Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
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30,07 EUR 16/11/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 55,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,86 %
Liquidità 2,60 %
Obbligazioni 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,50 %
Alta tecnologia 4,70 %
Industrie e servizi vari 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,80 %
Germania 6,50 %
Gran Bretagna 5,50 %
Hong Kong 5,20 %
Giappone 4,10 %
Francia 3,50 %
Svizzera 3,40 %
Thailandia 2,50 %
Cina 2,40 %
India 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,71 %
EUR - Euro 15,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,45 %
JPY - Yen giapponese 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 3,07 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
INR - Rupia indiana 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 7,10 %
Bank of America 4,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 4,40 %
Wells Fargo & Co New 4,40 %
AIA Group 2,60 %
ALLIANZ SE 2,50 %
Cme Group 2,10 %
US Bancorp Del 2,00 %
Gallagher (Arthur J.) & Co 1,90 %
KEYCORP 1,90 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,56 % -3,52 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 1,57 %
Rendimento a 3 anni 3,74 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 8,21 % 9,28 %
Rendimento a 10 anni 9,47 % 10,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,02
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,17
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