Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR

LU0532243267
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13,63 EUR 25/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,77 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,99 %
Liquidità 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,41 %
EUR - Euro 39,60 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
CAD - Dollaro canadese 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 6,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,94 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 3,92 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,78 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,77 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,27 %
USD CASH 2,04 %
WELLCOME TR 1.13% 01/21/27 SR: 1,37 %
EXXON MOBIL 2.40% 03/06/22 SR: 1,15 %
L3 3.85% 12/15/26 SR: 1,13 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 4,94 %
Rendimento a 6 mesi 6,99 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 9,77 % 10,70 %
Rendimento a 3 anni 2,65 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 5,90 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni - 7,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor -
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