Fidelity Funds - Global High Yield A-MINCOME-EUR H LU0740037378

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10,54 EUR 27/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,67 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 33,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,15

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 2,39 % 10,01 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni - 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,96 %
Liquidità 9,40 %
Azioni 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,80 %
EUR - Euro 28,79 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,16 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,03 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,32 %
CSC HOLDINGS LLC 10.875% 15-OCT-2025 1,18 %
SOFTBANK GROUP CORP 6.000% 30-JUL-2025 1,14 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 1,12 %
HILL-ROM HOLDINGS INC 5.750% 01-SEP-2023 1,12 %
NAVIENT CORP 5.875% 25-MAR-2021 1,05 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,03 %
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