Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
12,86 USD 03/08/2020
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 97,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,73 %
Liquidità 2,27 %
Obbligazioni 2,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 79,40 %
Alta tecnologia 10,70 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Beni di consumo 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,40 %
Francia 7,10 %
Gran Bretagna 5,20 %
Cina 5,10 %
Giappone 4,90 %
Germania 4,40 %
Svizzera 3,80 %
Hong Kong 2,70 %
India 2,30 %
Italia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,58 %
EUR - Euro 17,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
JPY - Yen giapponese 4,89 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
INR - Rupia indiana 2,26 %
SEK - Corona svedese 1,70 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,30 %
Bank of America 3,80 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
ALLIANZ SE 2,80 %
AIA Group 2,70 %
Voya Financial Inc 2,50 %
Berkshire Hathaway Inc 2,50 %
Citigroup 2,30 %
Axa 2,20 %
Unicredit 2,20 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi 10,45 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi -15,46 % -22,57 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -16,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % -1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 0,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,03 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 0,96
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,19
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