Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H LU0840139785

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14,09 EUR 25/05/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,31 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 119,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,19 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 9,31 % 16,94 %
Rendimento a 3 anni 6,97 % 13,87 %
Rendimento a 5 anni - 15,37 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 1,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,30 %
Industrie e servizi vari 16,90 %
Salute e farmacia 15,30 %
Settore finanziario 15,10 %
Alta tecnologia 11,60 %
Servizi alle collettività 11,40 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Immobili 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,70 %
Gran Bretagna 15,10 %
Giappone 8,40 %
Olanda 8,40 %
Svizzera 6,60 %
Germania 6,40 %
Francia 3,90 %
Spagna 3,80 %
Australia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,32 %
USD - Dollaro americano 32,55 %
GBP - Sterlina inglese 8,66 %
JPY - Yen giapponese 6,81 %
AUD - Dollaro australiano 5,11 %
CHF - Franco svizzero 4,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,64 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,20 %
Relx NV 4,10 %
Johnson & Johnson 3,80 %
US Bancorp Del 3,50 %
Diageo 3,30 %
British American Tobacco 3,10 %
GENERAL ELECTRIC 2,90 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Procter & Gamble 2,80 %
Pfizer 2,70 %
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