Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR LU0114722738

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30,47 EUR 16/10/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
18,04 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 54,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,78

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,46 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % 3,71 %
Rendimento a 1 anno 18,04 % 22,20 %
Rendimento a 3 anni 13,85 % 13,58 %
Rendimento a 5 anni 12,48 % 13,70 %
Rendimento a 10 anni 3,06 % 2,77 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,72 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,60 %
Alta tecnologia 1,40 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,90 %
Gran Bretagna 7,30 %
Francia 6,10 %
Giappone 4,70 %
Cina 4,10 %
Germania 3,60 %
Canada 3,50 %
Hong Kong 3,40 %
Australia 3,30 %
Spagna 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,64 %
EUR - Euro 18,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,89 %
INR - Rupia indiana 2,69 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Citigroup 4,30 %
Bank of America 4,10 %
ALLIANZ SE 2,60 %
Caixabank Sa 2,20 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %
AIA Group 2,10 %
Societe Generale France 2,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
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