Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
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71,15 USD 18/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,50 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 152,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 12,46

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 7,84 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 13,50 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 11,63 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni 9,75 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 3,23 %
Obbligazioni 1,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,09 %
Industrie e servizi vari 21,15 %
Alta tecnologia 18,27 %
Beni di consumo 11,52 %
Salute e farmacia 10,29 %
Petrolio e gas 7,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,83 %
Germania 8,13 %
Gran Bretagna 7,82 %
Giappone 6,88 %
India 3,87 %
Canada 3,82 %
Svizzera 3,66 %
Olanda 2,95 %
Svezia 2,23 %
Francia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,30 %
JPY - Yen giapponese 6,36 %
INR - Rupia indiana 3,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,51 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
SEK - Corona svedese 2,55 %
DKK - Corona danese 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 9,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,31 %
MICROSOFT CORP ORD 2,23 %
ALPHABET INC ORD 1,95 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,93 %
MERCK & CO INC ORD 1,69 %
INTEL CORP ORD 1,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,56 %
INTUIT INC ORD 1,51 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,46 %
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