Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
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20,81 USD 16/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,53 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 115,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Obbligazioni 2,18 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 30,30 %
Beni di consumo 24,96 %
Alta tecnologia 16,25 %
Settore finanziario 8,60 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,92 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,98 %
Gran Bretagna 8,92 %
Francia 8,40 %
Giappone 3,96 %
Olanda 3,95 %
Svizzera 3,66 %
Germania 3,18 %
Spagna 2,99 %
Australia 2,84 %
India 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,26 %
EUR - Euro 17,74 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
CHF - Franco svizzero 3,56 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,64 %
LVMH ORD 3,58 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,57 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,17 %
L'OREAL ORD 3,07 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,93 %
Microsoft ORD 2,79 %
SONOVA HOLDING ORD 2,77 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 17,57 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 10,53 % 10,78 %
Rendimento a 3 anni 10,16 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 12,03 % 11,49 %
Rendimento a 10 anni - 13,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,60
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