Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
9,382 USD 23/02/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 133,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 1,63 %
Azioni 0,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,54 %
Beni di consumo 11,05 %
Immobili 4,67 %
Industrie e servizi vari 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,79 %
Gran Bretagna 13,65 %
Francia 4,96 %
Svizzera 1,80 %
Canada 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,92 %
EUR - Euro 33,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,18 %
AUD - Dollaro australiano 4,05 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
HUF - Fiorino ungherese 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 12,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 10,76 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,45 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,59 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,52 %
5YR T NOTES MAR1 1,41 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 1,38 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,38 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,86 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -8,61 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 5,09 %
Beta 0,58
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,30
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