Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD LU0528227936

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18,01 USD 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,50 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 52,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,06 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 13,94

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi 3,42 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 8,50 % 10,74 %
Rendimento a 3 anni 10,72 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 13,20 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Obbligazioni 1,39 %
Liquidità 0,89 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,02 %
Industrie e servizi vari 21,69 %
Beni di consumo 20,05 %
Settore finanziario 14,42 %
Alta tecnologia 7,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,03 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,09 %
Francia 10,57 %
India 5,79 %
Svizzera 5,46 %
Germania 4,83 %
Sudafrica 3,99 %
Olanda 3,86 %
Gran Bretagna 3,72 %
Giappone 2,93 %
Australia 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,10 %
USD - Dollaro americano 28,20 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
ZAR - Rand sudafricano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,48 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
DKK - Corona danese 1,86 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 22,53 %
HDFC Bank Ltd Dr 3,16 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,92 %
L'OREAL SA ORD 2,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,86 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,73 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,59 %
AIA GROUP LTD ORD 2,54 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %
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