Fidelity Funds - Global Div A-ACC-EUR H

LU0605515377
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18,33 EUR 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,71 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0605515377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 425,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,52 %
Liquidità 3,89 %
Obbligazioni 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,20 %
Salute e farmacia 17,00 %
Beni di consumo 16,30 %
Alta tecnologia 12,20 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,00 %
Gran Bretagna 18,70 %
Svizzera 8,10 %
Giappone 7,30 %
Germania 6,50 %
Francia 5,90 %
Olanda 5,60 %
Spagna 4,30 %
Cina 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,30 %
USD - Dollaro americano 24,39 %
GBP - Sterlina inglese 12,43 %
CHF - Franco svizzero 5,96 %
JPY - Yen giapponese 5,41 %
AUD - Dollaro australiano 3,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
CNY - Yuan cinese 0,45 %
HUF - Fiorino ungherese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
US Bancorp Del 4,10 %
Diageo 4,00 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Sanofi 3,60 %
Johnson & Johnson 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,70 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 5,64 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 5,31 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni - 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,85
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,77
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