Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD

LU0971096721
16,18 USD 14/01/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
8,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 100,900 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 81,60 %
Alta tecnologia 9,20 %
Beni di consumo 3,40 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,70 %
Gran Bretagna 5,90 %
Cina 5,60 %
Francia 4,60 %
Svizzera 4,60 %
India 4,20 %
Germania 3,30 %
Hong Kong 2,50 %
Olanda 2,50 %
Italia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,16 %
EUR - Euro 16,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,79 %
CHF - Franco svizzero 4,50 %
INR - Rupia indiana 3,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,18 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
BRL - Real brasiliano 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,10 %
MORGAN STANLEY 4,10 %
Bank of America 3,90 %
AIA Group 2,50 %
Voya Financial Inc 2,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,40 %
Ping An Insurance Group Co China Ltd 2,40 %
ALLIANZ SE 2,30 %
Arch Capital Group Ltd 2,10 %
Unicredit 2,00 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,09 % 7,78 %
Rendimento a 3 mesi 21,08 % 21,15 %
Rendimento a 6 mesi 21,48 % 20,45 %
Rendimento a 1 anno 1,19 % -6,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,51 % 2,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,32 % 7,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 17,88 %
Beta 0,98
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,29
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