Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR

LU0532243267
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12,88 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,78

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -0,65 %
Rendimento a 3 anni 0,36 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 4,69 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 5,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,37 %
EUR - Euro 33,42 %
GBP - Sterlina inglese 9,27 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,56 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,27 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.750% 02-MAR-202 1,19 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07-SEP-2 1,17 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 1,13 %
PSP CAPITAL 1.730% 21-JUN-2022 1,09 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,08 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 1,05 %
WOORI BANK 2.625% 20-JUL-2021 1,05 %
KOREA EXIMBANK 4.000% 14-JAN-2024 0,99 %
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