Fidelity Funds - Global Div A-ACC-EUR H LU0605515377

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18,05 EUR 18/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,13 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605515377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 385,480 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 11,02

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,73 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 5,13 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 7,05 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,96 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni - 6,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 3,44 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 16,50 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Salute e farmacia 14,80 %
Alta tecnologia 12,30 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,30 %
Gran Bretagna 14,40 %
Giappone 8,00 %
Olanda 8,00 %
Svizzera 7,60 %
Germania 6,90 %
Spagna 3,70 %
Francia 2,50 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,60 %
USD - Dollaro americano 29,61 %
GBP - Sterlina inglese 10,25 %
JPY - Yen giapponese 6,57 %
CHF - Franco svizzero 5,78 %
AUD - Dollaro australiano 3,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,40 %
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
US Bancorp Del 4,00 %
Johnson & Johnson 3,80 %
Procter & Gamble 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,80 %
Roche Holding Ltd 2,80 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Novartis 2,50 %
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