Fidelity Funds - Global Dividend A-ACC-EUR

LU1261431768
14,86 EUR 27/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1261431768
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 378,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Liquidità 4,46 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,20 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Beni di consumo 19,00 %
Alta tecnologia 12,90 %
Salute e farmacia 10,90 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,50 %
Gran Bretagna 13,80 %
Germania 7,60 %
Francia 7,30 %
Svizzera 7,10 %
Giappone 6,10 %
Finlandia 4,30 %
Spagna 4,10 %
Olanda 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,67 %
USD - Dollaro americano 23,06 %
GBP - Sterlina inglese 12,25 %
CHF - Franco svizzero 5,82 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,95 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Procter & Gamble 4,30 %
Unilever 4,30 %
Cisco Systems 3,70 %
Relx Plc 3,60 %
Deutsche Boerse 3,30 %
Roche Holdings 3,20 %
Sanofi 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,70 %
Samsung Electronics 2,60 %
BlackRock 2,50 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 21,31 % 33,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,31 % 16,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,07 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,73
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,62
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