Fidelity Funds - Global High Gr Inc E-MINCOME-EUR LU0840141500

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7,75 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,10 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0840141500
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,340 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,19 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,82
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,99 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % -6,26 %
Rendimento a 3 anni -1,62 % 1,63 %
Rendimento a 5 anni -2,12 % 0,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,07 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,35 %
Gran Bretagna 10,17 %
Canada 10,14 %
Francia 9,54 %
Valuta Pesi
NOK - Corona norvegese 10,18 %
ZAR - Rand sudafricano 10,14 %
CAD - Dollaro canadese 10,12 %
EUR - Euro 10,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,05 %
GBP - Sterlina inglese 10,01 %
AUD - Dollaro australiano 9,99 %
MXN - Peso messicano 9,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,74 %
USD - Dollaro americano 9,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 8.000% 21-DEC-2018 10,13 %
CANADA 4.250% 01-JUN-2018 10,09 %
FRANCE 8.500% 25-OCT-2019 10,00 %
NORWAY 4.500% 22-MAY-2019 10,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 9,98 %
UNITED KINGDOM 8.000% 07-JUN-2021 9,96 %
Mexico 8.500% 13-Dec-2018 9,92 %
SINGAPORE 4.000% 01-SEP-2018 9,89 %
NEW ZEALAND 5.000% 15-MAR-2019 9,73 %
US TREASURY 8.750% 15-AUG-2020 9,16 %
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