Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR

LU0114720955
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43,47 EUR 17/09/2018
Azionari - Salute Politica d'investimento
17,57 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 239,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,70 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,60 %
Australia 6,30 %
Svizzera 6,00 %
Gran Bretagna 5,30 %
Danimarca 5,10 %
Francia 3,50 %
Germania 2,50 %
Nuova Zelanda 1,40 %
Spagna 1,30 %
Olanda 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,64 %
EUR - Euro 6,81 %
AUD - Dollaro australiano 6,34 %
CHF - Franco svizzero 6,03 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
DKK - Corona danese 4,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 7,10 %
Abbott Labs 6,00 %
Csl 5,40 %
Pfizer 4,70 %
Johnson & Johnson 4,60 %
Boston Scientific 4,20 %
Gilead Sciences 3,90 %
Thermo Fisher Scientific 3,50 %
Merck & Co New 3,30 %
Coloplast AS 3,00 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 6,94 %
Rendimento a 6 mesi 16,70 % 14,04 %
Rendimento a 1 anno 17,57 % 14,55 %
Rendimento a 3 anni 4,53 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni 13,31 % 14,71 %
Rendimento a 10 anni 11,89 % 14,20 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 14,94
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