Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
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34,47 EUR 13/07/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
1,44 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 324,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 10,19

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -1,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 2,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 3,57 % 4,78 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 10,50 %
Rendimento a 10 anni 8,45 % 8,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,12 %
Liquidità 3,13 %
Obbligazioni 2,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,30 %
Alta tecnologia 4,00 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,50 %
Gran Bretagna 6,10 %
Hong Kong 4,90 %
Giappone 4,60 %
Germania 4,50 %
Cina 3,60 %
Svizzera 3,40 %
India 2,60 %
Francia 2,50 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,60 %
EUR - Euro 12,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,36 %
JPY - Yen giapponese 3,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
INR - Rupia indiana 2,59 %
THB - Baht thailandese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,60 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,00 %
MORGAN STANLEY 2,70 %
AIA Group 2,40 %
ALLIANZ SE 2,20 %
Cme Group 2,10 %
China Construction Bank 2,00 %
Voya Financial Inc 1,90 %
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