Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR H LU0532243341

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12,01 EUR 22/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,53 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 4,53 % -2,60 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 4,65 %
Rendimento a 10 anni - 6,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Mondo 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,90 %
EUR - Euro 39,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 10,74 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 1,96 %
EDP FINANCE 8.625% 04-JAN-2024 1,64 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,55 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.750% 21-JUL-2022 1,36 %
SNCF MOBILITES EPIC 5.375% 18-MAR-2027 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,22 %
EXXON MOBIL CORP 3.043% 01-MAR-2026 1,16 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.000% 08-MAR-202 1,15 %
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