Fidelity Funds - Global Income A-MDIST-USD LU0882574485

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10,04 USD 17/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,03 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574485
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 9,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -2,64 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -2,92 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % -6,46 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni - 2,25 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 34,76 %
Obbligazioni 28,98 %
Liquidità 6,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,59 %
CAD - Dollaro canadese 5,31 %
JPY - Yen giapponese 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
INR - Rupia indiana 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME 98,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 59,19 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,84 %
UNITS 2015-WITHOUT FIXED MATURITY 1,59 %
CASH AND OTHER ASSETS -0,13 %
JPY FORWARD CONTRACT -0,96 %
CAD FORWARD CONTRACT -1,67 %
GBP FORWARD CONTRACT -3,72 %
USD FORWARD CONTRACT -54,85 %
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