Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
21,80 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1360,300 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,45 %
Liquidità 3,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,40 %
Settore finanziario 22,20 %
Beni di consumo 18,60 %
Alta tecnologia 13,40 %
Salute e farmacia 10,10 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,60 %
Gran Bretagna 14,20 %
Francia 8,60 %
Germania 7,40 %
Svizzera 7,10 %
Giappone 5,20 %
Spagna 4,60 %
Finlandia 4,40 %
Olanda 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,66 %
USD - Dollaro americano 23,92 %
GBP - Sterlina inglese 12,60 %
CHF - Franco svizzero 5,74 %
JPY - Yen giapponese 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 1,81 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,05 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 4,40 %
Unilever 4,10 %
Cisco Systems 3,90 %
Relx Plc 3,80 %
Roche Holdings 3,30 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Sanofi 2,80 %
BlackRock 2,70 %
Tesco 2,60 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,12 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,77 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 6,82 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 13,12 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,21 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,64 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,73
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,04