Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME(G)-USD

LU0731783048
13,16 USD 03/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,63 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731783048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 629,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,39 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,70 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 12,80 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,10 %
Gran Bretagna 18,40 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,00 %
Francia 6,60 %
Giappone 5,70 %
Spagna 5,60 %
Olanda 4,90 %
Svezia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,64 %
USD - Dollaro americano 19,77 %
GBP - Sterlina inglese 16,53 %
CHF - Franco svizzero 5,57 %
JPY - Yen giapponese 3,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
CNY - Yuan cinese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 4,00 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
Unilever 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
Cisco Systems 3,30 %
Relx Plc 3,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %
US Bancorp Del 2,90 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,09 % -15,32 %
Rendimento a 3 mesi -16,66 % -21,75 %
Rendimento a 6 mesi -10,85 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -6,63 % -11,56 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni - 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,70
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,34
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