Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H LU0740037295

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10,67 EUR 22/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,75 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 19,960 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,98

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 3,01 % -3,48 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 3,46 %
Rendimento a 3 anni 3,31 % 7,47 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 7,90 %
Rendimento a 10 anni - 9,50 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,31 %
Liquidità 8,15 %
Azioni 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,28 %
EUR - Euro 27,41 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 14,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,78 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,97 %
USD CASH 3,14 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 2,20 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,87 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,13 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,13 %
PSPC ESCROW 6.000% 01-FEB-2023 1,01 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 1,00 %
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