Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H

LU0740037295
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,71 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,92 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 18,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,83

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % -3,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % -3,72 %
Rendimento a 1 anno 2,92 % -8,60 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 3,29 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,64 %
Liquidità 10,08 %
Azioni 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,27 %
EUR - Euro 8,96 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
CNY - Yuan cinese 1,89 %
ARS - Peso argentino 0,58 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,99 %
CZK FORWARD CONTRACT 6,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,23 %
USD CASH 3,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,42 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 2,25 %
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,78 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,51 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 1,46 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,38 %
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-global-high-yield-aeur-h
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia