Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-EUR

LU0731782404
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15,76 EUR 23/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,66 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782404
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 483,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,79
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,23

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,14 % 4,45 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -4,73 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -5,66 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 0,23 % 3,70 %
Rendimento a 5 anni 8,09 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni - 8,98 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,50 %
Alta tecnologia 16,70 %
Salute e farmacia 14,90 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Beni di consumo 13,50 %
Servizi alle collettività 10,50 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,30 %
Gran Bretagna 17,70 %
Olanda 8,10 %
Svizzera 7,80 %
Giappone 7,20 %
Germania 6,70 %
Francia 6,00 %
Spagna 3,50 %
Australia 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollaro americano 30,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,35 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,60 %
Diageo 4,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
US Bancorp Del 3,70 %
Relx NV 3,50 %
Johnson & Johnson 3,30 %
Zurich Insurance Group Ag 3,20 %
Roche Holding Ltd 2,90 %
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