Fidelity Funds - Global Income A-ACC-USD

LU0882574303
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11,45 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,65 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574303
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 9,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 3,85 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,92 %
USD - Dollaro americano 34,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,00 %
AUD - Dollaro australiano 3,28 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,03 %
HKD FORWARD CONTRACT 7,00 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,20 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,42 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,23 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,98 %
USD CASH 1,98 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,62 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,53 %
ICSTUD 1 A1 SR FLT 1,36 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 9,65 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 5,61 % 1,09 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,07 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,54
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,07
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