Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
109,40 USD 22/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 137,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,10 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Settore finanziario 13,10 %
Salute e farmacia 12,90 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,40 %
Giappone 7,60 %
India 3,10 %
Corea del Sud 2,50 %
Germania 2,40 %
Gran Bretagna 2,40 %
Svezia 2,10 %
Svizzera 2,10 %
Francia 1,90 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,70 %
EUR - Euro 19,86 %
JPY - Yen giapponese 6,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Amazon.com 3,50 %
Alphabet Inc 3,30 %
Apple 3,20 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,70 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,50 %
Charter Communications Inc 1,40 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1,40 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,64 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 29,37 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,29 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,54 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,83 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,92
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 14,80
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