Fidelity Funds - Global High Yield E-ACC-EUR LU0766124472

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15,49 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
16,29 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 41,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 16,29 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 12,22 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni - 10,81 %
Rendimento a 10 anni - 9,63 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,36 %
Liquidità 9,14 %
Azioni 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,25 %
EUR - Euro 25,81 %
CHF - Franco svizzero 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
ARS - Peso argentino 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 15,20 %
USD CASH 8,51 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,25 %
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 10.500% 15-SEP-2022 1,45 %
CSC HOLDINGS LLC 10.875% 15-OCT-2025 1,39 %
NAVIENT CORP 5.875% 25-MAR-2021 1,24 %
AREVA SA 4.875% 23-SEP-2024 1,23 %
DISH DBS CORP 7.750% 01-JUL-2026 1,22 %
SOFTBANK GROUP CORP 6.000% 30-JUL-2025 1,05 %
VALEANT PHARMA 7.000% 01-OCT-2020 1,01 %
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