Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
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19,45 USD 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,98 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 63,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,35 %
Liquidità 3,66 %
Obbligazioni 2,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 19,16 %
Settore finanziario 16,13 %
Beni di consumo 15,13 %
Salute e farmacia 12,68 %
Alta tecnologia 7,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,96 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,48 %
Olanda 7,51 %
Francia 7,03 %
Germania 6,84 %
Spagna 5,39 %
Gran Bretagna 5,32 %
Giappone 4,22 %
Australia 3,59 %
India 3,09 %
Hong Kong 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,04 %
USD - Dollaro americano 22,41 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,59 %
DKK - Corona danese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 1,26 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 26,40 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,86 %
Unitedhealth Grp Ord 2,95 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,82 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,82 %
L'OREAL ORD 2,71 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,63 %
ALPHABET CL A ORD 2,63 %
AIRBUS ORD 2,60 %
Amazon Com ORD 2,47 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 3,14 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 9,98 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 8,64 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 12,78 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 15,18
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