Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR LU0114722738

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31,87 EUR 12/12/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
9,11 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 56,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 12,66

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,37 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 9,22 % 8,09 %
Rendimento a 6 mesi 7,92 % 7,02 %
Rendimento a 1 anno 9,11 % 10,24 %
Rendimento a 3 anni 11,78 % 11,89 %
Rendimento a 5 anni 12,64 % 13,77 %
Rendimento a 10 anni 4,20 % 3,96 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,72 %
Obbligazioni 3,92 %
Liquidità 3,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,50 %
Alta tecnologia 1,40 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,90 %
Gran Bretagna 9,00 %
Francia 6,20 %
Spagna 4,70 %
Giappone 3,40 %
Germania 3,30 %
Canada 3,30 %
Cina 2,90 %
Hong Kong 2,80 %
Svizzera 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,64 %
EUR - Euro 18,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,03 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,89 %
INR - Rupia indiana 2,69 %
THB - Baht thailandese 2,47 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,20 %
Bank of America 5,00 %
Citigroup 3,40 %
ALLIANZ SE 2,60 %
Wells Fargo & Co New 2,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,30 %
Bnp Paribas 2,20 %
Prudential 2,00 %
AIA Group 1,90 %
Ameriprise Finl Inc 1,90 %
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