Fidelity Funds - Global Div A-ACC-EUR H

LU0605515377
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18,10 EUR 21/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,49 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0605515377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 457,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 10,39

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,38 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 6,16 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % 0,71 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 6,01 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 13,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 2,43 %
Obbligazioni 1,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Beni di consumo 15,20 %
Salute e farmacia 15,10 %
Alta tecnologia 15,00 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,20 %
Gran Bretagna 16,50 %
Olanda 8,50 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,50 %
Giappone 6,70 %
Francia 5,20 %
Spagna 3,90 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,60 %
USD - Dollaro americano 24,69 %
GBP - Sterlina inglese 10,23 %
CHF - Franco svizzero 6,04 %
JPY - Yen giapponese 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,40 %
HUF - Fiorino ungherese 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,70 %
WOLTERS KLUWER NV 4,40 %
Relx NV 4,10 %
Johnson & Johnson 4,00 %
US Bancorp Del 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,60 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Procter & Gamble 3,10 %
Roche Holding Ltd 2,90 %
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