Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-ACC-USD

LU0390710027
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11,47 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,37 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 26,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,01 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,61 %
Beni di consumo 10,97 %
Immobili 3,94 %
Industrie e servizi vari 3,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,23 %
Francia 6,30 %
Giappone 3,20 %
Canada 1,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,23 %
USD - Dollaro americano 32,45 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 36,08 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 2,01 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,80 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,64 %
BROADCO 3.00% 01/15/22 SR:B 1,37 %
JAB HLDGS 1.25% 05/22/24 SR: 1,37 %
CITIBANK NA US 3.17% 02/19/22 SR: 1,32 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,23 %
L3 3.85% 06/15/23 SR: 1,20 %
UNITEDHEALTH 3.50% 02/15/24 SR: 1,17 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 4,79 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 8,37 % 5,25 %
Rendimento a 3 anni 2,14 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni 1,32 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 2,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,36 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,61
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,95
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