Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
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30,66 EUR 15/03/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-2,79 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 52,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,84 %
Obbligazioni 2,59 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,00 %
Alta tecnologia 4,50 %
Immobili 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,30 %
Gran Bretagna 6,80 %
Germania 6,20 %
Cina 3,90 %
Giappone 3,90 %
Hong Kong 3,80 %
Brasile 3,20 %
India 3,10 %
Spagna 3,10 %
Svizzera 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,73 %
EUR - Euro 14,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,37 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
JPY - Yen giapponese 3,69 %
INR - Rupia indiana 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
BRL - Real brasiliano 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,30 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
AIA Group 3,00 %
ALLIANZ SE 2,90 %
Citigroup 2,70 %
Banco Bradesco 2,50 %
US Bancorp Del 2,20 %
Willis Towers Watson Plc 2,20 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 9,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -2,79 % 3,56 %
Rendimento a 3 anni 7,81 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,10 % 11,11 %
Rendimento a 10 anni 12,28 % 15,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,09
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