Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
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19,67 USD 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,48 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 66,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 14,03

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 7,07 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 10,48 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 13,16 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,25 %
Obbligazioni 2,64 %
Liquidità 2,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,54 %
Settore finanziario 18,83 %
Salute e farmacia 17,20 %
Beni di consumo 16,79 %
Alta tecnologia 9,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Petrolio e gas 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,92 %
Francia 7,67 %
Gran Bretagna 5,94 %
Olanda 5,93 %
Germania 4,97 %
India 4,89 %
Spagna 4,77 %
Hong Kong 4,25 %
Giappone 4,22 %
Cina 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,21 %
EUR - Euro 25,57 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,89 %
CHF - Franco svizzero 2,61 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
DKK - Corona danese 1,98 %
IDR - Rupia indonesiana 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,95 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,66 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
AIRBUS SE ORD 2,56 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,54 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,26 %
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