Fidelity Funds - Global Focus E-ACC-EUR

LU0157217158
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54,25 EUR 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157217158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,380 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,02 %
Liquidità 2,95 %
Obbligazioni 1,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,10 %
Alta tecnologia 15,50 %
Beni di consumo 13,20 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Salute e farmacia 11,90 %
Telecomunicazioni 10,20 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Immobili 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,30 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 7,10 %
Germania 6,60 %
India 5,20 %
Svizzera 4,20 %
Svezia 3,50 %
Canada 2,70 %
Spagna 1,70 %
Cina 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,93 %
EUR - Euro 21,31 %
JPY - Yen giapponese 6,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,82 %
INR - Rupia indiana 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 2,91 %
CHF - Franco svizzero 2,87 %
SEK - Corona svedese 2,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,36 %
DKK - Corona danese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,40 %
Merck & Co New 2,30 %
Alphabet Inc 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Roche Holding Ltd 1,80 %
Wells Fargo & Co New 1,70 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Oracle 1,60 %
Visa 1,60 %
Coca Cola 1,50 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -0,95 %
Rendimento a 3 anni 9,03 % 10,45 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni 12,18 % 13,19 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,20
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