Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
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69,40 USD 20/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,06 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 135,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,97
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,49

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,66 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 3,55 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 11,22 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 7,77 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,10 %
Obbligazioni 0,95 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,50 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 20,80 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Salute e farmacia 10,40 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 3,60 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,00 %
Gran Bretagna 10,00 %
Giappone 8,30 %
Germania 6,40 %
India 3,60 %
Svizzera 3,10 %
Francia 2,50 %
Cina 2,30 %
Canada 2,10 %
Svezia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,46 %
EUR - Euro 12,47 %
JPY - Yen giapponese 8,31 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
INR - Rupia indiana 3,72 %
CHF - Franco svizzero 3,01 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
DKK - Corona danese 1,77 %
SEK - Corona svedese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 2,00 %
Microsoft 2,00 %
Ocado Group PLC 1,90 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
Sartorius Stedim Biotech 1,50 %
Wells Fargo & Co New 1,50 %
Intel 1,40 %
Oracle 1,40 %
IBM 1,40 %
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