Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD

LU0882574485
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9,67 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 8,240 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 5,41 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,70 %
USD - Dollaro americano 24,53 %
JPY - Yen giapponese 2,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,51 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 49,49 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,19 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,80 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,06 %
GE CAPITAL INTL 3.37% 11/15/25 SR: 1,44 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,41 %
ICSTUD 1 A1 SR FLT 1,29 %
NESTLE HLDG 0.88% 07/18/25 SR:89 1,25 %
LIMA METRO LINE2 5.88% 07/05/34 SR: 1,15 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,14 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,10 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 2,67 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 5,62 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,56
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 10,23
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