Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-EUR H

LU0528228074
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19,22 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,75 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 90,850 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,06 %
Liquidità 3,37 %
Obbligazioni 2,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,09 %
Beni di consumo 16,04 %
Salute e farmacia 14,09 %
Settore finanziario 12,20 %
Alta tecnologia 5,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 6,97 %
Gran Bretagna 6,92 %
Giappone 5,59 %
Germania 5,50 %
Spagna 5,03 %
Olanda 4,88 %
Australia 3,50 %
Svizzera 2,70 %
Hong Kong 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,50 %
USD - Dollaro americano 21,09 %
JPY - Yen giapponese 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 32,03 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,35 %
Unitedhealth Grp Ord 3,34 %
L'OREAL ORD 2,84 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,83 %
LVMH ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,66 %
Cigna ORD 2,66 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,60 %
Merck & Co ORD 2,58 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 3,95 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 1,75 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 9,50 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 8,11 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,71 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,09
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,53
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