Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H

LU0740037295
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10,15 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 15,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,43 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,12 %
USD - Dollaro americano 37,59 %
JPY - Yen giapponese 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,13 %
CZK FORWARD CONTRACT 17,41 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,47 %
TEVA PHARMA III 6.00% 04/15/24 SR:B 1,71 %
CEMEX 7.75% 04/16/26 SR: 1,65 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,46 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,43 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,40 %
MGM GRWTH PROPTS 5.75% 02/01/27 SR: 1,31 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,22
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,77
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