Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
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60,54 EUR 12/12/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 96,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Obbligazioni 2,12 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,50 %
Alta tecnologia 17,90 %
Beni di consumo 13,10 %
Industrie e servizi vari 13,10 %
Salute e farmacia 11,40 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 8,30 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Giappone 7,30 %
Gran Bretagna 7,20 %
Germania 6,80 %
India 4,80 %
Svezia 3,80 %
Svizzera 3,30 %
Canada 2,90 %
Spagna 1,60 %
Cina 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,78 %
EUR - Euro 23,40 %
JPY - Yen giapponese 7,04 %
GBP - Sterlina inglese 5,28 %
INR - Rupia indiana 3,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,95 %
CHF - Franco svizzero 2,69 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
DKK - Corona danese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Merck & Co New 2,20 %
Alphabet Inc 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Roche Holding Ltd 1,70 %
Wells Fargo & Co New 1,70 %
Visa 1,60 %
Oracle 1,60 %
Coca Cola 1,50 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,33 % -5,62 %
Rendimento a 6 mesi -4,98 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 7,18 % 7,95 %
Rendimento a 5 anni 10,44 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 13,14 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 10,24
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