Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME(G)-USD

LU0731783048
18,34 USD 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731783048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 863,030 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,63 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,10 %
Industrie e servizi vari 19,40 %
Beni di consumo 17,70 %
Alta tecnologia 13,00 %
Salute e farmacia 11,80 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,30 %
Gran Bretagna 13,60 %
Francia 7,50 %
Germania 7,40 %
Svizzera 7,10 %
Giappone 5,50 %
Spagna 4,90 %
Olanda 4,20 %
Finlandia 4,20 %
Corea del Sud 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dollaro americano 22,93 %
GBP - Sterlina inglese 12,38 %
CHF - Franco svizzero 5,67 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,30 %
Procter & Gamble 4,10 %
Cisco Systems 3,50 %
Relx Plc 3,40 %
Deutsche Boerse 3,20 %
Roche Holdings 3,20 %
WOLTERS KLUWER NV 2,90 %
BlackRock 2,80 %
Samsung Electronics 2,80 %
Sanofi 2,80 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 17,03 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,33 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,15 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,70
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,19
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