Fidelity Funds - Global Div A-ACC-USD LU0772969993

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17,54 USD 19/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,14 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772969993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 836,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 14,70

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 0,52 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 4,14 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 5,53 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 11,34 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni - 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 2,67 %
Obbligazioni 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,90 %
Alta tecnologia 14,60 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,70 %
Gran Bretagna 15,80 %
Olanda 8,40 %
Germania 8,10 %
Svizzera 7,40 %
Giappone 7,00 %
Francia 5,10 %
Spagna 3,90 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,70 %
USD - Dollaro americano 25,65 %
GBP - Sterlina inglese 9,71 %
CHF - Franco svizzero 6,02 %
JPY - Yen giapponese 5,50 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,50 %
WOLTERS KLUWER NV 4,40 %
Relx NV 4,10 %
US Bancorp Del 4,00 %
Johnson & Johnson 3,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Procter & Gamble 3,00 %
Roche Holding Ltd 2,80 %
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