Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
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33,67 EUR 12/10/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 304,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,10 %
Alta tecnologia 4,80 %
Industrie e servizi vari 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Germania 6,30 %
Gran Bretagna 5,60 %
Hong Kong 5,00 %
India 4,30 %
Giappone 3,50 %
Svizzera 3,30 %
Francia 2,90 %
Cina 2,40 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,03 %
EUR - Euro 14,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,21 %
INR - Rupia indiana 4,21 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
THB - Baht thailandese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,10 %
Wells Fargo & Co New 4,90 %
Bank of America 4,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,40 %
AIA Group 2,30 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Cme Group 2,20 %
US Bancorp Del 2,00 %
KEYCORP 1,90 %
Voya Financial Inc 1,90 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,48 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 5,84 % 7,22 %
Rendimento a 5 anni 9,25 % 9,38 %
Rendimento a 10 anni 10,16 % 9,75 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,82 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,69
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