Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR LU0532243267

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12,83 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,91 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 13,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,63

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,61 % -3,43 %
Rendimento a 1 anno -1,91 % -2,96 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 5,05 %
Rendimento a 5 anni 4,35 % 4,78 %
Rendimento a 10 anni - 6,52 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Mondo 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,56 %
EUR - Euro 38,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 12,05 %
USD CASH 2,42 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 2,05 %
SNCF MOBILITES EPIC 5.375% 18-MAR-2027 1,36 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.750% 21-JUL-2022 1,35 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 1,34 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,25 %
EXXON MOBIL CORP 3.043% 01-MAR-2026 1,15 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,13 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
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