Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
9,887 USD 01/04/2020
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-21,20 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 76,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,02 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 76,70 %
Alta tecnologia 11,10 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Beni di consumo 2,70 %
Immobili 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,90 %
Francia 7,70 %
Cina 6,00 %
Germania 5,60 %
Giappone 5,40 %
Gran Bretagna 4,60 %
India 3,10 %
Svizzera 3,10 %
Hong Kong 2,70 %
Brasile 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,57 %
EUR - Euro 16,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,42 %
JPY - Yen giapponese 5,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
INR - Rupia indiana 2,87 %
BRL - Real brasiliano 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
IDR - Rupia indonesiana 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,40 %
Bank of America 4,10 %
MORGAN STANLEY 2,90 %
ALLIANZ SE 2,80 %
AIA Group 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,70 %
Axa 2,60 %
Intercontinental Exchange Inc 2,50 %
Citigroup 2,40 %
Voya Financial Inc 2,20 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,88 % -23,98 %
Rendimento a 3 mesi -30,13 % -30,69 %
Rendimento a 6 mesi -24,80 % -26,21 %
Rendimento a 1 anno -21,20 % -22,36 %
Rendimento a 3 anni -6,44 % -5,26 %
Rendimento a 5 anni -2,07 % -1,22 %
Rendimento a 10 anni - 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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