Fidelity Funds - Global Financial Serv A-USD LU0971096721

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12,87 USD 18/08/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
16,37 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0971096721
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 91,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,40 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno 15,57 % 19,52 %
Rendimento a 3 anni 11,05 % 10,09 %
Rendimento a 5 anni - 12,92 %
Rendimento a 10 anni - 2,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,57 %
Liquidità 5,73 %
Obbligazioni 2,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 89,50 %
Immobili 7,70 %
Alta tecnologia 1,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,80 %
Gran Bretagna 6,10 %
Francia 5,70 %
Giappone 4,80 %
Australia 4,40 %
Hong Kong 4,30 %
Cina 3,90 %
Canada 3,50 %
Germania 3,30 %
Spagna 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,98 %
EUR - Euro 15,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,54 %
JPY - Yen giapponese 4,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
CAD - Dollaro canadese 3,72 %
AUD - Dollaro australiano 3,25 %
INR - Rupia indiana 2,71 %
THB - Baht thailandese 2,60 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 4,40 %
Citigroup 3,80 %
Bank of America 3,60 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Wells Fargo & Co New 2,20 %
Caixabank Sa 2,10 %
Societe Generale France 2,10 %
AIA Group 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,80 %
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