Fidelity Funds - Global High Yield A-ACC-USD LU0740037022

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14,03 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037022
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 199,940 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,99

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -6,27 % -4,10 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 1,92 %
Rendimento a 3 anni 8,08 % 8,38 %
Rendimento a 5 anni 7,34 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 6,35 %
Azioni 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,49 %
EUR - Euro 27,89 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
ARS - Peso argentino 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,78 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,97 %
USD CASH 3,14 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 2,20 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,87 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,13 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,13 %
PSPC ESCROW 6.000% 01-FEB-2023 1,01 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 1,00 %
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