Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
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12,85 USD 12/11/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 199,440 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,50 %
Alta tecnologia 4,70 %
Industrie e servizi vari 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,80 %
Germania 6,50 %
Gran Bretagna 5,50 %
Hong Kong 5,20 %
Giappone 4,10 %
Francia 3,50 %
Svizzera 3,40 %
Thailandia 2,50 %
Cina 2,40 %
India 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,03 %
EUR - Euro 14,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,21 %
INR - Rupia indiana 4,21 %
JPY - Yen giapponese 3,41 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
CHF - Franco svizzero 2,96 %
THB - Baht thailandese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,10 %
Bank of America 4,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,40 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
AIA Group 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Cme Group 2,10 %
US Bancorp Del 2,00 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 1,90 %
KEYCORP 1,90 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -3,92 % -2,25 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 1,31 %
Rendimento a 3 anni 4,56 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 9,52 % 9,73 %
Rendimento a 10 anni - 10,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,01
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,88
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