Fidelity Funds - Global Div E-MINCOME(G)EUR H

LU0840139785
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13,41 EUR 19/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 138,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 7,05

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 2,15 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 6,60 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 2,41 %
Obbligazioni 0,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,20 %
Alta tecnologia 17,40 %
Industrie e servizi vari 15,60 %
Salute e farmacia 14,80 %
Beni di consumo 12,80 %
Servizi alle collettività 10,30 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,10 %
Gran Bretagna 16,30 %
Olanda 7,90 %
Germania 7,80 %
Svizzera 7,60 %
Giappone 7,00 %
Francia 5,50 %
Spagna 3,40 %
Australia 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,53 %
USD - Dollaro americano 30,31 %
GBP - Sterlina inglese 14,35 %
CHF - Franco svizzero 7,83 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Diageo 4,30 %
US Bancorp Del 4,30 %
WOLTERS KLUWER NV 4,30 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 4,20 %
Johnson & Johnson 3,70 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Deutsche Boerse 3,60 %
Relx NV 3,60 %
Oracle 3,20 %
Zurich Insurance Group Ag 3,00 %
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