Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR LU0731782404

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16,50 EUR 17/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,47 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 524,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 14,29

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 10,44 %
Rendimento a 3 anni 5,16 % 9,95 %
Rendimento a 5 anni 11,04 % 14,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,05 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 2,67 %
Obbligazioni 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Salute e farmacia 15,00 %
Beni di consumo 14,90 %
Alta tecnologia 14,60 %
Servizi alle collettività 12,10 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,70 %
Gran Bretagna 15,80 %
Olanda 8,40 %
Germania 8,10 %
Svizzera 7,40 %
Giappone 7,00 %
Francia 5,10 %
Spagna 3,90 %
Australia 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,70 %
USD - Dollaro americano 25,65 %
GBP - Sterlina inglese 9,71 %
CHF - Franco svizzero 6,02 %
JPY - Yen giapponese 5,50 %
AUD - Dollaro australiano 2,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,50 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,50 %
WOLTERS KLUWER NV 4,40 %
Relx NV 4,10 %
US Bancorp Del 4,00 %
Johnson & Johnson 3,90 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,40 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Procter & Gamble 3,00 %
Roche Holding Ltd 2,80 %
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