Fidelity Funds - Global Div A-ACC-USD

LU0772969993
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16,99 USD 13/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0772969993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 658,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,78
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,60

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi 6,15 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 10,36 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 7,30 %
Rendimento a 5 anni 8,86 % 12,53 %
Rendimento a 10 anni - 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,65 %
Liquidità 4,32 %
Obbligazioni 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,80 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 14,30 %
Beni di consumo 14,00 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,30 %
Gran Bretagna 18,50 %
Olanda 8,10 %
Giappone 7,00 %
Svizzera 6,50 %
Francia 6,20 %
Germania 6,00 %
Spagna 3,50 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,64 %
USD - Dollaro americano 22,29 %
GBP - Sterlina inglese 11,12 %
JPY - Yen giapponese 5,32 %
CHF - Franco svizzero 5,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
SEK - Corona svedese 0,81 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,60 %
Diageo 4,50 %
Royal Dutch Shell 4,00 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Relx NV 3,50 %
US Bancorp Del 3,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,30 %
Johnson & Johnson 2,80 %
Sanofi 2,80 %
Procter & Gamble 2,80 %
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