %
US TREASURY 2.50% 01/31/21 SR:AV-2021 3,29 %
US TREASURY 1.63% 10/31/26 SR:R-2026 3,29 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,10 %
SOUTH KOREA 2.63% 06/10/28 SR:KTB02625-2806(18-4) 2,91 %
US TREASURY 2.50% 12/31/20 SR:BL-2020 2,87 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,55 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 2,50 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,99 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 11,65 % 11,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,33 % 3,28 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,94 % 3,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,36 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,06 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,79
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,78
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