Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
13,17 USD 20/04/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 33,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 1,53 %
Azioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,50 %
Beni di consumo 11,20 %
Immobili 4,54 %
Industrie e servizi vari 3,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,75 %
Gran Bretagna 12,72 %
Francia 4,93 %
Svizzera 1,78 %
Canada 0,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,50 %
EUR - Euro 36,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,35 %
AUD - Dollaro australiano 3,22 %
JPY - Yen giapponese 2,03 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
CNY - Yuan cinese 0,14 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 17,29 %
HKD FORWARD CONTRACT 11,35 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,52 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,86 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,68 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 1,47 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,43 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,40 %
SPRINT SPECTRUM CO LLC 181 A1 SCH FIX 4.738% 20-SE 1,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-JUN-2029 1,38 %

Performance in EUR (20/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % -4,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 3,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,70 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 5,02 %
Beta 0,54
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,80
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