Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR

LU0114720955
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47,07 EUR 22/07/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
13,45 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 244,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Obbligazioni 1,10 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 97,00 %
Settore finanziario 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,00 %
Svizzera 10,60 %
Gran Bretagna 6,00 %
Australia 4,90 %
Francia 3,30 %
Giappone 2,30 %
Danimarca 1,90 %
Irlanda 1,80 %
Spagna 1,80 %
Italia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,49 %
CHF - Franco svizzero 10,90 %
GBP - Sterlina inglese 6,23 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
EUR - Euro 4,75 %
DKK - Corona danese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Ltd 6,00 %
Unitedhealth Group 5,50 %
Boston Scientific 5,20 %
Abbott Labs 5,00 %
Csl 4,90 %
Merck & Co New 4,60 %
Stryker 4,40 %
Thermo Fisher Scientific 4,40 %
Danaher 3,90 %
Sanofi 3,30 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 11,41 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi 10,62 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 13,45 % 10,62 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 6,70 %
Rendimento a 5 anni 11,36 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni 14,06 % 16,00 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 12,15
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