Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-USD

LU0731782586
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14,79 USD 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,28 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 78,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,41 %
Liquidità 5,10 %
Obbligazioni 1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,70 %
Salute e farmacia 15,80 %
Beni di consumo 15,50 %
Alta tecnologia 14,00 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,50 %
Gran Bretagna 17,20 %
Giappone 7,70 %
Svizzera 7,30 %
Olanda 7,20 %
Francia 6,50 %
Germania 6,00 %
Spagna 3,90 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,84 %
USD - Dollaro americano 21,75 %
GBP - Sterlina inglese 9,91 %
JPY - Yen giapponese 5,98 %
CHF - Franco svizzero 5,47 %
AUD - Dollaro australiano 2,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,96 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,40 %
Diageo 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,90 %
US Bancorp Del 3,90 %
Procter & Gamble 3,40 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
Sanofi 3,20 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,00 %
Oracle 3,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 6,27 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 9,14 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,77
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,81
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