Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
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11,31 USD 17/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,500 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,57
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,47

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 0,60 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 4,93 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,88 %
USD - Dollaro americano 22,82 %
JPY - Yen giapponese 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 1,76 %
INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS PLC 24-JUL-2056 1 1,69 %
NEW ZEALAND 2.000% 20-SEP-2025 1,62 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 1,57 %
CITIGROUP INC 1.625% 21-MAR-2028 1,34 %
NESTLE HOLDINGS 0.875% 18-JUL-2025 1,25 %
MYLAN INC 4.550% 15-APR-2028 1,25 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 1,24 %
ING GROEP NV 2.000% 22-MAR-2030 1,12 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,11 %
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