Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
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13,52 USD 17/04/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
4,97 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 148,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,99 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,80 %
Alta tecnologia 6,20 %
Immobili 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,60 %
Gran Bretagna 6,80 %
Germania 6,10 %
Cina 4,70 %
Giappone 3,90 %
Francia 3,30 %
Hong Kong 3,30 %
Spagna 3,10 %
India 2,80 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,31 %
EUR - Euro 17,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
INR - Rupia indiana 2,77 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Wells Fargo & Co New 4,90 %
Bank of America 4,80 %
AIA Group 3,30 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Citigroup 2,70 %
US Bancorp Del 2,30 %
Travelers Cos 2,30 %
Ss&C Technologies Hldgs Inc 2,20 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi 9,16 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 8,92 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % 9,75 %
Rendimento a 3 anni 9,60 % 12,31 %
Rendimento a 5 anni 10,52 % 10,98 %
Rendimento a 10 anni - 12,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,82
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