Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
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59,38 EUR 20/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,45 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 97,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,43 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 12,75

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,76 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 6,09 %
Rendimento a 5 anni 11,57 % 13,12 %
Rendimento a 10 anni 7,46 % 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,75 %
Industrie e servizi vari 20,56 %
Alta tecnologia 17,41 %
Beni di consumo 12,81 %
Salute e farmacia 9,48 %
Petrolio e gas 6,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,87 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,14 %
Giappone 8,43 %
Gran Bretagna 6,91 %
Germania 5,90 %
Svizzera 4,21 %
India 3,23 %
Cina 2,38 %
Francia 2,37 %
Canada 2,34 %
Thailandia 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,20 %
EUR - Euro 10,55 %
JPY - Yen giapponese 8,43 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
INR - Rupia indiana 3,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,24 %
ALPHABET INC ORD 1,92 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
OCADO GROUP PLC ORD 1,59 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,58 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,51 %
SAP SE ORD 1,48 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,47 %
APPLE INC ORD 1,47 %
ORACLE CORP ORD 1,40 %
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