Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-USD

LU0731782586
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15,77 USD 22/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
14,94 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 80,740 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 2,26 %
Obbligazioni 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,90 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Beni di consumo 14,20 %
Salute e farmacia 14,10 %
Alta tecnologia 12,60 %
Servizi alle collettività 10,00 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,90 %
Gran Bretagna 20,20 %
Giappone 7,50 %
Germania 7,00 %
Svizzera 6,70 %
Francia 6,50 %
Spagna 5,70 %
Olanda 5,10 %
Cina 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,59 %
USD - Dollaro americano 21,66 %
GBP - Sterlina inglese 13,85 %
JPY - Yen giapponese 5,52 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
CNY - Yuan cinese 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse 4,00 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
Royal Dutch Shell 3,70 %
US Bancorp Del 3,70 %
Pfizer 3,50 %
Unilever 3,30 %
Oracle 3,30 %
Procter & Gamble 3,20 %
Informa 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,10 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 14,29 % 14,07 %
Rendimento a 1 anno 14,94 % 9,88 %
Rendimento a 3 anni 6,54 % 10,71 %
Rendimento a 5 anni 9,52 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,94 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,72
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 12,88
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