Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR LU0114720955

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37,37 EUR 19/10/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
3,72 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 231,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 14,19

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,12 % 2,13 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 10,17 %
Rendimento a 3 anni 8,68 % 12,63 %
Rendimento a 5 anni 13,55 % 16,71 %
Rendimento a 10 anni 9,07 % 11,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Obbligazioni 1,58 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,30 %
Beni di consumo 2,20 %
Settore finanziario 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,60 %
Danimarca 5,00 %
Australia 4,90 %
Francia 4,70 %
Svizzera 4,30 %
Germania 3,20 %
Gran Bretagna 2,90 %
Giappone 2,90 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Cina 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,38 %
EUR - Euro 8,27 %
DKK - Corona danese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 4,91 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 9,10 %
Unitedhealth Group 5,20 %
Merck & Co New 4,30 %
Roche Holding Ltd 4,30 %
Medtronic Plc 4,20 %
Abbott Labs 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Csl 3,10 %
Novo-Nordisk As 2,80 %
Lilly (Eli) & Co 2,70 %
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