Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H

LU0740037378
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9,681 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,23 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 32,610 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 4,23 %
Azioni 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,42 %
USD - Dollaro americano 40,58 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 29,78 %
CZK FORWARD CONTRACT 17,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 8,83 %
USD CASH 2,83 %
CEMEX 7.75% 04/16/26 SR: 1,56 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,49 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,38 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,36 %
MGM GRWTH PROPTS 5.75% 02/01/27 SR: 1,30 %
TRANSOCEAN US 7.25% 11/01/25 SR: 1,26 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,53 % 9,05 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 9,81 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 11,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,22
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,35
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