Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
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16,66 EUR 19/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,38 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 509,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,19

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 6,66 % 8,22 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno 2,38 % 10,77 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 8,80 % 12,57 %
Rendimento a 10 anni - 10,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Liquidità 3,33 %
Obbligazioni 1,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,80 %
Alta tecnologia 15,20 %
Salute e farmacia 14,30 %
Beni di consumo 14,00 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,30 %
Gran Bretagna 18,50 %
Olanda 8,10 %
Giappone 7,00 %
Svizzera 6,50 %
Francia 6,20 %
Germania 6,00 %
Spagna 3,50 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,49 %
EUR - Euro 30,64 %
GBP - Sterlina inglese 14,26 %
JPY - Yen giapponese 7,80 %
CHF - Franco svizzero 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,60 %
Diageo 4,50 %
Royal Dutch Shell 4,00 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Relx NV 3,50 %
US Bancorp Del 3,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,30 %
Johnson & Johnson 2,80 %
Sanofi 2,80 %
Procter & Gamble 2,80 %
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