Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-USD

LU0731782586
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14,26 USD 14/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,74 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 75,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,44 %
Liquidità 5,65 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,60 %
Salute e farmacia 16,30 %
Beni di consumo 15,20 %
Alta tecnologia 14,00 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,20 %
Gran Bretagna 19,30 %
Giappone 7,80 %
Svizzera 7,70 %
Francia 6,50 %
Germania 6,40 %
Olanda 5,30 %
Spagna 3,80 %
Cina 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,17 %
USD - Dollaro americano 22,55 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
JPY - Yen giapponese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
CNY - Yuan cinese 0,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Royal Dutch Shell 4,00 %
US Bancorp Del 3,90 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
Sanofi 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Oracle 3,10 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,18 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi 4,34 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 7,60 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 12,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,73
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,68
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