Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
16,00 EUR 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,00 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 862,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,10 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 14,60 %
Beni di consumo 13,00 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 10,60 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,10 %
Gran Bretagna 18,90 %
Germania 8,20 %
Svizzera 6,90 %
Francia 6,20 %
Giappone 5,70 %
Spagna 5,40 %
Olanda 4,90 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,48 %
USD - Dollaro americano 20,08 %
GBP - Sterlina inglese 16,86 %
CHF - Franco svizzero 5,41 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
CNY - Yuan cinese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 3,90 %
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,90 %
Cisco Systems 3,40 %
Relx Plc 3,20 %
WOLTERS KLUWER NV 3,20 %
Taiwan Semiconductr Manufacturing Co Ltd 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,10 %
US Bancorp Del 3,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,44 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -18,19 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -14,16 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -6,00 % -10,86 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,60 % 0,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,23 % 2,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,77
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,92
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