Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR LU0114722498

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34,62 EUR 16/11/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
12,60 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 242,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 13,97

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 12,60 % 12,89 %
Rendimento a 3 anni 11,12 % 9,99 %
Rendimento a 5 anni 13,61 % 13,92 %
Rendimento a 10 anni 4,95 % 3,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,72 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 3,08 %
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