Fidelity Funds - Global High Gr Inc A-MDIST-USD

LU0390710613
7,068 USD 04/03/2021
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0390710613
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 13,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 3,93 %
Azioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,65 %
Beni di consumo 16,55 %
Immobili 4,00 %
Industrie e servizi vari 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,22 %
Gran Bretagna 11,66 %
Francia 3,32 %
Canada 0,50 %
Svizzera 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,84 %
USD - Dollaro americano 18,17 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
HUF - Fiorino ungherese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 50,41 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,92 %
ALEXANDER FNDG 1.84% 11/15/23 SR: 1,42 %
GE CAP FNDG 3.45% 05/15/25 SR: 1,14 %
NYL GLOBAL FUND 2.00% 01/22/25 SR: 1,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,11 %
MIZUHO 0.12% 09/06/24 SR: 1,10 %
MUFG 3.76% 07/26/23 SR: 1,08 %
ROADSTER FINANCE 1.63% 12/09/29 SR:1 1,08 %
WESTPAC 2.35% 02/19/25 SR: 1,06 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % -1,48 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -5,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,25 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % -0,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta -1,97
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark -0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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