Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
18,20 EUR 16/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 936,980 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,30 %
Alta tecnologia 17,10 %
Beni di consumo 15,10 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Telecomunicazioni 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,50 %
Gran Bretagna 16,60 %
Svizzera 7,90 %
Germania 7,60 %
Spagna 5,90 %
Francia 5,50 %
Olanda 4,70 %
Giappone 4,70 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,76 %
USD - Dollaro americano 22,34 %
GBP - Sterlina inglese 16,07 %
CHF - Franco svizzero 6,58 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,42 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,70 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Cisco Systems 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Iberdrola 3,20 %
Procter & Gamble 3,20 %
Kimberly-Clark 3,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 16,45 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,12 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,16 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,67
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,10
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