Fidelity Funds - Global Dividend E-ACC-EUR

LU1038895451
16,43 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038895451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 119,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,00 %
Settore finanziario 17,10 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 14,80 %
Beni di consumo 14,20 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,20 %
Gran Bretagna 18,50 %
Germania 7,80 %
Francia 6,60 %
Svizzera 5,70 %
Giappone 5,40 %
Spagna 5,40 %
Olanda 5,20 %
Svezia 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,62 %
USD - Dollaro americano 24,52 %
GBP - Sterlina inglese 17,68 %
CHF - Franco svizzero 4,82 %
JPY - Yen giapponese 3,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,32 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
CNY - Yuan cinese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cisco Systems 4,30 %
Unilever 4,20 %
Deutsche Boerse 4,10 %
Roche Holding Ltd 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,60 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
Pfizer 3,20 %
Schneider Elec Sa 3,20 %
Intel 3,10 %
Iberdrola 3,10 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 7,95 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -5,14 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,16 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,96 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,69
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,69
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