Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR

LU0114720955
50,55 EUR 24/09/2020
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 298,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 0,31 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,10 %
Svizzera 11,20 %
Gran Bretagna 4,00 %
Australia 3,20 %
Irlanda 3,00 %
Francia 2,70 %
Giappone 2,60 %
Danimarca 2,30 %
Cina 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,11 %
CHF - Franco svizzero 11,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
AUD - Dollaro australiano 3,25 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
EUR - Euro 2,42 %
DKK - Corona danese 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 5,50 %
Unitedhealth Group 5,40 %
Roche Holding Ltd 4,40 %
Baxter International 3,40 %
Humana 3,40 %
AbbVie Inc 3,40 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 3,30 %
Csl 3,20 %
Icon 3,00 %
Stryker 3,00 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi 19,99 % 19,54 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % 13,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,52 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,40 % 13,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,71
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