Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR

LU0532243267
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12,95 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,31 %
Liquidità 10,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,09 %
EUR - Euro 41,50 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
JPY - Yen giapponese 2,65 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,94 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,29 %
USD CASH 3,06 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,91 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,59 %
EUR CASH 1,62 %
WELLCOME TR 1.13% 01/21/27 SR: 1,23 %
MUFG 3.78% 03/02/25 SR: 1,21 %
ENTERPRISE PROD 4.88% 08/16/77 SR:D 1,19 %
WOORI BANK 2.63% 07/20/21 SR: 1,13 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 3,61 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 4,91 % 5,28 %
Rendimento a 10 anni - 6,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor -
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