Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H

LU0840139785
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13,91 EUR 16/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,03 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 140,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 7,11

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 3,03 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Liquidità 3,33 %
Obbligazioni 1,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,00 %
Beni di consumo 15,50 %
Alta tecnologia 15,00 %
Salute e farmacia 14,70 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Telecomunicazioni 5,10 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,00 %
Gran Bretagna 18,30 %
Giappone 7,80 %
Olanda 7,70 %
Svizzera 6,60 %
Francia 6,40 %
Germania 6,10 %
Spagna 3,90 %
Cina 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,49 %
EUR - Euro 30,64 %
GBP - Sterlina inglese 14,26 %
JPY - Yen giapponese 7,80 %
CHF - Franco svizzero 6,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,56 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WOLTERS KLUWER NV 4,50 %
Diageo 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,10 %
US Bancorp Del 3,70 %
Deutsche Boerse 3,50 %
Relx NV 3,20 %
Procter & Gamble 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %
Sanofi 3,00 %
Johnson & Johnson 2,80 %
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