Fidelity Funds -Global Dividend Plus E-ACC-EUR

LU0115774233
15,32 EUR 05/05/2021
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115774233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 8,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,70 %
Telecomunicazioni 37,90 %
Industrie e servizi vari 1,80 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,60 %
Canada 9,90 %
Gran Bretagna 8,70 %
Italia 8,00 %
Spagna 7,30 %
Francia 7,00 %
Australia 4,60 %
Cina 4,00 %
Hong Kong 3,70 %
Finlandia 3,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,76 %
USD - Dollaro americano 26,27 %
CAD - Dollaro canadese 9,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,81 %
GBP - Sterlina inglese 7,68 %
AUD - Dollaro australiano 5,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,39 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,18 %
NOK - Corona norvegese 3,00 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enbridge 6,30 %
Enel Societa Per Azioni 5,50 %
AT&T 5,40 %
Orange 4,30 %
FORTUM OYJ 3,60 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,60 %
Singapore Telecom Ltd 3,50 %
Enagas S A 3,30 %
TELENOR 3,30 %
ENDESA SA 3,20 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,73 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 4,26 %
Rendimento a 6 mesi 13,99 % 10,42 %
Rendimento a 1 anno 10,93 % 14,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % 6,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,34 %
Volatilità del benchmark 13,14 %
Beta 1,06
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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