Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
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34,72 EUR 25/04/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
3,82 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 340,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 10,27

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,98 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 3,38 %
Rendimento a 3 anni 3,80 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 9,77 % 10,40 %
Rendimento a 10 anni 6,36 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,03 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,80 %
Alta tecnologia 2,30 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,10 %
Gran Bretagna 5,60 %
Germania 4,60 %
Giappone 4,60 %
Cina 3,50 %
Svizzera 3,40 %
Hong Kong 3,30 %
Francia 2,90 %
India 2,50 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
EUR - Euro 14,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,89 %
JPY - Yen giapponese 3,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
THB - Baht thailandese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,20 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,20 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
MORGAN STANLEY 2,80 %
AIA Group 2,20 %
ALLIANZ SE 2,10 %
Cme Group 2,00 %
China Construction Bank 1,90 %
Credit Suisse Group 1,90 %
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