Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
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19,73 USD 19/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,11 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 83,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,68 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,60 %
Francia 7,19 %
Gran Bretagna 6,31 %
Giappone 5,23 %
Olanda 4,71 %
Spagna 4,69 %
Germania 3,78 %
Australia 3,70 %
Svizzera 3,04 %
Hong Kong 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,25 %
USD - Dollaro americano 20,72 %
JPY - Yen giapponese 2,90 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 0,87 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,44 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 6,34 %
Unitedhealth Grp Ord 3,28 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,05 %
LVMH ORD 3,03 %
L'OREAL ORD 3,00 %
Merck & Co ORD 2,76 %
ALPHABET CL A ORD 2,62 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,60 %
Cigna ORD 2,50 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 12,46 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi 4,01 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 9,11 % 11,84 %
Rendimento a 3 anni 10,19 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 12,58 % 12,15 %
Rendimento a 10 anni - 15,26 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,25
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