Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
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29,10 EUR 16/01/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-10,19 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 48,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,78 %
Liquidità 3,12 %
Obbligazioni 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,50 %
Alta tecnologia 2,10 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,70 %
Gran Bretagna 7,30 %
Germania 6,60 %
Hong Kong 4,90 %
Giappone 4,40 %
India 2,70 %
Cina 2,50 %
Svizzera 2,20 %
Brasile 2,10 %
Thailandia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,71 %
EUR - Euro 15,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,84 %
JPY - Yen giapponese 4,16 %
GBP - Sterlina inglese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
BRL - Real brasiliano 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,40 %
Wells Fargo & Co New 5,00 %
Bank of America 4,80 %
ALLIANZ SE 2,80 %
AIA Group 2,80 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 2,20 %
US Bancorp Del 2,20 %
Zurich Insurance Group Ag 2,20 %
Banco Bradesco 2,10 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -10,19 % -6,28 %
Rendimento a 3 anni 7,22 % 10,32 %
Rendimento a 5 anni 6,81 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni 10,25 % 12,46 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,96
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