Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME (G)-EUR LU0731782826

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16,55 EUR 14/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,09 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 150,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 14,34

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 8,36 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 11,66 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni - 7,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,89 %
Liquidità 3,81 %
Obbligazioni 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,40 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Salute e farmacia 15,20 %
Alta tecnologia 15,00 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,70 %
Gran Bretagna 15,80 %
Olanda 8,40 %
Germania 7,80 %
Svizzera 7,20 %
Giappone 7,00 %
Francia 4,70 %
Spagna 3,90 %
Australia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,00 %
USD - Dollaro americano 29,04 %
GBP - Sterlina inglese 9,64 %
CHF - Franco svizzero 6,58 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
AUD - Dollaro australiano 2,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,60 %
WOLTERS KLUWER NV 4,20 %
Relx NV 4,10 %
Johnson & Johnson 4,00 %
US Bancorp Del 4,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,60 %
Procter & Gamble 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Deutsche Boerse 2,90 %
Oracle 2,80 %
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