Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR H

LU0532243341
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11,94 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,93 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 26,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità 4,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,89 %
EUR - Euro 43,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 2,62 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,90 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,33 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 2,96 %
UNITED KINGDOM 0.75% 07/22/23 SR: 2,52 %
CAD FORWARD CONTRACT 2,45 %
USD CASH 2,40 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,54 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 1,50 %
ROCHE HOLDINGS 3.35% 09/30/24 SR: 1,21 %
WELLCOME TR 1.13% 01/21/27 SR: 1,21 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 5,12 %
Rendimento a 1 anno 2,93 % 4,04 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 1,63 %
Rendimento a 5 anni 1,69 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,49
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