Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

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31,59 EUR 20/09/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
7,52 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 61,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,36 %
Liquidità 2,86 %
Obbligazioni 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,40 %
Alta tecnologia 4,30 %
Industrie e servizi vari 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,70 %
Germania 6,40 %
Gran Bretagna 5,60 %
Hong Kong 5,00 %
India 3,50 %
Giappone 3,50 %
Svizzera 3,40 %
Francia 2,90 %
Cina 2,40 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,48 %
EUR - Euro 13,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,24 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
INR - Rupia indiana 3,40 %
CHF - Franco svizzero 3,05 %
THB - Baht thailandese 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,20 %
Bank of America 5,60 %
Wells Fargo & Co New 4,80 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,10 %
ALLIANZ SE 2,40 %
AIA Group 2,30 %
Cme Group 2,00 %
MORGAN STANLEY 2,00 %
KEYCORP 1,90 %
Willis Towers Watson Plc 1,90 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 2,21 %
Rendimento a 1 anno 7,52 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 8,06 % 10,43 %
Rendimento a 5 anni 9,58 % 10,60 %
Rendimento a 10 anni 7,07 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,59
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