Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR H

LU0532243341
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11,58 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,32 %
Liquidità 7,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,49 %
EUR - Euro 37,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
JPY - Yen giapponese 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,89 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,50 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,83 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,56 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,20 %
BHP BILL FIN 5.63% 10/22/79 SR: 1,50 %
ENTERPRISE PROD 4.88% 08/16/77 SR:D 1,21 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 1,21 %
WOORI BANK 2.63% 07/20/21 SR: 1,13 %
BMW FINANCE 1.13% 05/22/26 SR: 1,08 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,36 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 1,15 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor -
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