Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
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8,79 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 68,160 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 5,31 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,03 %
USD - Dollaro americano 27,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,22 %
JPY - Yen giapponese 1,79 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 43,38 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,81 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,99 %
HKD FORWARD CONTRACT 2,69 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,67 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 1,57 %
ICSTUD 1 A1 SR FLT 1,53 %
SPRINT 181 A1 SR FIX 1,50 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,70 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 1,45 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - 3,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,55
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 10,81
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