Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR LU0114722498

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33,35 EUR 22/09/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
14,63 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 200,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 13,36

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % 0,87 %
Rendimento a 1 anno 14,63 % 17,96 %
Rendimento a 3 anni 10,55 % 9,69 %
Rendimento a 5 anni 13,18 % 13,14 %
Rendimento a 10 anni 3,74 % 2,70 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,99 %
Obbligazioni 4,01 %
Liquidità 1,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,60 %
Alta tecnologia 1,40 %
Immobili 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,39 %
EUR - Euro 13,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,71 %
AUD - Dollaro australiano 4,32 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,52 %
INR - Rupia indiana 2,72 %
THB - Baht thailandese 2,32 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Citigroup 4,30 %
Bank of America 4,10 %
ALLIANZ SE 2,60 %
Caixabank Sa 2,20 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %
AIA Group 2,10 %
Societe Generale France 2,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
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