Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
78,84 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
24,57 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 109,530 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,26 %
Obbligazioni 0,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,30 %
Settore finanziario 19,00 %
Beni di consumo 13,20 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Salute e farmacia 10,80 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,00 %
Giappone 8,10 %
Gran Bretagna 7,90 %
Germania 5,30 %
India 4,40 %
Svizzera 4,10 %
Svezia 2,60 %
Corea del Sud 2,30 %
Francia 2,20 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,03 %
EUR - Euro 10,42 %
JPY - Yen giapponese 8,10 %
GBP - Sterlina inglese 7,84 %
CHF - Franco svizzero 4,15 %
INR - Rupia indiana 3,44 %
KRW - Won sudcoreano 2,27 %
SEK - Corona svedese 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,60 %
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Boston Scientific 1,70 %
Visa 1,70 %
Coca Cola 1,60 %
AstraZeneca 1,60 %
Ericsson 1,60 %
Charter Communications Inc 1,50 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,34 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,84 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 18,43 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 24,57 % 25,11 %
Rendimento a 3 anni 11,16 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 9,66 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 12,15 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,50
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