Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
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13,25 USD 18/06/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 129,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Obbligazioni 2,21 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,50 %
Alta tecnologia 7,50 %
Immobili 0,80 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,30 %
Gran Bretagna 6,80 %
Cina 6,20 %
Germania 5,80 %
Francia 5,80 %
Giappone 3,80 %
Spagna 3,00 %
Hong Kong 2,90 %
India 2,60 %
Olanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,16 %
EUR - Euro 19,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,35 %
JPY - Yen giapponese 3,77 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
AUD - Dollaro australiano 1,83 %
BRL - Real brasiliano 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
MXN - Peso messicano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,90 %
Bank of America 3,60 %
Citigroup 3,50 %
ALLIANZ SE 3,30 %
AIA Group 2,90 %
Ss&C Technologies Hldgs Inc 2,20 %
Axa 2,10 %
Banco Santander 2,10 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 13,02 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 6,15 %
Rendimento a 3 anni 10,21 % 13,33 %
Rendimento a 5 anni 9,24 % 9,68 %
Rendimento a 10 anni - 11,55 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,03
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,57
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