Fidelity Funds - Global Demographics E-ACC-EUR H

LU0528228157
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18,79 EUR 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 68,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,72 %
Obbligazioni 3,10 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 27,57 %
Beni di consumo 24,99 %
Alta tecnologia 15,43 %
Settore finanziario 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,53 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,67 %
Gran Bretagna 9,16 %
Francia 8,39 %
Olanda 4,49 %
Giappone 4,28 %
Germania 3,77 %
Spagna 3,71 %
Svizzera 3,43 %
Australia 3,37 %
Cina 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,34 %
USD - Dollaro americano 25,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,49 %
ZAR - Rand sudafricano 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 32,46 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,50 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
LVMH ORD 3,54 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,12 %
Amazon Com ORD 3,09 %
L'OREAL ORD 3,00 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,66 %
CSL ORD 2,41 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,95 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 11,91 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno -0,42 % 5,93 %
Rendimento a 3 anni 8,48 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 7,06 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni - 13,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,33
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