Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
71,40 EUR 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 103,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità -0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,40 %
Beni di consumo 16,40 %
Salute e farmacia 15,00 %
Settore finanziario 14,90 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 3,20 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,70 %
Germania 5,90 %
Giappone 5,60 %
Gran Bretagna 5,60 %
Svizzera 4,00 %
Francia 3,90 %
India 3,20 %
Svezia 2,80 %
Corea del Sud 2,10 %
Hong Kong 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,45 %
EUR - Euro 23,90 %
GBP - Sterlina inglese 4,85 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,20 %
INR - Rupia indiana 2,18 %
KRW - Won sudcoreano 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
SEK - Corona svedese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Apple 2,30 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Ericsson 1,80 %
Rwe 1,80 %
Amazon.com 1,50 %
Alphabet Inc 1,40 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
AMGEN 1,30 %
SAP SE 1,30 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 20,71 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -4,07 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno 4,85 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,16 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,52 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,95 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,97
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,19
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