Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD

LU0882574485
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9,88 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,21 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/03/2018) 8,430 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,36 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno -8,21 % -7,76 %
Rendimento a 3 anni -1,29 % -1,56 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,47 %
Liquidità 2,13 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,94 %
EUR - Euro 20,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME 98,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 59,19 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,84 %
UNITS 2015-WITHOUT FIXED MATURITY 1,59 %
CASH AND OTHER ASSETS -0,13 %
JPY FORWARD CONTRACT -0,96 %
CAD FORWARD CONTRACT -1,67 %
GBP FORWARD CONTRACT -3,72 %
USD FORWARD CONTRACT -54,85 %
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