Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-USD

LU0731782586
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15,11 USD 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,42 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 76,200 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,10 %
Liquidità 2,80 %
Obbligazioni 2,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,30 %
Beni di consumo 16,50 %
Salute e farmacia 14,30 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Alta tecnologia 12,90 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Telecomunicazioni 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,40 %
Gran Bretagna 19,70 %
Svizzera 7,70 %
Giappone 7,60 %
Germania 6,90 %
Francia 6,10 %
Olanda 5,60 %
Spagna 5,00 %
Cina 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,74 %
USD - Dollaro americano 21,53 %
GBP - Sterlina inglese 12,84 %
CHF - Franco svizzero 5,89 %
JPY - Yen giapponese 5,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
CNY - Yuan cinese 1,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 3,90 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
WOLTERS KLUWER NV 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
US Bancorp Del 3,50 %
Colgate Palmolive 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,20 %
Unilever 3,20 %
Diageo 3,10 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,26 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 10,66 % 10,44 %
Rendimento a 1 anno 12,42 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 7,38 % 11,72 %
Rendimento a 5 anni 9,18 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni - 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 13,80
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