Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H

LU0840139785
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13,54 EUR 20/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,33 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 139,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,92
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 6,75

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno -2,33 % 8,46 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 7,97 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 13,90 %
Rendimento a 10 anni - 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,10 %
Alta tecnologia 14,80 %
Salute e farmacia 14,40 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Beni di consumo 13,30 %
Servizi alle collettività 10,80 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,50 %
Gran Bretagna 14,70 %
Olanda 11,90 %
Giappone 7,00 %
Svizzera 7,00 %
Germania 6,40 %
Francia 6,10 %
Spagna 3,50 %
Australia 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollaro americano 30,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,35 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,50 %
Diageo Plc 4,40 %
Royal Dutch Shell Plc 4,00 %
US Bancorp Del 3,60 %
Deutsche Boerse Ag 3,50 %
Relx NV 3,50 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,40 %
Johnson & Johnson 3,10 %
Munich Re Group 2,90 %
Zurich Insurance Group Ag 2,90 %
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