Fidelity Funds - Global Financial Serv E-ACC-EUR

LU0114722738
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31,36 EUR 15/02/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
3,60 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 64,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 12,34

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,80 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno 3,60 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 6,84 % 7,00 %
Rendimento a 5 anni 11,04 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni 5,67 % 5,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,12 %
Liquidità 2,95 %
Obbligazioni 2,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,50 %
Alta tecnologia 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Gran Bretagna 8,00 %
Francia 5,40 %
Giappone 5,10 %
Canada 3,20 %
Hong Kong 3,10 %
Germania 3,00 %
Cina 2,90 %
Svizzera 2,70 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,43 %
EUR - Euro 14,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,12 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
JPY - Yen giapponese 4,31 %
CAD - Dollaro canadese 3,16 %
THB - Baht thailandese 2,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,40 %
JPMorgan Chase & Co 5,10 %
Wells Fargo & Co New 4,30 %
Berkshire Hathaway Inc Del 3,80 %
Citigroup 2,90 %
ALLIANZ SE 2,10 %
AIA Group 1,90 %
Ameriprise Finl Inc 1,90 %
Prudential 1,90 %
Bnp Paribas 1,90 %
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