Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
13,25 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 36,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 5,39 %
Azioni 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,58 %
Beni di consumo 10,32 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Immobili 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,44 %
Gran Bretagna 12,37 %
Francia 3,50 %
Giappone 2,25 %
Svizzera 2,00 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 40,64 %
USD - Dollaro americano 37,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,57 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,08 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 30,53 %
HKD FORWARD CONTRACT 9,57 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,91 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 3,12 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 2,20 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,10 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,58 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,58 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,52
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,70
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