Fidelity Funds - Global High Yield E-ACC-EUR

LU0766124472
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15,21 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0766124472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 30,590 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,93

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,89 % 2,69 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 8,72 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % 4,20 %
Rendimento a 3 anni 4,20 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 7,44 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 7,87 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,29 %
EUR - Euro 41,98 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero -1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,51 %
CZK FORWARD CONTRACT 10,52 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,24 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,61 %
USD CASH 2,19 %
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,73 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 1,64 %
TELECOM ITALIA 6.000% 30-SEP-2034 1,60 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,48 %
JBS USA LUX SA 5.750% 15-JUN-2025 1,40 %
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