Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H

LU0740037378
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9,97 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 33,730 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi -1,80 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % 4,20 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 7,87 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,29 %
EUR - Euro 41,98 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,51 %
CZK FORWARD CONTRACT 10,52 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,24 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,61 %
USD CASH 2,19 %
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,73 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 1,64 %
TELECOM ITALIA 6.000% 30-SEP-2034 1,60 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,48 %
JBS USA LUX SA 5.750% 15-JUN-2025 1,40 %
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