Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR LU0731782404

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16,41 EUR 16/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,52 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 541,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,80
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 14,80

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 4,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % 1,68 %
Rendimento a 1 anno 5,52 % 11,38 %
Rendimento a 3 anni 7,35 % 10,64 %
Rendimento a 5 anni 11,51 % 14,75 %
Rendimento a 10 anni - 7,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 3,20 %
Obbligazioni 1,82 %
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