Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-EUR H

LU0528228074
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19,90 EUR 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,80 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 54,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 9,17

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,85 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno 8,80 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 6,66 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 11,53 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 3,60 %
Obbligazioni 1,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,54 %
Settore finanziario 18,83 %
Salute e farmacia 17,20 %
Beni di consumo 16,79 %
Alta tecnologia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Petrolio e gas 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,92 %
Francia 7,67 %
Gran Bretagna 5,94 %
Olanda 5,93 %
Germania 4,97 %
India 4,89 %
Spagna 4,77 %
Hong Kong 4,25 %
Giappone 4,22 %
Cina 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,58 %
EUR - Euro 24,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,25 %
JPY - Yen giapponese 4,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,11 %
ZAR - Rand sudafricano 3,01 %
AUD - Dollaro australiano 2,70 %
CHF - Franco svizzero 2,67 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,95 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
AIRBUS SE ORD 2,56 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,26 %
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