Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-EUR H LU0528228074

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18,10 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,17 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 31,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,17
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 10,69

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -2,86 %
Rendimento a 6 mesi 10,24 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno 9,58 % 9,55 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 11,96 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,12 %
Liquidità 4,83 %
Obbligazioni 1,50 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,02 %
Industrie e servizi vari 21,24 %
Beni di consumo 19,43 %
Settore finanziario 12,94 %
Alta tecnologia 8,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,18 %
Francia 9,06 %
Germania 5,23 %
India 5,16 %
Svizzera 4,29 %
Sudafrica 4,17 %
Gran Bretagna 3,78 %
Olanda 3,61 %
Danimarca 3,57 %
Irlanda 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,86 %
USD - Dollaro americano 30,23 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
ZAR - Rand sudafricano 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
DKK - Corona danese 1,96 %
JPY - Yen giapponese 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,64 %
IDR - Rupia indonesiana 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,93 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,65 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,87 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,78 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,75 %
ALPHABET INC ORD 2,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
L'OREAL SA ORD 2,63 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,60 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,48 %
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