Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR

LU0532243267
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,47 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,31 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 4,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,55

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,15 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno -8,31 % -8,66 %
Rendimento a 3 anni -1,80 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 4,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
EUR - Euro 34,79 %
GBP - Sterlina inglese 9,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,86 %
USD CASH 2,80 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,22 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,19 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 1,06 %
ENEL FIN 3.625% 25-MAY-2027 1,04 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07-SEP-2 1,04 %
PSP CAPITAL 1.730% 21-JUN-2022 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 0,99 %
KOREA EXIMBANK 4.000% 14-JAN-2024 0,93 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-global-corp-bond-aacceur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia