Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR

LU0532243267
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12,94 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,07 %
Liquidità 7,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,23 %
EUR - Euro 40,70 %
CAD - Dollaro canadese 3,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,70 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 4,82 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,94 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,50 %
EUR CASH 2,29 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,23 %
WELLCOME TR 1.13% 01/21/27 SR: 1,22 %
MUFG 3.78% 03/02/25 SR: 1,20 %
ENTERPRISE PROD 4.88% 08/16/77 SR:D 1,20 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,99 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 2,44 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni - 6,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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