Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME (G)-EUR

LU0731782826
18,13 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782826
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 228,920 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Obbligazioni 1,83 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,10 %
Settore finanziario 17,30 %
Salute e farmacia 15,20 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Beni di consumo 14,50 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,70 %
Gran Bretagna 18,00 %
Germania 8,00 %
Svizzera 7,40 %
Francia 6,60 %
Spagna 5,70 %
Giappone 5,30 %
Olanda 5,00 %
Italia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,39 %
EUR - Euro 27,54 %
GBP - Sterlina inglese 17,98 %
CHF - Franco svizzero 7,40 %
JPY - Yen giapponese 5,34 %
KRW - Won sudcoreano 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,48 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,20 %
Unilever 4,10 %
Deutsche Boerse 4,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,30 %
Iberdrola 3,30 %
Schneider Elec Sa 3,30 %
Intel 2,90 %
Kimberly-Clark 2,80 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -9,43 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,12 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,70
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,75
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