Fidelity Funds - Global Demographics A-ACC-USD

LU0528227936
18,15 USD 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,84 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528227936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 181,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,82 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,06 %
Beni di consumo 23,08 %
Alta tecnologia 22,54 %
Industrie e servizi vari 7,61 %
Settore finanziario 6,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,91 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,18 %
Francia 7,30 %
Giappone 5,74 %
Gran Bretagna 5,42 %
Irlanda 4,60 %
Olanda 3,66 %
Australia 3,10 %
Cina 2,76 %
Svizzera 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,02 %
USD - Dollaro americano 30,99 %
JPY - Yen giapponese 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,82 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 4,58 %
Microsoft ORD 3,79 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Apple ORD 3,63 %
LVMH ORD 3,17 %
Amazon Com ORD 3,15 %
CSL ORD 3,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,76 %
ICON ORD 2,65 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,35 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -16,39 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -11,36 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,68 % 1,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,84 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,25
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