Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
12,76 USD 17/09/2020
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
3,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 84,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 80,00 %
Alta tecnologia 10,70 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Beni di consumo 3,70 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,10 %
Gran Bretagna 6,70 %
Francia 6,50 %
Cina 5,40 %
Giappone 4,40 %
Germania 4,10 %
Svizzera 3,90 %
India 2,50 %
Hong Kong 2,50 %
Olanda 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,91 %
EUR - Euro 24,85 %
GBP - Sterlina inglese 6,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,83 %
JPY - Yen giapponese 3,81 %
CHF - Franco svizzero 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,44 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
BRL - Real brasiliano 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,70 %
Bank of America 3,70 %
MORGAN STANLEY 3,40 %
ALLIANZ SE 2,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
AIA Group 2,50 %
Voya Financial Inc 2,50 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,30 %
EQT AB 2,20 %
Citigroup 2,10 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,62 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 18,39 % 11,03 %
Rendimento a 1 anno -10,45 % -17,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,08 % -1,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,04 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 17,18 %
Beta 0,96
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,81
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