Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
83,18 USD 18/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 96,100 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Obbligazioni 0,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,60 %
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Settore finanziario 14,30 %
Salute e farmacia 12,60 %
Telecomunicazioni 9,50 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,90 %
Germania 5,80 %
Giappone 4,20 %
India 4,10 %
Francia 3,80 %
Corea del Sud 3,40 %
Svizzera 2,90 %
Gran Bretagna 2,60 %
Svezia 2,40 %
Hong Kong 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,94 %
EUR - Euro 23,72 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 3,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,14 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,56 %
INR - Rupia indiana 2,39 %
SEK - Corona svedese 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 2,70 %
Microsoft 2,60 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amazon.com 2,00 %
Rwe 1,80 %
Alphabet Inc 1,70 %
Ericsson 1,60 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Nestle 1,30 %
Charter Communications Inc 1,30 %

Performance in EUR (18/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 36,01 % 30,28 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 1,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,06 % 6,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,24 % 9,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,95
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,58
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