Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
61,51 USD 25/03/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,95 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 90,060 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2009

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 2,68 %
Obbligazioni 2,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,30 %
Settore finanziario 19,00 %
Beni di consumo 13,20 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Salute e farmacia 10,80 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,00 %
Giappone 8,10 %
Gran Bretagna 7,90 %
Germania 5,30 %
India 4,40 %
Svizzera 4,10 %
Svezia 2,60 %
Corea del Sud 2,30 %
Francia 2,20 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,69 %
EUR - Euro 20,10 %
GBP - Sterlina inglese 8,54 %
JPY - Yen giapponese 6,32 %
CHF - Franco svizzero 4,81 %
INR - Rupia indiana 2,90 %
KRW - Won sudcoreano 1,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,60 %
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Boston Scientific 1,70 %
Visa 1,70 %
AstraZeneca 1,60 %
Ericsson 1,60 %
Coca Cola 1,60 %
Charter Communications Inc 1,50 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,13 % -21,87 %
Rendimento a 3 mesi -21,39 % -23,41 %
Rendimento a 6 mesi -15,01 % -17,95 %
Rendimento a 1 anno -8,95 % -10,86 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 0,71 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni 8,19 % 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,99
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,61
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