Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
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11,14 USD 7/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,88 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 9,720 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 5,31 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,03 %
USD - Dollaro americano 27,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
JPY - Yen giapponese 1,79 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 38,65 %
HKD FORWARD CONTRACT 5,71 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,61 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,56 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,35 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,15 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,79 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,57 %
ICSTUD 1 A1 SR FLT 1,45 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 1,44 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % 1,75 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni - 3,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,54
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 10,50
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