Fidelity Funds - Global Demographics E-ACC-EUR H

LU0528228157
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17,26 EUR 22/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 58,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,30 %
Liquidità 3,82 %
Obbligazioni 1,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,32 %
Beni di consumo 14,69 %
Salute e farmacia 13,66 %
Settore finanziario 13,57 %
Alta tecnologia 7,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,49 %
Francia 6,60 %
Germania 5,70 %
Spagna 5,55 %
Olanda 5,50 %
Gran Bretagna 5,00 %
Giappone 4,88 %
Australia 3,47 %
Hong Kong 2,91 %
India 2,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,94 %
USD - Dollaro americano 24,06 %
JPY - Yen giapponese 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,92 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
ZAR - Rand sudafricano 1,35 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
DKK - Corona danese 1,02 %
INR - Rupia indiana 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,94 %
Unitedhealth Grp Ord 3,08 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,85 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,83 %
LVMH ORD 2,80 %
Amazon Com ORD 2,75 %
L'OREAL ORD 2,63 %
ALPHABET CL A ORD 2,62 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 2,54 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,20 % -4,11 %
Rendimento a 3 mesi -7,60 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 6,18 %
Rendimento a 3 anni 4,51 % 8,44 %
Rendimento a 5 anni 7,50 % 11,63 %
Rendimento a 10 anni - 12,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 8,99
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