Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-MDIST-USD LU0390710613

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6,92 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,85 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 25,270 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno -5,85 % -5,89 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni -1,50 % 0,57 %
Rendimento a 10 anni - 3,04 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,35 %
Gran Bretagna 10,17 %
Canada 10,14 %
Francia 9,54 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 10,26 %
CAD - Dollaro canadese 10,16 %
AUD - Dollaro australiano 10,14 %
EUR - Euro 10,10 %
MXN - Peso messicano 10,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 10,02 %
NOK - Corona norvegese 9,91 %
USD - Dollaro americano 9,89 %
ZAR - Rand sudafricano 9,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 10,13 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 10,09 %
FRANCE 8.500% 25-OCT-2019 10,00 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 10,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 9,98 %
UNITED KINGDOM 8.000% 07-JUN-2021 9,96 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 9,92 %
SINGAPORE 4.000% 01-SEP-2018 9,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 9,73 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 9,16 %
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