Fidelity Funds - Global Health Care A-ACC-EUR

LU0261952419
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29,98 EUR 18/07/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
12,71 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0261952419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 216,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,90 %
Settore finanziario 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,40 %
Svizzera 10,90 %
Gran Bretagna 6,20 %
Australia 5,50 %
Francia 3,30 %
Danimarca 2,10 %
Spagna 1,70 %
Irlanda 1,60 %
Italia 1,20 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,49 %
CHF - Franco svizzero 10,90 %
GBP - Sterlina inglese 6,23 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
EUR - Euro 4,75 %
DKK - Corona danese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 5,90 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,80 %
Abbott Laboratories 5,70 %
CSL LTD 5,50 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP 5,40 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,70 %
Merck & Co Inc New 4,60 %
Stryker Corp 4,40 %
DANAHER CORP 4,20 %
Lilly (Eli) & Co 3,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 11,28 % 7,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,90 % 6,11 %
Rendimento a 1 anno 12,71 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 7,42 %
Rendimento a 5 anni 11,57 % 11,84 %
Rendimento a 10 anni 14,19 % 16,19 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,13
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