Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
31,04 USD 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 300,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,67 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,40 %
Beni di consumo 20,80 %
Salute e farmacia 17,40 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Settore finanziario 13,60 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,40 %
Francia 9,80 %
Giappone 9,40 %
Gran Bretagna 3,20 %
India 2,90 %
Irlanda 2,90 %
Hong Kong 1,90 %
Cina 1,80 %
Australia 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,86 %
USD - Dollaro americano 28,57 %
JPY - Yen giapponese 5,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 5,00 %
Alphabet Inc 3,90 %
Amazon.com 3,20 %
Apple 3,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 2,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,80 %
Danaher 2,70 %
L'OREAL SA 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,50 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 12,74 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 26,72 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,68 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,82 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,87
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 15,73
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