Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD

LU0882574485
10,49 USD 17/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,540 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,54 %
Azioni 0,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,27 %
Beni di consumo 10,08 %
Immobili 4,71 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,40 %
Gran Bretagna 11,53 %
Francia 3,81 %
Giappone 2,39 %
Svizzera 1,81 %
Canada 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,56 %
USD - Dollaro americano 38,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,66 %
JPY - Yen giapponese 2,06 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
CNY - Yuan cinese 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 23,77 %
HKD FORWARD CONTRACT 11,05 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,57 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,42 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,36 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,16 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,74 %
STATE OF QATAR 3.25% 02-JUN-2026 1,52 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,42 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,60 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,53 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 0,53
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,34
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