Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD LU0528227936

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19,86 USD 22/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,41 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 40,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,28
Indice di Treynor 14,75

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 5,42 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 8,95 %
Rendimento a 1 anno 17,41 % 11,19 %
Rendimento a 3 anni 8,02 % 9,26 %
Rendimento a 5 anni 14,17 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni - 9,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 24,71 %
Industrie e servizi vari 23,09 %
Beni di consumo 18,93 %
Settore finanziario 14,04 %
Alta tecnologia 10,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,38 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,54 %
Francia 10,04 %
Svizzera 5,59 %
Germania 5,57 %
India 5,30 %
Olanda 4,78 %
Sudafrica 3,89 %
Gran Bretagna 3,24 %
Cina 2,96 %
Giappone 2,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,30 %
USD - Dollaro americano 26,60 %
CHF - Franco svizzero 3,52 %
ZAR - Rand sudafricano 2,53 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
DKK - Corona danese 1,72 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,99 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,77 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,37 %
ALPHABET INC ORD 2,31 %
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