Fidelity Funds - Global Focus E-ACC-EUR

LU0157217158
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60,65 EUR 19/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,24 % Rendimento a 1 anno
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157217158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 41,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Obbligazioni 1,56 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,30 %
Alta tecnologia 16,10 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Beni di consumo 13,00 %
Salute e farmacia 11,30 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Immobili 3,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,20 %
Gran Bretagna 8,20 %
Giappone 7,50 %
Germania 6,30 %
India 4,90 %
Svizzera 4,30 %
Svezia 3,70 %
Canada 2,00 %
Cina 1,70 %
Francia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,27 %
EUR - Euro 20,34 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 5,93 %
CHF - Franco svizzero 3,84 %
INR - Rupia indiana 3,45 %
SEK - Corona svedese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,70 %
Alphabet Inc 2,40 %
Visa 1,80 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,60 %
SAP SE 1,60 %
American Tower 1,50 %
Merck & Co New 1,50 %
Oracle 1,50 %
Roche Holding Ltd 1,50 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 15,37 % 18,07 %
Rendimento a 1 anno 5,24 % 8,26 %
Rendimento a 3 anni 11,34 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 9,83 % 11,23 %
Rendimento a 10 anni 11,97 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,02 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,52
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