Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR LU0114720955

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37,81 EUR 15/12/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
4,79 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 226,400 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 15,13

Performance in EUR (15/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -0,16 %
Rendimento a 1 anno 4,79 % 7,13 %
Rendimento a 3 anni 5,59 % 8,81 %
Rendimento a 5 anni 14,14 % 16,81 %
Rendimento a 10 anni 9,23 % 11,71 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Obbligazioni 1,58 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,10 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,90 %
Danimarca 5,90 %
Australia 5,80 %
Francia 5,10 %
Germania 4,10 %
Svizzera 3,30 %
Spagna 2,30 %
Gran Bretagna 1,50 %
Nuova Zelanda 1,30 %
Giappone 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,38 %
EUR - Euro 8,27 %
DKK - Corona danese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 4,91 %
CHF - Franco svizzero 4,32 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 10,10 %
Unitedhealth Group 5,80 %
Abbott Labs 5,00 %
Medtronic Plc 4,40 %
Csl 4,10 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 4,10 %
Merck & Co New 3,90 %
Lilly (Eli) & Co 3,60 %
Aetna 3,40 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
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