Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
92,92 EUR 10/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 150,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,14 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,90 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 11,10 %
Telecomunicazioni 7,70 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,70 %
Giappone 5,70 %
India 4,70 %
Germania 3,90 %
Gran Bretagna 3,80 %
Corea del Sud 3,70 %
Francia 3,10 %
Svezia 2,50 %
Svizzera 2,10 %
Italia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,93 %
EUR - Euro 20,71 %
JPY - Yen giapponese 5,02 %
INR - Rupia indiana 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,25 %
KRW - Won sudcoreano 3,12 %
SEK - Corona svedese 2,21 %
CHF - Franco svizzero 1,84 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
ZAR - Rand sudafricano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,10 %
Amazon.com 2,60 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Alphabet Inc 1,90 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,60 %
Apple 1,50 %
Bank of America 1,50 %
Rwe 1,40 %
Netflix INC 1,20 %
Schwab Charles Corp 1,20 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 17,99 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 36,09 % 31,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,50 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,61 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,96 % 10,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,93
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 16,11
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