Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H

LU0740037295
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10,12 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,55 %
Liquidità 9,18 %
Azioni 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,35 %
USD - Dollaro americano 41,14 %
JPY - Yen giapponese 2,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,36 %
CZK FORWARD CONTRACT 10,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,87 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,21 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,58 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,76 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,68 %
TELECOM ITALIA 6.00% 09/30/34 SR:B 1,67 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,54 %
TEVA PHARMA III 6.75% 03/01/28 SR:B 1,53 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 4,19 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 3,22 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni - 11,07 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -
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