Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H

LU0740037378
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9,41 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,05 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 30,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,41 %
Liquidità 7,59 %
Azioni 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,66 %
EUR - Euro 40,34 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,27 %
CZK FORWARD CONTRACT 11,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,28 %
USD CASH 3,28 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,53 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,78 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,61 %
JBS USA LUX 5.75% 06/15/25 SR: 1,48 %
CALPINE 5.25% 06/01/26 SR: 1,32 %
TELECOM ITALIA 6.00% 09/30/34 SR:B 1,29 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -2,16 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,78 % 2,39 %
Rendimento a 1 anno -6,05 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 3,54 % 6,01 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni - 14,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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