Fidelity Funds - Global High Yield E-MINCOME-EUR H

LU0740037451
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9,594 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,490 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,67 %
Liquidità 4,89 %
Azioni 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,89 %
EUR - Euro 36,73 %
JPY - Yen giapponese 2,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,09 %
CZK FORWARD CONTRACT 13,47 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 9,17 %
USD CASH 5,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,57 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,76 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,50 %
TRANSOCEAN US 7.25% 11/01/25 SR: 1,49 %
CALPINE 5.25% 06/01/26 SR: 1,43 %
CNY CASH 1,32 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno -2,42 % 11,02 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 7,57 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 8,25 %
Rendimento a 10 anni - 13,23 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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