Fidelity Funds - Global Focus A-USD

LU0157215616
101,90 USD 21/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157215616
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 109,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 0,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,00 %
Beni di consumo 18,20 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Settore finanziario 13,40 %
Salute e farmacia 11,40 %
Telecomunicazioni 9,00 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,20 %
Giappone 5,20 %
India 4,30 %
Germania 3,80 %
Corea del Sud 3,70 %
Gran Bretagna 3,20 %
Francia 2,90 %
Svizzera 2,50 %
Svezia 2,30 %
Canada 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,82 %
EUR - Euro 19,20 %
JPY - Yen giapponese 4,59 %
KRW - Won sudcoreano 3,29 %
INR - Rupia indiana 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
SEK - Corona svedese 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,20 %
Amazon.com 1,90 %
Unitedhealth Group 1,90 %
Alphabet Inc 1,90 %
Rwe 1,70 %
Apple 1,70 %
Ericsson 1,40 %
Nestle 1,30 %
Netflix INC 1,30 %
Samsung Electronics 1,30 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,62 % 6,31 %
Rendimento a 3 mesi 15,59 % 13,94 %
Rendimento a 6 mesi 18,37 % 15,69 %
Rendimento a 1 anno 15,83 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,62 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,11 % 12,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,31 % 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,93
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,49
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