Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
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33,67 EUR 14/02/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-3,98 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 256,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 3,12 %
Obbligazioni 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,00 %
Alta tecnologia 2,20 %
Immobili 1,00 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,50 %
Gran Bretagna 7,60 %
Germania 6,90 %
Hong Kong 5,50 %
Giappone 3,80 %
India 3,00 %
Cina 3,00 %
Svizzera 2,40 %
Brasile 2,30 %
Spagna 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,71 %
EUR - Euro 15,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,84 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
BRL - Real brasiliano 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,70 %
Wells Fargo & Co New 4,70 %
Bank of America 4,50 %
AIA Group 3,20 %
ALLIANZ SE 2,90 %
China Construction Bank 2,50 %
Zurich Insurance Group Ag 2,40 %
Banco Bradesco 2,30 %
Intercontinental Exchange Inc 2,30 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 5,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,03 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -3,98 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 11,35 % 15,20 %
Rendimento a 5 anni 8,64 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 11,48 % 13,52 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,60
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