Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
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66,10 EUR 17/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,06 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 99,950 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,59 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 1,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,90 %
Alta tecnologia 15,40 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 13,60 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,40 %
Gran Bretagna 7,80 %
Giappone 7,10 %
Germania 6,30 %
Svizzera 4,80 %
India 4,40 %
Svezia 3,60 %
Canada 2,60 %
Francia 2,00 %
Cina 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,92 %
EUR - Euro 20,38 %
JPY - Yen giapponese 6,39 %
GBP - Sterlina inglese 5,77 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
INR - Rupia indiana 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,56 %
SEK - Corona svedese 2,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
ZAR - Rand sudafricano 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Alphabet Inc 2,10 %
Merck & Co New 2,00 %
Roche Holding Ltd 1,80 %
Oracle 1,70 %
Visa 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Wells Fargo & Co New 1,50 %
Boston Scientific 1,40 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 10,06 % 10,96 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 11,06 % 14,39 %
Rendimento a 3 anni 11,06 % 11,69 %
Rendimento a 5 anni 11,68 % 12,42 %
Rendimento a 10 anni 13,22 % 13,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,02
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,79
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