Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR H

LU0532243341
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11,79 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,80

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % -8,30 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 2,32 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 3,28 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Mondo 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,23 %
EUR - Euro 30,43 %
GBP - Sterlina inglese 10,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,86 %
USD CASH 2,80 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,22 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,19 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 1,06 %
ENEL FIN 3.625% 25-MAY-2027 1,04 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07-SEP-2 1,04 %
PSP CAPITAL 1.730% 21-JUN-2022 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 0,99 %
KOREA EXIMBANK 4.000% 14-JAN-2024 0,93 %
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