Fidelity Funds - Global Health Care A-ACC-EUR LU0261952419

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24,62 EUR 27/04/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
6,76 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 216,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,34 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 17,54

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,33 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 7,98 % 10,57 %
Rendimento a 1 anno 6,76 % 10,05 %
Rendimento a 3 anni 15,28 % 17,03 %
Rendimento a 5 anni 16,54 % 19,20 %
Rendimento a 10 anni 8,95 % 10,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,39 %
Obbligazioni 2,23 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,80 %
Beni di consumo 2,00 %
Settore finanziario 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,00 %
Giappone 5,40 %
Danimarca 5,30 %
Australia 4,80 %
Svizzera 4,50 %
Gran Bretagna 3,90 %
Germania 2,90 %
Francia 2,80 %
Nuova Zelanda 2,00 %
Cina 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,51 %
DKK - Corona danese 5,62 %
EUR - Euro 5,50 %
AUD - Dollaro australiano 4,69 %
CHF - Franco svizzero 4,44 %
GBP - Sterlina inglese 3,73 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,39 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 9,10 %
Roche Holding Ltd 4,50 %
Medtronic Plc 4,50 %
Abbott Labs 4,00 %
Lilly (Eli) & Co 3,90 %
Csl 3,00 %
Novo-Nordisk As 2,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 2,90 %
Illumina 2,60 %
Essilor International Sa 2,60 %
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