Fidelity Funds - Global Health Care E-ACC-EUR

LU0114721177
55,35 EUR 16/09/2021
Azioni - Salute globale Politica d'investimento
10,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Salute globale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 180,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,79 %
Liquidità 5,16 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 93,00 %
Beni di consumo 1,30 %
Industrie e servizi vari 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Svizzera 7,80 %
Gran Bretagna 6,90 %
Francia 2,80 %
Irlanda 2,80 %
Australia 2,50 %
Danimarca 2,40 %
Cina 1,50 %
Olanda 1,30 %
Giappone 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,08 %
CHF - Franco svizzero 7,79 %
GBP - Sterlina inglese 6,77 %
EUR - Euro 4,29 %
AUD - Dollaro australiano 2,49 %
DKK - Corona danese 2,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,24 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thermo Fisher Scientific 6,00 %
Unitedhealth Group 5,60 %
Danaher 4,10 %
Roche Holdings 3,90 %
Iqvia Holdings Inc 3,80 %
AstraZeneca 3,50 %
Stryker 3,20 %
Icon 2,80 %
Intuitive Surgical 2,60 %
Lilly (Eli) & Co 2,50 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -3,22 %
Rendimento a 3 mesi 6,65 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 16,43 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 22,62 % 14,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 11,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,96 % 9,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,43 % 15,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,86
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 13,60
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