Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H LU0840139785

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13,77 EUR 21/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,88 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 133,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -2,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 10,33 %
Rendimento a 3 anni 5,39 % 10,10 %
Rendimento a 5 anni - 12,93 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 93,56 %
Liquidità 3,80 %
Obbligazioni 2,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 16,50 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Salute e farmacia 14,80 %
Alta tecnologia 12,30 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,30 %
Gran Bretagna 14,40 %
Giappone 8,00 %
Olanda 8,00 %
Svizzera 7,60 %
Germania 6,90 %
Spagna 3,70 %
Francia 2,50 %
Australia 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,31 %
USD - Dollaro americano 28,52 %
GBP - Sterlina inglese 10,13 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
JPY - Yen giapponese 6,20 %
AUD - Dollaro australiano 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,49 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,40 %
US Bancorp Del 4,00 %
Relx NV 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 4,00 %
Johnson & Johnson 3,80 %
Procter & Gamble 3,30 %
Roche Holding Ltd 2,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,80 %
Deutsche Boerse 2,70 %
Novartis 2,50 %
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