Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
45,92 EUR 10/05/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
11,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 231,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Liquidità 3,13 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 86,20 %
Alta tecnologia 7,00 %
Beni di consumo 2,80 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,10 %
Gran Bretagna 5,10 %
Cina 4,60 %
Svizzera 3,50 %
Francia 3,40 %
India 3,10 %
Svezia 3,00 %
Italia 2,70 %
Germania 2,50 %
Olanda 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,03 %
EUR - Euro 11,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,33 %
CHF - Franco svizzero 3,42 %
SEK - Corona svedese 2,94 %
INR - Rupia indiana 2,74 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,50 %
Bank of America 4,80 %
MORGAN STANLEY 3,50 %
Schwab Charles Corp 3,10 %
Wells Fargo & Co New 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,50 %
Ally Financial Inc 2,10 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
KB Financial Group 2,00 %
Western Alliance Bancorporation 1,90 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 13,35 % 11,78 %
Rendimento a 6 mesi 27,45 % 25,36 %
Rendimento a 1 anno 47,69 % 42,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,43 % 10,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,28 % 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 17,76 %
Beta 0,99
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,36
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