Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR LU0114722498

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36,73 EUR 18/01/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
13,62 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 269,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,01
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 13,24

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi 6,09 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 13,62 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 11,36 % 10,37 %
Rendimento a 5 anni 13,14 % 13,09 %
Rendimento a 10 anni 6,54 % 5,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Obbligazioni 2,68 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,60 %
Alta tecnologia 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,40 %
Gran Bretagna 8,80 %
Francia 5,80 %
Giappone 5,20 %
Germania 3,40 %
Canada 3,30 %
Cina 3,10 %
Hong Kong 3,00 %
Svizzera 2,80 %
Spagna 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,83 %
EUR - Euro 12,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,11 %
JPY - Yen giapponese 4,91 %
CAD - Dollaro canadese 3,23 %
THB - Baht thailandese 2,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
INR - Rupia indiana 2,12 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,50 %
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Wells Fargo & Co New 3,60 %
Citigroup 3,10 %
ALLIANZ SE 2,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,50 %
Bnp Paribas 2,10 %
Prudential 2,00 %
AIA Group 1,90 %
Ameriprise Finl Inc 1,90 %
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