Fidelity Funds - Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
32,64 EUR 07/08/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 374,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Obbligazioni 2,01 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,30 %
Svizzera 11,00 %
Gran Bretagna 4,20 %
Australia 3,60 %
Giappone 3,00 %
Irlanda 3,00 %
Francia 2,80 %
Danimarca 2,80 %
Cina 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,15 %
CHF - Franco svizzero 11,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,24 %
AUD - Dollaro australiano 3,58 %
JPY - Yen giapponese 3,00 %
DKK - Corona danese 2,39 %
EUR - Euro 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 5,50 %
Roche Holding Ltd 5,40 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
AbbVie Inc 3,90 %
Humana 3,90 %
Csl 3,60 %
Baxter International 3,30 %
Boston Scientific 3,10 %
Icon 3,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 2,80 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno 10,80 % 19,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,66 % 11,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % 4,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,94 % 14,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 14,03 %
Beta 0,95
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,27
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