Fidelity Funds - Global High Yield E-MINCOME-EUR H

LU0740037451
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9,54 EUR 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 20,630 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,41 %
Liquidità 7,59 %
Azioni 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,66 %
EUR - Euro 40,34 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,51 %
CZK FORWARD CONTRACT 10,97 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,26 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX 7,54 %
USD CASH 7,07 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,59 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 1,79 %
TELECOM ITALIA 6.00% 09/30/34 SR:B 1,66 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,66 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,59 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno -3,93 % 3,72 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 4,62 %
Rendimento a 5 anni 1,71 % 7,52 %
Rendimento a 10 anni - 12,56 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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