Fidelity Funds - Global Div E-ACC-EUR LU1038895451

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13,81 EUR 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038895451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 78,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 9,33 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni - 12,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,23 %
Liquidità 3,44 %
Obbligazioni 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,20 %
Settore finanziario 15,90 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Salute e farmacia 15,10 %
Alta tecnologia 11,50 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,80 %
Gran Bretagna 14,60 %
Giappone 8,30 %
Olanda 7,90 %
Svizzera 6,90 %
Germania 6,60 %
Spagna 3,90 %
Francia 3,10 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,60 %
USD - Dollaro americano 29,61 %
GBP - Sterlina inglese 10,25 %
JPY - Yen giapponese 6,57 %
CHF - Franco svizzero 5,78 %
AUD - Dollaro australiano 3,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Diageo 3,90 %
Johnson & Johnson 3,90 %
US Bancorp Del 3,90 %
Procter & Gamble 3,00 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,70 %
British American Tobacco 2,70 %
Deutsche Boerse 2,60 %
Glaxosmithkline 2,60 %
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