Fidelity Funds - Global Health Care E-ACC-EUR

LU0114721177
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40,83 EUR 19/06/2019
Azionari - Salute Politica d'investimento
14,92 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114721177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Salute
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 74,180 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Obbligazioni 2,59 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 95,40 %
Settore finanziario 0,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,50 %
Svizzera 10,90 %
Gran Bretagna 6,90 %
Australia 5,20 %
Francia 3,10 %
Danimarca 2,90 %
Spagna 1,70 %
Irlanda 1,30 %
Giappone 1,00 %
Svezia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,69 %
CHF - Franco svizzero 10,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,96 %
AUD - Dollaro australiano 5,23 %
EUR - Euro 3,32 %
DKK - Corona danese 2,21 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Abbott Labs 7,10 %
Roche Holding Ltd 5,80 %
Unitedhealth Group 5,50 %
Csl 5,20 %
Boston Scientific 5,10 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
Merck & Co New 4,50 %
Stryker 4,30 %
Danaher 4,10 %
Lilly (Eli) & Co 3,50 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,48 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 12,88 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno 14,92 % 14,00 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 10,35 %
Rendimento a 5 anni 10,87 % 12,38 %
Rendimento a 10 anni 13,31 % 16,21 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,97
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