Fidelity Funds - Global Health Care E-ACC-EUR LU0114721177

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32,20 EUR 22/09/2017
Azionari - Salute Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 68,790 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,50 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,94
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 13,54

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi -7,09 % -5,26 %
Rendimento a 6 mesi -3,47 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -2,21 % 4,89 %
Rendimento a 3 anni 5,86 % 9,70 %
Rendimento a 5 anni 12,37 % 16,26 %
Rendimento a 10 anni 8,02 % 11,27 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,05 %
Liquidità 1,97 %
Obbligazioni 1,55 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 96,30 %
Beni di consumo 2,20 %
Settore finanziario 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,60 %
Danimarca 5,00 %
Australia 4,90 %
Francia 4,70 %
Svizzera 4,30 %
Germania 3,20 %
Gran Bretagna 2,90 %
Giappone 2,90 %
Nuova Zelanda 2,20 %
Cina 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,23 %
EUR - Euro 9,11 %
AUD - Dollaro australiano 4,81 %
DKK - Corona danese 4,59 %
CHF - Franco svizzero 4,24 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,14 %
JPY - Yen giapponese 0,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 9,10 %
Unitedhealth Group 5,20 %
Merck & Co New 4,30 %
Roche Holding Ltd 4,30 %
Medtronic Plc 4,20 %
Abbott Labs 3,90 %
Fresenius Med Cre Ag & Co KGAA 3,20 %
Csl 3,10 %
Novo-Nordisk As 2,80 %
Lilly (Eli) & Co 2,70 %
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