Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
39,10 EUR 25/02/2020
Azionari - Finanza Politica d'investimento
13,24 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 147,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 79,30 %
Alta tecnologia 10,70 %
Beni di consumo 2,40 %
Immobili 0,90 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Francia 7,80 %
Germania 5,90 %
Cina 4,90 %
Gran Bretagna 4,40 %
Giappone 4,30 %
Svizzera 3,40 %
India 3,00 %
Hong Kong 2,90 %
Brasile 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,28 %
EUR - Euro 18,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
INR - Rupia indiana 3,09 %
BRL - Real brasiliano 1,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,90 %
Bank of America 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
ALLIANZ SE 3,00 %
AIA Group 2,90 %
Axa 2,90 %
Citigroup 2,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Intercontinental Exchange Inc 2,20 %
ASSURANT INC 2,00 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi 14,73 % 13,76 %
Rendimento a 1 anno 13,24 % 15,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,25 % 6,90 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,39 % 7,50 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,89 % 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,49
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