Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
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72,60 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,89 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 88,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Obbligazioni 1,41 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Alta tecnologia 16,50 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Beni di consumo 12,20 %
Salute e farmacia 11,80 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Immobili 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,50 %
Giappone 7,70 %
Gran Bretagna 7,40 %
Germania 6,50 %
India 4,70 %
Svizzera 4,50 %
Svezia 3,70 %
Canada 1,80 %
Cina 1,70 %
Francia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,00 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Yen giapponese 7,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 4,60 %
SEK - Corona svedese 3,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,92 %
INR - Rupia indiana 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
KRW - Won sudcoreano 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 2,70 %
Alphabet Inc 2,30 %
Visa Inc 1,90 %
Merck & Co Inc New 1,70 %
Roche Holding Ltd 1,60 %
SAP SE 1,60 %
AMERICAN TOWER CORP 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
Royal Dutch Shell Plc 1,60 %
Coca Cola Co 1,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 11,28 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 10,00 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 10,71 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 12,78 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 10,92
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