Fidelity Funds - Global Div A-QINCOME(G)-USD LU0731782586

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14,64 USD 20/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,29 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0731782586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 84,800 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,79
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,25
Indice di Treynor 14,95

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 7,34 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 6,98 % 10,38 %
Rendimento a 5 anni 11,32 % 14,61 %
Rendimento a 10 anni - 8,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,66 %
Liquidità 3,20 %
Obbligazioni 1,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,40 %
Beni di consumo 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Salute e farmacia 15,20 %
Alta tecnologia 15,00 %
Servizi alle collettività 11,90 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,70 %
Gran Bretagna 15,80 %
Olanda 8,40 %
Germania 7,80 %
Svizzera 7,20 %
Giappone 7,00 %
Francia 4,70 %
Spagna 3,90 %
Australia 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,66 %
USD - Dollaro americano 28,49 %
GBP - Sterlina inglese 9,58 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
JPY - Yen giapponese 6,42 %
AUD - Dollaro australiano 3,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,42 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,60 %
WOLTERS KLUWER NV 4,20 %
Relx NV 4,10 %
Johnson & Johnson 4,00 %
US Bancorp Del 4,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,60 %
Procter & Gamble 3,10 %
Royal Dutch Shell 3,10 %
Deutsche Boerse 2,90 %
Oracle 2,80 %
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