Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H LU0740037295

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10,70 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,85 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,87

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,15 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno 5,85 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 4,32 % 7,50 %
Rendimento a 5 anni 4,17 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni - 10,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,68 %
Liquidità 6,35 %
Azioni 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,49 %
EUR - Euro 27,89 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
ARS - Peso argentino 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 15,63 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,98 %
CZK FORWARD CONTRACT 6,17 %
USD CASH 2,50 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 2,22 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,90 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,26 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,16 %
JBS USA LUX SA 5.750% 15-JUN-2025 1,08 %
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,05 %
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