Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H LU0740037378

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10,51 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,49 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 35,260 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,03

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,77 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno 5,49 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,26 %
Liquidità 8,06 %
Azioni 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,79 %
EUR - Euro 29,28 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,32 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,61 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,48 %
USD CASH 4,71 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,31 %
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 10.500% 15-SEP-2022 1,20 %
SOFTBANK GROUP CORP 6.000% 30-JUL-2025 1,17 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 1,14 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 1,11 %
DISH DBS CORP 7.750% 01-JUL-2026 1,08 %
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