Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-ACC-USD

LU0390710027
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11,02 USD 16/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 23,040 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,58 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,89 %
Beni di consumo 8,31 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Immobili 1,34 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,74 %
Francia 7,43 %
Giappone 2,72 %
Svizzera 1,79 %
Canada 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,68 %
USD - Dollaro americano 42,03 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 25,35 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,90 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,66 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 2,59 %
HALFMOON PARENT 2.98% 09/17/21 SR: 2,07 %
ROCHE FIN EUROPE 0.50% 02/27/23 SR:8 1,80 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 1,62 %
UNITEDHEALTH 3.35% 07/15/22 SR: 1,56 %
GE 3.15% 09/07/22 SR:A 1,53 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 1,50 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 2,35 %
Rendimento a 3 anni -0,52 % -0,80 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 2,14 %
Rendimento a 10 anni - 1,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,28 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,63
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,07
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