Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME(G)-USD

LU0731783048
17,31 USD 02/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731783048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 659,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Obbligazioni 1,64 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,80 %
Alta tecnologia 17,80 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Beni di consumo 14,40 %
Salute e farmacia 14,30 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,60 %
Gran Bretagna 15,30 %
Svizzera 8,60 %
Germania 6,50 %
Spagna 5,40 %
Francia 5,40 %
Giappone 4,40 %
Olanda 4,30 %
Corea del Sud 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,26 %
USD - Dollaro americano 24,84 %
GBP - Sterlina inglese 15,59 %
CHF - Franco svizzero 6,78 %
JPY - Yen giapponese 3,05 %
KRW - Won sudcoreano 2,86 %
SEK - Corona svedese 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,10 %
Unilever 4,00 %
Roche Holding Ltd 3,50 %
Samsung Electronics 3,40 %
Cisco Systems 3,20 %
BlackRock 3,10 %
Iberdrola 3,00 %
Schneider Elec Sa 3,00 %
Deutsche Boerse 3,00 %
Intel 3,00 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,44 % 12,60 %
Rendimento a 1 anno 7,12 % 18,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,48 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,70
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,75
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