Fidelity Funds - Global Health Care A-ACC-EUR LU0261952419

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25,41 EUR 22/06/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
10,19 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 209,230 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 17,05

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,10 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 5,94 %
Rendimento a 6 mesi 10,96 % 11,75 %
Rendimento a 1 anno 10,19 % 15,83 %
Rendimento a 3 anni 13,50 % 15,63 %
Rendimento a 5 anni 16,57 % 19,19 %
Rendimento a 10 anni 9,47 % 11,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 1,27 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,60 %
Beni di consumo 2,10 %
Settore finanziario 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,00 %
Danimarca 5,50 %
Giappone 5,30 %
Australia 4,90 %
Svizzera 4,50 %
Gran Bretagna 3,90 %
Germania 3,00 %
Francia 2,90 %
Cina 2,10 %
Nuova Zelanda 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,83 %
EUR - Euro 5,77 %
DKK - Corona danese 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 4,84 %
CHF - Franco svizzero 4,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,01 %
JPY - Yen giapponese 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 8,80 %
Roche Holding Ltd 4,50 %
Medtronic Plc 4,50 %
Lilly (Eli) & Co 3,70 %
Abbott Labs 3,60 %
Novo-Nordisk As 3,20 %
Csl 3,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,00 %
Illumina 2,80 %
Essilor International Sa 2,70 %
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