Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
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12,02 USD 19/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,67 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,770 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 4,28 %
Azioni 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,93 %
USD - Dollaro americano 40,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,28 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
JPY - Yen giapponese 1,80 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
THB - Baht thailandese 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,78 %
HKD FORWARD CONTRACT 8,28 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,50 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,55 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,50 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,42 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,80 %
CITIGROUP 1.25% 04/10/29 SR:82 1,55 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,48 %
COCA-COLA EURO 1.13% 04/12/29 SR: 1,46 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 10,08 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 8,20 %
Rendimento a 3 anni 4,67 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 4,82 %
Rendimento a 10 anni - 4,47 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,16
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 40,37
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