Fidelity Funds - Global Demographics E-ACC-EUR H

LU0528228157
19,66 EUR 25/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,20 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0528228157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 92,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 25,87 %
Beni di consumo 25,15 %
Alta tecnologia 22,24 %
Settore finanziario 7,49 %
Industrie e servizi vari 7,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,18 %
Francia 7,95 %
Gran Bretagna 5,82 %
Giappone 5,21 %
Olanda 4,17 %
Australia 3,05 %
Svizzera 3,02 %
Irlanda 2,81 %
Cina 2,79 %
Spagna 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,82 %
USD - Dollaro americano 27,70 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
GBP - Sterlina inglese 2,10 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
BRL - Real brasiliano 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 36,30 %
Microsoft ORD 3,65 %
LVMH ORD 3,53 %
Apple ORD 3,51 %
ALPHABET CL A ORD 3,42 %
CSL ORD 3,05 %
Amazon Com ORD 2,98 %
Unitedhealth Grp Ord 2,96 %
L'OREAL ORD 2,96 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 2,85 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 14,89 %
Rendimento a 1 anno 8,20 % 19,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,57 % 9,85 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,02 % 9,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 12,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,03
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,51
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