Fidelity Funds - Global Demographics E-ACC-EUR H LU0528228157

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17,06 EUR 27/06/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
18,72 % Rendimento a 1 anno
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 14,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 8,94 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 17,49 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 18,72 % 21,66 %
Rendimento a 3 anni 8,32 % 12,78 %
Rendimento a 5 anni - 14,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,40 %
Liquidità 3,80 %
Obbligazioni 1,76 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 29,42 %
Beni di consumo 23,61 %
Industrie e servizi vari 19,08 %
Settore finanziario 13,23 %
Alta tecnologia 6,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,52 %
Francia 8,92 %
India 5,27 %
Gran Bretagna 4,38 %
Sudafrica 4,28 %
Olanda 4,11 %
Svizzera 4,04 %
Danimarca 3,75 %
Irlanda 3,69 %
Australia 3,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,06 %
USD - Dollaro americano 31,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
CHF - Franco svizzero 2,86 %
DKK - Corona danese 2,60 %
AUD - Dollaro australiano 2,35 %
JPY - Yen giapponese 2,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,94 %
L'OREAL SA ORD 3,19 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 2,99 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,87 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,77 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,70 %
ALPHABET INC ORD 2,65 %
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