Fidelity Funds - Global Focus E-ACC-EUR

LU0157217158
87,16 EUR 19/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157217158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 108,390 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,47 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 12,50 %
Settore finanziario 12,40 %
Telecomunicazioni 10,10 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,30 %
Giappone 6,90 %
Corea del Sud 3,20 %
India 3,00 %
Gran Bretagna 2,70 %
Francia 2,40 %
Germania 2,40 %
Svizzera 2,10 %
Svezia 2,00 %
Italia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,70 %
EUR - Euro 19,86 %
JPY - Yen giapponese 6,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
CHF - Franco svizzero 1,88 %
SEK - Corona svedese 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 3,30 %
Apple 3,20 %
Amazon.com 2,90 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Danaher 1,70 %
Cisco Systems 1,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 1,50 %
Berkshire Hathaway Inc Del 1,40 %
Charter Communications Inc 1,40 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,76 % 6,49 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 26,61 % 30,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,09 % 15,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,75 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,92 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,94
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 13,66
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