Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H

LU0740037378
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9,736 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,870 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,22 %
Liquidità 2,07 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,53 %
USD - Dollaro americano 33,13 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,22 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,21 %
CZK FORWARD CONTRACT 17,58 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 8,73 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,49 %
USD CASH 2,02 %
TEVA PHARMA III 6.00% 04/15/24 SR:B 1,73 %
CNY CASH 1,71 %
CEMEX 7.75% 04/16/26 SR: 1,65 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,64 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,41 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 7,61 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 12,22 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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