Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-ACC-USD

LU0390710027
11,80 USD 11/08/2020
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 26,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,20 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,40 %
Beni di consumo 11,75 %
Immobili 4,03 %
Industrie e servizi vari 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,04 %
Gran Bretagna 10,30 %
Francia 5,18 %
Giappone 4,65 %
Canada 0,93 %
Svizzera 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,05 %
USD - Dollaro americano 23,36 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 42,63 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 1,36 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,20 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,14 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,07 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,07 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,05 %
UPS 2.20% 09/01/24 SR: 1,02 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,00 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,00 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -2,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi -7,93 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 0,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,81 % 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -1,85
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -
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