Fidelity Funds - Global Focus A-EUR

LU0157922724
97,54 EUR 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157922724
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 160,010 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,61 %
Liquidità 3,32 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,10 %
Beni di consumo 17,40 %
Industrie e servizi vari 15,20 %
Settore finanziario 12,00 %
Salute e farmacia 11,50 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,50 %
Giappone 6,00 %
India 3,60 %
Corea del Sud 3,30 %
Gran Bretagna 2,80 %
Francia 2,50 %
Germania 2,40 %
Svizzera 2,20 %
Italia 1,90 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,79 %
EUR - Euro 20,65 %
JPY - Yen giapponese 5,24 %
KRW - Won sudcoreano 2,88 %
INR - Rupia indiana 2,54 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,80 %
Alphabet Inc 3,00 %
Apple 3,00 %
Amazon.com 2,80 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Cisco Systems 1,50 %
Danaher 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Visa 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 30,11 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,24 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,99 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,63 % 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,93
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 15,32
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