Fidelity Funds - Global Demographics E-ACC-EUR H

LU0528228157
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18,03 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,32 % Rendimento a 1 anno
2,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 31,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 1,12
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 8,32

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 13,32 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 4,38 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 9,69 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,86 %
Obbligazioni 1,94 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,41 %
Salute e farmacia 19,70 %
Beni di consumo 18,77 %
Settore finanziario 13,63 %
Alta tecnologia 10,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Petrolio e gas 1,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,67 %
Francia 7,85 %
India 5,44 %
Germania 5,35 %
Sudafrica 4,61 %
Svizzera 4,49 %
Spagna 4,33 %
Giappone 3,76 %
Olanda 3,74 %
Gran Bretagna 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,46 %
USD - Dollaro americano 25,91 %
ZAR - Rand sudafricano 3,44 %
CHF - Franco svizzero 3,31 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,86 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,95 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,08 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,01 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,90 %
L'OREAL SA ORD 2,78 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,70 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,67 %
DISCOVERY LTD ORD 2,45 %
AIA GROUP LTD ORD 2,37 %
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