Fidelity Funds - Global High Yield E-MINCOME-EUR H LU0740037451

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10,46 EUR 22/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,99 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 25,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,71

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi 1,55 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno 3,99 % -4,07 %
Rendimento a 3 anni 4,47 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 7,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 6,45 %
Azioni 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,69 %
EUR - Euro 29,02 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 1,51 %
ARS - Peso argentino 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,99 %
CZK FORWARD CONTRACT 6,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 6,23 %
USD CASH 3,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,42 %
NEW AREVA HLDG 4.875% 23-SEP-2024 2,25 %
Ally Financial INC 8.000% 01-Nov-2031 1,78 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,51 %
SPRINT CORP 7.125% 15-JUN-2024 1,46 %
CSVC ACQUISITION 7.750% 15-JUN-2025 1,38 %
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