Fidelity Funds - Global Div A-ACC-USD

LU0772969993
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18,30 USD 17/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,25 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0772969993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 718,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,64 %
Liquidità 3,17 %
Obbligazioni 2,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 16,20 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Salute e farmacia 13,20 %
Alta tecnologia 13,20 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Telecomunicazioni 7,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,10 %
Gran Bretagna 20,10 %
Giappone 7,40 %
Germania 7,00 %
Francia 6,60 %
Svizzera 6,30 %
Olanda 5,40 %
Spagna 5,20 %
Cina 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,10 %
USD - Dollaro americano 21,95 %
GBP - Sterlina inglese 13,37 %
JPY - Yen giapponese 5,29 %
CHF - Franco svizzero 4,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
CNY - Yuan cinese 0,97 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
HUF - Fiorino ungherese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 3,90 %
US Bancorp Del 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Procter & Gamble 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Unilever 3,40 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,30 %
Colgate Palmolive 3,20 %
Munich Re Group 3,10 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 12,75 % 14,12 %
Rendimento a 1 anno 13,25 % 5,93 %
Rendimento a 3 anni 8,21 % 12,04 %
Rendimento a 5 anni 9,07 % 11,00 %
Rendimento a 10 anni - 13,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,71
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,41
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