Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
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30,74 EUR 20/04/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
4,59 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 65,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,45

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -5,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 4,59 % 4,32 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 9,79 % 11,16 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,03 %
Liquidità 4,41 %
Obbligazioni 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,40 %
Alta tecnologia 2,10 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,60 %
Gran Bretagna 8,00 %
Giappone 4,80 %
Francia 4,50 %
Germania 4,00 %
Cina 3,70 %
Svizzera 2,70 %
Hong Kong 2,60 %
Canada 2,50 %
India 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
EUR - Euro 14,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,89 %
JPY - Yen giapponese 3,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,63 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
THB - Baht thailandese 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,60 %
Bank of America 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,50 %
MORGAN STANLEY 2,60 %
ALLIANZ SE 2,00 %
China Construction Bank 2,00 %
Bnp Paribas 1,70 %
Credit Suisse Group 1,70 %
Mitsubishi Ufj Fin Grp Inc 1,70 %
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