Fidelity Funds - Global Health Care E-ACC-EUR

LU0114721177
37,53 EUR 25/03/2020
Azionari - Salute Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 102,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,94 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,20 %
Svizzera 12,40 %
Australia 4,50 %
Gran Bretagna 3,70 %
Irlanda 3,20 %
Danimarca 2,40 %
Spagna 1,90 %
Giappone 1,50 %
Francia 0,90 %
Canada 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,07 %
CHF - Franco svizzero 12,66 %
AUD - Dollaro australiano 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
DKK - Corona danese 2,07 %
EUR - Euro 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 4,60 %
Boston Scientific 4,60 %
Csl 4,50 %
Baxter Intl 3,60 %
AbbVie Inc 3,60 %
Medtronic Plc 3,50 %
Roche Holding Ltd 3,30 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
Sonova Holdings Ag 3,20 %
Icon 3,20 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,10 % -16,42 %
Rendimento a 3 mesi -18,27 % -17,90 %
Rendimento a 6 mesi -9,57 % -7,59 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -3,93 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 0,81 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 9,50 % 12,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,44
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