Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD

LU0882574485
10,50 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
17,63 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,78 %
Azioni 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,10 %
EUR - Euro 31,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,45 %
AUD - Dollaro australiano 3,30 %
JPY - Yen giapponese 1,82 %
CLP - Peso cileno 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,47 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 12,45 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,21 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,82 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,82 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,73 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,63 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,52 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,46 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,29 %
RAIFFEISEN INTL 1.50% 03/12/30 SR: 1,13 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 6,30 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,90 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 17,63 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,58 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,41 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,86 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,45
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,10
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