Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
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64,39 EUR 15/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,08 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 105,080 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 12,10

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 10,12 % 11,12 %
Rendimento a 1 anno 15,08 % 15,18 %
Rendimento a 3 anni 7,41 % 8,70 %
Rendimento a 5 anni 11,94 % 13,22 %
Rendimento a 10 anni 9,34 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 3,23 %
Obbligazioni 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,72 %
Industrie e servizi vari 20,19 %
Alta tecnologia 18,28 %
Beni di consumo 10,65 %
Salute e farmacia 10,45 %
Petrolio e gas 7,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,95 %
Servizi alle collettività 0,97 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,90 %
Gran Bretagna 7,98 %
Germania 7,77 %
Giappone 6,36 %
Canada 4,20 %
India 3,67 %
Svizzera 3,53 %
Olanda 3,09 %
Svezia 2,55 %
Francia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,30 %
JPY - Yen giapponese 6,36 %
INR - Rupia indiana 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,51 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
SEK - Corona svedese 2,55 %
DKK - Corona danese 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,15 %
ALPHABET INC ORD 1,94 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,68 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,51 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,50 %
INTUIT INC ORD 1,47 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 1,42 %
INTEL CORP ORD 1,42 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 1,38 %
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