Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
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1,143 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,21 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 172,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,56 %
Liquidità -2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,80 %
Beni di consumo 2,83 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Industrie e servizi vari 2,52 %
Immobili 0,81 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 9,02 %
Giappone 6,57 %
Canada 5,14 %
Svizzera 1,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,02 %
EUR - Euro 37,72 %
JPY - Yen giapponese 15,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,86 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,34 %
DKK - Corona danese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,77 %
US TREASURY 2.75% 09/15/21 SR:AR-2021 6,26 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 4,77 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,75 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 4,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,72 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 4,70 %
JAPAN 0.10% 06/20/28 SR:351 3,70 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,65 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,03 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 9,21 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 2,47 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni 4,63 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,83
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,50
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