Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
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62,74 EUR 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,91 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 96,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 2,95 %
Obbligazioni 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,20 %
Alta tecnologia 15,00 %
Beni di consumo 13,50 %
Salute e farmacia 12,90 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,80 %
Giappone 7,10 %
Germania 6,90 %
Gran Bretagna 6,70 %
India 5,40 %
Svizzera 4,70 %
Svezia 3,70 %
Canada 2,90 %
Francia 1,90 %
Spagna 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,93 %
EUR - Euro 21,31 %
JPY - Yen giapponese 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
INR - Rupia indiana 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,91 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
SEK - Corona svedese 2,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
DKK - Corona danese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Merck & Co New 2,30 %
Alphabet Inc 2,10 %
Roche Holding Ltd 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Coca Cola 1,60 %
Oracle 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
Visa 1,60 %
Wells Fargo & Co New 1,50 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,74 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,86 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 7,91 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 13,33 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 10,32 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 13,18 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,80
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