Fidelity Funds - Global Div A-MINCOME(G)-USD

LU0731783048
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15,11 USD 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
16,29 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731783048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 789,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,46 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,80 %
Beni di consumo 16,30 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Alta tecnologia 12,90 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Telecomunicazioni 7,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,60 %
Gran Bretagna 18,80 %
Svizzera 8,10 %
Giappone 7,90 %
Germania 6,80 %
Olanda 5,70 %
Francia 5,50 %
Spagna 4,60 %
Cina 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,29 %
USD - Dollaro americano 20,85 %
GBP - Sterlina inglese 12,09 %
CHF - Franco svizzero 6,29 %
JPY - Yen giapponese 5,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,15 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
HUF - Fiorino ungherese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,90 %
US Bancorp Del 3,90 %
Procter & Gamble 3,80 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
Diageo 3,40 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,20 %
Munich Re Group 2,90 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 9,97 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 16,29 % 14,86 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 10,08 % 12,52 %
Rendimento a 10 anni - 13,94 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,29
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