Fidelity Funds - Global High Yield E-MINCOME-EUR H

LU0740037451
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9,637 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,31 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0740037451
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 20,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,43 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,12 %
USD - Dollaro americano 37,59 %
JPY - Yen giapponese 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 31,13 %
CZK FORWARD CONTRACT 17,41 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,47 %
TEVA PHARMA III 6.00% 04/15/24 SR:B 1,71 %
CEMEX 7.75% 04/16/26 SR: 1,65 %
APTIM CORP 7.75% 06/15/25 SR: 1,46 %
ORANO 4.88% 09/23/24 SR: 1,43 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,40 %
MGM GRWTH PROPTS 5.75% 02/01/27 SR: 1,31 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 8,54 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 10,24 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 7,12 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni - 11,78 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,34
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