Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
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31,15 EUR 16/05/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 50,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,58 %
Obbligazioni 1,73 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 88,60 %
Alta tecnologia 7,50 %
Immobili 1,40 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,00 %
Gran Bretagna 7,90 %
Germania 6,30 %
Francia 5,50 %
Cina 5,20 %
Giappone 4,00 %
Hong Kong 3,50 %
Spagna 3,00 %
India 2,80 %
Olanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,80 %
EUR - Euro 19,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,53 %
JPY - Yen giapponese 3,97 %
INR - Rupia indiana 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 1,88 %
BRL - Real brasiliano 1,56 %
CHF - Franco svizzero 1,46 %
MXN - Peso messicano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 5,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 5,00 %
Wells Fargo & Co New 4,50 %
AIA Group 3,50 %
Bank of America 3,40 %
ALLIANZ SE 3,30 %
Citigroup 2,70 %
Travelers Cos 2,50 %
Ss&C Technologies Hldgs Inc 2,40 %
China Construction Bank 2,10 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 3,73 %
Rendimento a 6 mesi 3,59 % 6,50 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 8,96 % 12,70 %
Rendimento a 5 anni 9,13 % 10,34 %
Rendimento a 10 anni 10,07 % 11,73 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 9,62
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