Fidelity Funds - Global Dividend E-ACC-EUR

LU1038895451
18,21 EUR 18/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
21,64 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1038895451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 117,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,96 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,30 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Alta tecnologia 13,30 %
Beni di consumo 13,00 %
Salute e farmacia 12,70 %
Servizi alle collettività 9,80 %
Telecomunicazioni 6,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,70 %
Gran Bretagna 18,70 %
Germania 8,00 %
Francia 6,60 %
Svizzera 6,60 %
Giappone 6,10 %
Olanda 5,00 %
Spagna 4,90 %
Svezia 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,01 %
USD - Dollaro americano 19,38 %
GBP - Sterlina inglese 16,52 %
CHF - Franco svizzero 5,16 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
AUD - Dollaro australiano 2,11 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,34 %
CNY - Yuan cinese 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 3,80 %
Deutsche Boerse 3,70 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,50 %
US Bancorp Del 3,50 %
Schneider Elec Sa 3,20 %
Unilever 3,20 %
Cisco Systems 3,20 %
Relx Plc 3,10 %
Informa 3,10 %
WOLTERS KLUWER NV 3,00 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 14,46 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 21,64 % 25,14 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 11,71 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,73
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,75
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