Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR

LU0114722498
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36,64 EUR 19/07/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
4,91 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722498
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 199,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,77 %
Liquidità 1,68 %
Obbligazioni 1,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,30 %
Alta tecnologia 7,20 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,80 %
Francia 7,10 %
Germania 6,40 %
Cina 4,90 %
Giappone 4,70 %
Gran Bretagna 4,00 %
Hong Kong 3,20 %
India 2,80 %
Svizzera 2,60 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,99 %
EUR - Euro 20,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,78 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
BRL - Real brasiliano 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Citigroup 3,60 %
ALLIANZ SE 3,40 %
AIA Group 3,20 %
Axa 3,20 %
Zurich Ins Group Ltd 2,60 %
Bank of America 2,50 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,00 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 8,89 % 10,59 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 9,17 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 12,32 %
Rendimento a 5 anni 9,61 % 10,08 %
Rendimento a 10 anni 10,71 % 11,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,08
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