Fidelity Funds - Global Dividend E-MINCOME(G)EUR H

LU0840139785
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14,77 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,05 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840139785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 136,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 2,26 %
Obbligazioni 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,00 %
Beni di consumo 16,10 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Salute e farmacia 13,80 %
Alta tecnologia 12,30 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,90 %
Gran Bretagna 20,70 %
Giappone 7,70 %
Germania 7,20 %
Svizzera 6,60 %
Francia 6,20 %
Spagna 5,70 %
Olanda 5,50 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,59 %
USD - Dollaro americano 21,66 %
GBP - Sterlina inglese 13,85 %
JPY - Yen giapponese 5,52 %
CHF - Franco svizzero 5,26 %
AUD - Dollaro australiano 2,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
CNY - Yuan cinese 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
HUF - Fiorino ungherese 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutsche Boerse Ag 4,20 %
Royal Dutch Shell Plc 3,80 %
Roche Holding Ltd 3,70 %
US Bancorp Del 3,70 %
Procter & Gamble Co 3,50 %
UNILEVER PLC 3,50 %
WOLTERS KLUWER NV 3,50 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,20 %
Munich Re Group 3,10 %
Taiwan Semiconductr Mfg Co Ltd 3,10 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % 3,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,39 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 13,36 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 10,05 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 5,74 % 11,13 %
Rendimento a 5 anni 6,27 % 11,56 %
Rendimento a 10 anni - 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,20
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