Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
36,52 EUR 14/02/2020
Azionari - Finanza Politica d'investimento
23,17 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 36,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,24 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 84,10 %
Alta tecnologia 9,20 %
Beni di consumo 1,90 %
Immobili 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,40 %
Francia 8,30 %
Germania 6,00 %
Cina 5,80 %
Gran Bretagna 4,50 %
Giappone 3,50 %
Svizzera 3,50 %
Hong Kong 3,10 %
India 3,10 %
Brasile 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,28 %
EUR - Euro 18,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
INR - Rupia indiana 3,09 %
BRL - Real brasiliano 1,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
MXN - Peso messicano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,20 %
Bank of America 4,00 %
MORGAN STANLEY 3,20 %
AIA Group 3,10 %
Axa 3,10 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Citigroup 2,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Ping An Ins Group Co China Ltd 2,10 %
Wells Fargo & Co New 2,10 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,25 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 9,70 % 7,59 %
Rendimento a 6 mesi 22,96 % 20,04 %
Rendimento a 1 anno 23,17 % 22,28 %
Rendimento a 3 anni 6,64 % 8,61 %
Rendimento a 5 anni 7,27 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni 10,07 % 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,71
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