Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME (G)-EUR

LU0731782826
20,25 EUR 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
21,14 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 274,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 14,60 %
Beni di consumo 13,00 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,10 %
Gran Bretagna 18,90 %
Germania 8,20 %
Svizzera 6,90 %
Francia 6,20 %
Giappone 5,70 %
Spagna 5,40 %
Olanda 4,90 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,01 %
USD - Dollaro americano 19,38 %
GBP - Sterlina inglese 16,52 %
CHF - Franco svizzero 5,16 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
AUD - Dollaro australiano 2,11 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,90 %
Unilever 3,90 %
Cisco Systems 3,40 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 3,20 %
Relx Plc 3,20 %
WOLTERS KLUWER NV 3,20 %
US Bancorp Del 3,10 %
Schneider Elec Sa 3,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 7,79 % 8,47 %
Rendimento a 6 mesi 13,12 % 16,15 %
Rendimento a 1 anno 21,14 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 9,01 % 10,88 %
Rendimento a 5 anni 8,00 % 10,03 %
Rendimento a 10 anni - 13,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,73
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,89
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