Fidelity Funds - Global Health Care A-EUR

LU0114720955
45,42 EUR 30/03/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114720955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 267,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,70 %
Settore finanziario 19,00 %
Beni di consumo 14,80 %
Salute e farmacia 11,20 %
Telecomunicazioni 10,30 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,10 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 5,50 %
Svizzera 5,50 %
Germania 5,40 %
India 4,50 %
Francia 2,40 %
Corea del Sud 2,30 %
Svezia 2,30 %
Hong Kong 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,07 %
CHF - Franco svizzero 12,66 %
AUD - Dollaro australiano 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
DKK - Corona danese 2,07 %
EUR - Euro 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 3,10 %
Microsoft 3,00 %
Berkshire Hathaway Inc Del 2,60 %
Alphabet Inc 2,20 %
Visa 1,80 %
JPMorgan Chase & Co 1,70 %
Nestle 1,70 %
Coca Cola 1,60 %
AstraZeneca 1,50 %
Boston Scientific 1,50 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,02 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -12,91 % -9,48 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % 3,48 %
Rendimento a 3 anni 5,76 % 6,83 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni 10,83 % 13,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,28
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