Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR LU0532243267

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12,72 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,72 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243267
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 10,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -2,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -3,19 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % -5,32 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Mondo 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,30 %
EUR - Euro 38,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,96 %
JPY - Yen giapponese 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,66 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,67 %
USD CASH 1,44 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,24 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,18 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 1,11 %
ENEL FIN 3.625% 25-MAY-2027 1,08 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,07 %
CAD FORWARD CONTRACT 1,06 %
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