Fidelity Funds - Global High Yield A-EUR H

LU0740037295
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10,43 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,72

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % 1,33 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 3,31 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 7,24 %
Rendimento a 10 anni - 11,37 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Liquidità 5,07 %
Azioni 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,94 %
EUR - Euro 41,14 %
JPY - Yen giapponese 2,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,71 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 1,62 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 1,40 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,38 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,36 %
RACKSPACE HOSTING INC 8.625% 15-NOV-2024 1,28 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,27 %
CCO HOLDINGS LLC 5.875% 01-MAY-2027 1,19 %
JBS USA LUX SA 5.750% 15-JUN-2025 1,14 %
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS LLC 5.125% 30-JUN 1,09 %
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