Fidelity Funds - Global Corp Bond A-ACC-EUR H LU0532243341

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11,94 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,62 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0532243341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,88

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % -3,87 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % -2,84 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 4,96 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni - 6,41 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,30 %
Industrie e servizi vari 27,40 %
Servizi alle collettività 4,10 %
Paesi Pesi
Mondo 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,56 %
EUR - Euro 38,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 11,90 %
NEW ZEALAND 3.000% 15-APR-2020 3,28 %
USD CASH 3,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 1,35 %
SNCF MOBILITES EPIC 5.375% 18-MAR-2027 1,35 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.750% 21-JUL-2022 1,32 %
BANK OF AMERICA CORP 4.200% 26-AUG-2024 1,25 %
EXXON MOBIL CORP 3.043% 01-MAR-2026 1,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
ENEL FIN 3.625% 25-MAY-2027 1,08 %
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