Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
28,24 EUR 27/10/2020
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 27,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Obbligazioni 1,56 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 80,50 %
Alta tecnologia 10,60 %
Beni di consumo 3,80 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,00 %
Gran Bretagna 6,10 %
Cina 5,60 %
Francia 4,70 %
Svizzera 4,60 %
India 3,80 %
Germania 3,70 %
Hong Kong 2,90 %
Olanda 2,80 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,89 %
EUR - Euro 16,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
CHF - Franco svizzero 4,63 %
INR - Rupia indiana 3,82 %
JPY - Yen giapponese 1,66 %
BRL - Real brasiliano 0,83 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,10 %
MORGAN STANLEY 3,30 %
AIA Group 2,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,80 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,50 %
ALLIANZ SE 2,40 %
Voya Financial Inc 2,40 %
Citigroup 2,10 %
NN Group NV 2,00 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno -13,25 % -19,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,41 % -3,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 5,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,84 %
Volatilità del benchmark 17,17 %
Beta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,86
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