Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
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66,82 USD 12/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,52 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 139,220 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/08/2009

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 1,73 %
Obbligazioni 1,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Settore finanziario 18,20 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Gran Bretagna 8,00 %
Germania 6,90 %
Giappone 6,80 %
India 5,00 %
Svezia 3,20 %
Canada 3,00 %
Svizzera 2,90 %
Francia 2,40 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,63 %
EUR - Euro 22,83 %
JPY - Yen giapponese 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
INR - Rupia indiana 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
DKK - Corona danese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Alphabet Inc 2,10 %
Merck & Co New 2,00 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Wells Fargo & Co New 1,70 %
Oracle 1,70 %
Visa 1,60 %
Roche Holding Ltd 1,50 %
Sartorius Stedim Biotech 1,50 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -3,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,76 % -1,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 7,89 % 9,34 %
Rendimento a 5 anni 10,53 % 11,96 %
Rendimento a 10 anni 12,59 % 13,16 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 12,32
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