Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR LU0731782404

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16,20 EUR 18/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,71 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 510,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,79
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 13,04

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -5,29 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,35 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno 3,71 % 12,28 %
Rendimento a 3 anni 8,04 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 10,73 % 13,05 %
Rendimento a 10 anni - 6,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 3,80 %
Obbligazioni 2,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 16,50 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Salute e farmacia 14,80 %
Alta tecnologia 12,30 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,30 %
Gran Bretagna 14,40 %
Giappone 8,00 %
Olanda 8,00 %
Svizzera 7,60 %
Germania 6,90 %
Spagna 3,70 %
Francia 2,50 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,31 %
USD - Dollaro americano 28,52 %
GBP - Sterlina inglese 10,13 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
JPY - Yen giapponese 6,20 %
AUD - Dollaro australiano 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,49 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,40 %
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
US Bancorp Del 4,00 %
Johnson & Johnson 3,80 %
Procter & Gamble 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,80 %
Roche Holding Ltd 2,80 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Novartis 2,50 %
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