Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
12,63 USD 24/09/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 26,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità 1,10 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,66 %
EUR - Euro 33,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,11 %
AUD - Dollaro australiano 3,81 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 14,10 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,74 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,43 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,07 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,88 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,41 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 1,37 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,36 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,35 %
SPRINT 181 A1 SCHED FIX 1,30 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -3,43 %
Rendimento a 6 mesi 7,67 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % -2,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,49 % 3,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,67 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,55
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,23
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