Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H LU0840139785

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13,97 EUR 19/07/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,51 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 125,970 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 13,01 %
Rendimento a 3 anni 6,53 % 12,38 %
Rendimento a 5 anni - 13,68 %
Rendimento a 10 anni - 6,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 1,48 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Salute e farmacia 15,00 %
Settore finanziario 15,00 %
Alta tecnologia 11,40 %
Servizi alle collettività 11,40 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,10 %
Gran Bretagna 15,60 %
Giappone 8,40 %
Olanda 8,20 %
Svizzera 6,80 %
Germania 6,50 %
Spagna 4,10 %
Francia 3,30 %
Australia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,48 %
USD - Dollaro americano 30,85 %
GBP - Sterlina inglese 10,81 %
JPY - Yen giapponese 6,62 %
CHF - Franco svizzero 5,66 %
AUD - Dollaro australiano 3,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Relx NV 4,10 %
WOLTERS KLUWER NV 4,10 %
Diageo 3,70 %
Johnson & Johnson 3,70 %
US Bancorp Del 3,40 %
British American Tobacco 3,00 %
Procter & Gamble 2,90 %
Glaxosmithkline 2,80 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 2,70 %
Roche Holding Ltd 2,60 %
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