Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR

LU0114720955
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44,39 EUR 23/05/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
12,92 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 236,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Obbligazioni 1,41 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,00 %
Settore finanziario 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,40 %
Svizzera 10,20 %
Gran Bretagna 8,10 %
Australia 5,00 %
Danimarca 3,00 %
Francia 3,00 %
Spagna 1,60 %
Giappone 1,20 %
Svezia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,10 %
CHF - Franco svizzero 10,20 %
GBP - Sterlina inglese 8,14 %
AUD - Dollaro australiano 4,96 %
EUR - Euro 3,13 %
DKK - Corona danese 2,16 %
JPY - Yen giapponese 1,22 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Abbott Labs 6,80 %
Unitedhealth Group 5,80 %
Merck & Co New 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,50 %
Boston Scientific 5,40 %
Csl 5,00 %
Thermo Fisher Scientific 4,20 %
Stryker 3,90 %
Lilly (Eli) & Co 3,80 %
Danaher 3,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,64 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno 12,92 % 12,82 %
Rendimento a 3 anni 7,45 % 8,99 %
Rendimento a 5 anni 11,07 % 12,13 %
Rendimento a 10 anni 14,03 % 16,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 14,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,46
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