Fidelity Funds - Global. Bond A-USD-DIS

LU0048582984
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1,13 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,76 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0048582984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1990
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 182,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Beni di consumo 1,89 %
Immobili 1,27 %
Industrie e servizi vari 0,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 10,10 %
Canada 7,74 %
Svizzera 2,88 %
Francia 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,42 %
USD - Dollaro americano 35,83 %
JPY - Yen giapponese 14,84 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,10 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,07 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
DKK - Corona danese 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,49 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,03 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 9,41 %
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,68 %
CANADA 1.50% 06/01/23 SR: 3,40 %
UNITED KINGDOM 2.00% 09/07/25 SR: 3,07 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 3,05 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 2,87 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,64 %
CANADA 1.00% 09/01/22 SR: 2,36 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno 0,76 % 0,34 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 4,34 % 4,23 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,82
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,70
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