Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
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11,84 USD 24/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,05 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 2,65 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,78 %
USD - Dollaro americano 41,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,36 %
HKD FORWARD CONTRACT 7,35 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,70 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,66 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,95 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,59 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,54 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 1,40 %
CPUKF 1202 A2 SR FIX 1,39 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 5,50 %
Rendimento a 1 anno 13,05 % 8,39 %
Rendimento a 3 anni 4,97 % 0,99 %
Rendimento a 5 anni 6,72 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni - 3,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,42
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