Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME (G)-EUR

LU0731782826
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17,41 EUR 21/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,62 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 180,880 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,19 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,00 %
Beni di consumo 16,80 %
Salute e farmacia 15,40 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Alta tecnologia 12,30 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,00 %
Gran Bretagna 19,70 %
Svizzera 7,90 %
Giappone 7,60 %
Germania 6,70 %
Olanda 6,00 %
Francia 5,10 %
Spagna 4,70 %
Cina 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,42 %
USD - Dollaro americano 20,24 %
GBP - Sterlina inglese 12,05 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
JPY - Yen giapponese 5,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,49 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,10 %
Deutsche Boerse 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
Procter & Gamble 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,90 %
US Bancorp Del 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Sanofi 3,40 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 11,23 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 14,62 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 6,55 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 9,74 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni - 15,35 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,74
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,33
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