Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
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13,49 USD 18/06/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
5,08 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 270,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,14 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 5,08 % 6,02 %
Rendimento a 3 anni 5,10 % 6,03 %
Rendimento a 5 anni - 11,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,03 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,30 %
Alta tecnologia 2,20 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,00 %
Gran Bretagna 5,80 %
Germania 5,00 %
Giappone 4,60 %
Hong Kong 4,30 %
Cina 3,60 %
Svizzera 3,60 %
Francia 2,90 %
India 2,40 %
Italia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
EUR - Euro 14,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,89 %
JPY - Yen giapponese 3,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
THB - Baht thailandese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank Of America Corporation 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,10 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,90 %
MORGAN STANLEY 2,60 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Aia Group Ltd 2,30 %
China Construction Bank 2,00 %
CREDIT SUISSE GRP AG 1,90 %
CME GROUP INC 1,90 %
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