Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
33,51 EUR 06/07/2020
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 114,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 79,30 %
Alta tecnologia 11,40 %
Beni di consumo 3,40 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Immobili 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,00 %
Francia 6,60 %
Cina 5,70 %
Gran Bretagna 5,70 %
Giappone 5,00 %
Germania 4,30 %
Svizzera 3,50 %
Hong Kong 2,50 %
India 2,30 %
Svezia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,94 %
EUR - Euro 15,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,83 %
GBP - Sterlina inglese 5,08 %
JPY - Yen giapponese 4,91 %
CHF - Franco svizzero 3,50 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
SEK - Corona svedese 1,62 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 4,30 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,40 %
ALLIANZ SE 2,70 %
Voya Financial Inc 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Citigroup 2,40 %
Julius Baer Group Ltd 2,20 %
Blackstone Group Inc 2,20 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,18 % -4,09 %
Rendimento a 3 mesi 16,76 % 11,07 %
Rendimento a 6 mesi -14,65 % -20,52 %
Rendimento a 1 anno -8,52 % -16,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % -0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,75 % 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,21 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 0,96
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,04
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