Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H

LU0740037295
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10,68 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,07 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 17,890 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,66

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % -7,21 %
Rendimento a 3 anni 3,40 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni - 10,52 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,83 %
Liquidità 9,04 %
Azioni 1,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,01 %
EUR - Euro 8,51 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
JPY - Yen giapponese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,50 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 2,28 %
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,69 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 1,57 %
EQUINIX INC 2.875% 01-FEB-2026 1,49 %
RACKSPACE HOSTING INC 8.625% 15-NOV-2024 1,45 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,30 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,30 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 19-SEP-2024 1,14 %
SPRINT SPECTRUM CO LLC 20-MAR-2023 161 1,09 %
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