Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD

LU0882574485
9,966 USD 01/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 12,360 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 0,91 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,11 %
EUR - Euro 31,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,61 %
AUD - Dollaro australiano 2,91 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 17,77 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,15 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,97 %
SPRINT 181 A1 SCHED FIX 1,71 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,55 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,41 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,36 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,14 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,96 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,55
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,06
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