Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-ACC-USD

LU0390710027
12,27 USD 24/09/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 21,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,85 %
Liquidità 2,04 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,70 %
Beni di consumo 12,56 %
Immobili 3,95 %
Industrie e servizi vari 3,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,84 %
Gran Bretagna 11,97 %
Francia 2,58 %
Svizzera 1,48 %
Canada 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,68 %
USD - Dollaro americano 17,49 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 55,51 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,88 %
ALEXANDER FUNDING TRUST 1.841% 15-NOV-2023 1,53 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 2% 22-JAN-2025 1,20 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC .118% 06-SEP-2024 1,15 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,12 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.35% 19-FEB-2025 1,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,04 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,91 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno 3,42 % -1,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 0,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -2,37
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark -0,27
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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