Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H

LU0740037378
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9,513 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 30,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,85 %
Liquidità 8,88 %
Azioni 0,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,15 %
EUR - Euro 37,21 %
JPY - Yen giapponese 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,23 %
BRL - Real brasiliano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,68 %
CZK FORWARD CONTRACT 12,27 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,46 %
USD CASH 3,60 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,75 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,92 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,68 %
TRANSOCEAN US 7.25% 11/01/25 SR: 1,62 %
JBS USA LUX 5.75% 06/15/25 SR: 1,59 %
CALPINE 5.25% 06/01/26 SR: 1,42 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % 11,49 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni - 12,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -
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