Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR

LU0114720955
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42,74 EUR 15/11/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
16,24 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 233,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,60 %
Svizzera 8,20 %
Gran Bretagna 6,10 %
Australia 5,20 %
Danimarca 4,10 %
Francia 3,30 %
Germania 2,40 %
Giappone 1,50 %
Nuova Zelanda 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,54 %
CHF - Franco svizzero 8,20 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
AUD - Dollaro australiano 5,22 %
EUR - Euro 4,65 %
DKK - Corona danese 3,69 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,25 %
INR - Rupia indiana 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 6,90 %
Abbott Labs 6,30 %
Pfizer 4,80 %
Boston Scientific 4,70 %
Johnson & Johnson 4,50 %
Csl 4,30 %
Gilead Sciences 3,60 %
Merck & Co New 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,40 %
Thermo Fisher Scientific 3,40 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 11,30 % 12,64 %
Rendimento a 1 anno 16,24 % 16,50 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 6,31 %
Rendimento a 5 anni 11,88 % 13,65 %
Rendimento a 10 anni 12,56 % 14,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,24
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