Fidelity Funds - Global High Yield E-ACC-EUR LU0766124472

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14,95 EUR 27/06/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,10 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 44,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,10

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,90 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,98 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno 8,10 % 10,69 %
Rendimento a 3 anni 9,54 % 10,01 %
Rendimento a 5 anni 7,77 % 9,12 %
Rendimento a 10 anni - 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,96 %
Liquidità 9,40 %
Azioni 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,80 %
EUR - Euro 28,79 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 20,54 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,16 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,03 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,32 %
CSC HOLDINGS LLC 10.875% 15-OCT-2025 1,18 %
SOFTBANK GROUP CORP 6.000% 30-JUL-2025 1,14 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 1,12 %
HILL-ROM HOLDINGS INC 5.750% 01-SEP-2023 1,12 %
NAVIENT CORP 5.875% 25-MAR-2021 1,05 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,03 %
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