Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
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17,95 USD 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 71,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,06 %
Liquidità 3,37 %
Obbligazioni 2,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,09 %
Beni di consumo 16,04 %
Salute e farmacia 14,09 %
Settore finanziario 12,20 %
Alta tecnologia 5,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,19 %
Francia 6,97 %
Gran Bretagna 6,92 %
Giappone 5,59 %
Germania 5,50 %
Spagna 5,03 %
Olanda 4,88 %
Australia 3,50 %
Svizzera 2,70 %
Hong Kong 2,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,50 %
USD - Dollaro americano 21,09 %
JPY - Yen giapponese 3,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
SEK - Corona svedese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 32,03 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,35 %
Unitedhealth Grp Ord 3,34 %
L'OREAL ORD 2,84 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,83 %
LVMH ORD 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,66 %
Cigna ORD 2,66 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,60 %
Merck & Co ORD 2,58 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -1,72 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 7,34 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 10,36 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni - 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,25
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