Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
8,319 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 181,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,06 %
Liquidità 0,93 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,34 %
EUR - Euro 27,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,31 %
AUD - Dollaro australiano 2,87 %
JPY - Yen giapponese 2,05 %
CNY - Yuan cinese 1,53 %
CLP - Peso cileno 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 15,63 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,68 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,91 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,01 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,59 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,48 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,42 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,28 %
5YR T NOTES MAR0 1,23 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,92 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -7,85 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -8,15 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 9,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,94 % 3,71 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,70 % 2,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,53
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,26
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