Fidelity Funds - Global Focus A-USD LU0157215616

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71,72 USD 19/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,18 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 153,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 13,06

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 6,76 % 5,72 %
Rendimento a 6 mesi 7,93 % 7,24 %
Rendimento a 1 anno 12,18 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 10,28 % 10,42 %
Rendimento a 5 anni 12,80 % 14,40 %
Rendimento a 10 anni 7,82 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,13 %
Obbligazioni 1,82 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,49 %
Industrie e servizi vari 19,64 %
Alta tecnologia 18,51 %
Beni di consumo 13,32 %
Salute e farmacia 9,04 %
Petrolio e gas 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,40 %
Giappone 9,70 %
Germania 6,49 %
Gran Bretagna 6,44 %
Svizzera 3,86 %
India 3,23 %
Francia 2,54 %
Cina 2,37 %
Canada 2,31 %
Thailandia 1,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,11 %
EUR - Euro 17,81 %
JPY - Yen giapponese 8,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
CHF - Franco svizzero 3,65 %
INR - Rupia indiana 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,61 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 7,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,68 %
APPLE INC ORD 2,25 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,19 %
ALPHABET INC ORD 1,89 %
MICROSOFT CORP ORD 1,72 %
SAP SE ORD 1,49 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,45 %
QUALCOMM INC ORD 1,44 %
OCADO GROUP PLC ORD 1,41 %
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