Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-EUR H

LU0528228074
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19,90 EUR 20/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 104,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,36 %
Obbligazioni 3,56 %
Liquidità 1,97 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,92 %
Beni di consumo 24,08 %
Alta tecnologia 14,09 %
Settore finanziario 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Industrie e servizi vari 5,50 %
Servizi alle collettività 2,06 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,43 %
Gran Bretagna 8,48 %
Francia 8,16 %
Olanda 5,16 %
Giappone 4,57 %
Spagna 4,33 %
Australia 3,96 %
Germania 3,44 %
Svizzera 3,33 %
Hong Kong 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,84 %
USD - Dollaro americano 25,31 %
JPY - Yen giapponese 2,60 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
ZAR - Rand sudafricano 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,92 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,17 %
LVMH ORD 3,27 %
L'OREAL ORD 3,04 %
ALPHABET CL A ORD 2,97 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,92 %
Amazon Com ORD 2,70 %
CSL ORD 2,47 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,47 %
SONOVA HOLDING ORD 2,43 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 9,34 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 8,06 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni - 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,67 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,26
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