Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
9,315 USD 24/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 104,070 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 4,32 %
Azioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,58 %
Beni di consumo 10,32 %
Industrie e servizi vari 5,27 %
Immobili 3,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,44 %
Gran Bretagna 12,37 %
Francia 3,50 %
Giappone 2,25 %
Svizzera 2,00 %
Canada 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,59 %
USD - Dollaro americano 36,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,82 %
AUD - Dollaro australiano 2,16 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 28,96 %
HKD FORWARD CONTRACT 9,82 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,88 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV 2,22 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,14 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,11 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% 28-AUG-2029 1,60 %
ROADSTER FINANCE DAC 2.375% 08-DEC-2032 1,59 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-MAY 1,44 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,62 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,53
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,63
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