Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
43,94 EUR 15/10/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
11,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 59,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,20 %
Liquidità 2,55 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 87,30 %
Alta tecnologia 6,60 %
Beni di consumo 2,40 %
Industrie e servizi vari 0,90 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,70 %
Gran Bretagna 8,40 %
Francia 3,40 %
Svezia 3,30 %
India 3,20 %
Svizzera 2,90 %
Cina 2,60 %
Olanda 2,40 %
Italia 2,30 %
Hong Kong 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,16 %
EUR - Euro 10,51 %
GBP - Sterlina inglese 7,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,64 %
SEK - Corona svedese 3,20 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
MXN - Peso messicano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMorgan Chase & Co 6,40 %
Bank of America 4,90 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
MORGAN STANLEY 4,20 %
Schwab Charles Corp 3,40 %
Ally Financial Inc 2,70 %
AIA Group 2,20 %
Onemain Holdings Inc 2,10 %
Nordea Bank Abp 2,10 %
Julius Baer Group Ltd 2,00 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,96 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 8,84 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi 14,10 % 13,16 %
Rendimento a 1 anno 51,73 % 49,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,00 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,23 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,74 % 12,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 17,62 %
Beta 0,99
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 11,02
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