Fidelity Funds - Global Dividend E-ACC-EUR

LU1038895451
18,96 EUR 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,88 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038895451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 153,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,48 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,40 %
Industrie e servizi vari 18,50 %
Beni di consumo 17,20 %
Alta tecnologia 13,50 %
Salute e farmacia 12,20 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,70 %
Gran Bretagna 12,90 %
Germania 7,80 %
Francia 7,60 %
Svizzera 7,30 %
Giappone 5,60 %
Spagna 5,10 %
Olanda 4,10 %
Finlandia 3,60 %
Corea del Sud 3,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,97 %
USD - Dollaro americano 23,22 %
GBP - Sterlina inglese 12,09 %
CHF - Franco svizzero 5,74 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
KRW - Won sudcoreano 2,14 %
SEK - Corona svedese 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,20 %
Procter & Gamble 3,90 %
Deutsche Boerse 3,40 %
Cisco Systems 3,40 %
Roche Holdings 3,40 %
Relx Plc 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
BlackRock 2,90 %
Sanofi 2,90 %
WOLTERS KLUWER NV 2,80 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 8,22 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 18,39 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,49 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,88 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,72
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,82
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