Fidelity Funds - Global Focus E-ACC-EUR

LU0157217158
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57,39 EUR 24/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,11 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157217158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 38,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 1,96 %
Obbligazioni 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Settore finanziario 18,20 %
Beni di consumo 17,10 %
Industrie e servizi vari 12,40 %
Salute e farmacia 11,00 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,60 %
Gran Bretagna 8,00 %
Germania 6,90 %
Giappone 6,80 %
India 5,00 %
Svezia 3,20 %
Canada 3,00 %
Svizzera 2,90 %
Francia 2,40 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,31 %
EUR - Euro 22,84 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
JPY - Yen giapponese 5,65 %
INR - Rupia indiana 3,71 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
CHF - Franco svizzero 2,59 %
SEK - Corona svedese 2,24 %
DKK - Corona danese 1,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Alphabet Inc 2,10 %
Merck & Co New 2,00 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Wells Fargo & Co New 1,70 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Oracle 1,70 %
Visa 1,60 %
Roche Holding Ltd 1,50 %
Sartorius Stedim Biotech 1,50 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,88 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 9,46 % 14,47 %
Rendimento a 1 anno 11,11 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 9,91 % 12,56 %
Rendimento a 5 anni 10,50 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni 9,39 % 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 11,93
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