Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR H

LU0532243341
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11,69 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 3,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,65

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,26 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -7,22 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 1,75 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 4,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,64 %
EUR - Euro 34,79 %
GBP - Sterlina inglese 9,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
JPY - Yen giapponese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,86 %
USD CASH 2,80 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,22 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,19 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 1,06 %
ENEL FIN 3.625% 25-MAY-2027 1,04 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07-SEP-2 1,04 %
PSP CAPITAL 1.730% 21-JUN-2022 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 0,99 %
KOREA EXIMBANK 4.000% 14-JAN-2024 0,93 %
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