Fidelity Funds - Global High Yield E-ACC-EUR LU0766124472

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14,40 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,84 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 41,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,87

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 3,73 %
Rendimento a 3 anni 6,77 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 7,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,44 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,31 %
Liquidità 8,15 %
Azioni 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,28 %
EUR - Euro 27,41 %
JPY - Yen giapponese 1,97 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,29 %
ARS - Peso argentino 0,26 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,37 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 7,67 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,48 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,75 %
STANDARD INDUSTRIES INC 6.000% 15-OCT-2025 1,28 %
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 10.500% 15-SEP-2022 1,17 %
SOFTBANK GROUP CORP 6.000% 30-JUL-2025 1,14 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 1,12 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 1,11 %
PSPC ESCROW 6.000% 01-FEB-2023 1,06 %
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