Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H

LU0840139785
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13,25 EUR 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 139,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,44 %
Liquidità 5,65 %
Obbligazioni 0,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,60 %
Salute e farmacia 16,00 %
Beni di consumo 15,10 %
Alta tecnologia 14,40 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Telecomunicazioni 4,90 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,50 %
Gran Bretagna 16,50 %
Giappone 7,60 %
Svizzera 7,50 %
Olanda 7,20 %
Francia 6,50 %
Germania 6,30 %
Spagna 3,90 %
Cina 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,17 %
USD - Dollaro americano 22,55 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
CHF - Franco svizzero 5,54 %
JPY - Yen giapponese 5,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
CNY - Yuan cinese 0,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,30 %
Diageo 4,00 %
US Bancorp Del 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Procter & Gamble 3,60 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Sanofi 3,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Oracle 3,10 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -3,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,36 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 6,49 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 3,87 % 9,27 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 11,81 %
Rendimento a 10 anni - 12,72 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 7,52
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