Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
9,211 USD 31/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 172,150 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 1,31 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,73 %
EUR - Euro 29,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,21 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT 181 A1 SCHED FIX 1,70 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,37 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,36 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,33 %
AT&T 1.60% 05/19/28 SR: 1,20 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,13 %
INFINEON TECHNOL 1.63% 06/24/29 SR: 1,11 %
H I T 2.25% 03/24/25 SR: 1,09 %
UPS 2.50% 09/01/29 SR: 1,05 %
DUPONT DE 4.49% 11/15/25 SR: 1,03 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,56
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,66
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