Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
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32,43 EUR 6/12/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-7,83 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 287,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 2,60 %
Obbligazioni 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,60 %
Alta tecnologia 4,60 %
Industrie e servizi vari 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,90 %
Germania 6,50 %
Gran Bretagna 5,40 %
Hong Kong 4,60 %
Giappone 4,20 %
Svizzera 3,30 %
Francia 2,70 %
Thailandia 2,40 %
Cina 2,40 %
India 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,71 %
EUR - Euro 15,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,45 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
INR - Rupia indiana 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,20 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,50 %
Bank of America 4,50 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Cme Group 2,40 %
AIA Group 2,30 %
US Bancorp Del 2,10 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,00 %
Zurich Insurance Group Ag 1,90 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -8,18 % -4,22 %
Rendimento a 6 mesi -8,09 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % -2,68 %
Rendimento a 3 anni 2,33 % 5,32 %
Rendimento a 5 anni 8,19 % 9,19 %
Rendimento a 10 anni 10,49 % 11,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,79
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