Fidelity Funds - Global Focus E-ACC-EUR

LU0157217158
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56,00 EUR 13/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,51 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0157217158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 37,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Liquidità 1,73 %
Obbligazioni 1,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,40 %
Settore finanziario 19,00 %
Industrie e servizi vari 12,50 %
Beni di consumo 12,40 %
Salute e farmacia 11,90 %
Telecomunicazioni 9,60 %
Servizi alle collettività 8,00 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,00 %
Giappone 8,00 %
Gran Bretagna 7,00 %
Germania 6,90 %
India 5,00 %
Svezia 3,70 %
Canada 3,00 %
Svizzera 3,00 %
Francia 2,10 %
Cina 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,63 %
EUR - Euro 22,83 %
JPY - Yen giapponese 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
INR - Rupia indiana 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,94 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
SEK - Corona svedese 2,20 %
DKK - Corona danese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Merck & Co New 2,10 %
Alphabet Inc 2,00 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
Oracle 1,80 %
Visa 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,60 %
Roche Holding Ltd 1,50 %
Wells Fargo & Co New 1,50 %
Norfolk Southern 1,40 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 5,56 %
Rendimento a 3 anni 5,73 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 9,73 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 11,75 % 12,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,43
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