Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-USD

LU0731782586
13,76 USD 30/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,58 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 79,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,70 %
Industrie e servizi vari 17,70 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 12,80 %
Salute e farmacia 12,80 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Telecomunicazioni 6,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,10 %
Gran Bretagna 18,40 %
Germania 8,20 %
Svizzera 7,00 %
Francia 6,60 %
Giappone 5,70 %
Spagna 5,60 %
Olanda 4,90 %
Svezia 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,48 %
USD - Dollaro americano 20,08 %
GBP - Sterlina inglese 16,86 %
CHF - Franco svizzero 5,41 %
JPY - Yen giapponese 4,03 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
CNY - Yuan cinese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 4,00 %
Roche Holding Ltd 4,00 %
Unilever 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,40 %
WOLTERS KLUWER NV 3,40 %
Cisco Systems 3,30 %
Relx Plc 3,10 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %
US Bancorp Del 2,90 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,64 % -12,70 %
Rendimento a 3 mesi -14,98 % -18,74 %
Rendimento a 6 mesi -12,36 % -14,26 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % -7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,34 % 1,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,50 % 3,45 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,75
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,11
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