Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
9,396 USD 27/11/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 150,600 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 1,38 %
Azioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,51 %
Beni di consumo 9,46 %
Immobili 5,96 %
Industrie e servizi vari 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,25 %
Gran Bretagna 13,58 %
Francia 4,89 %
Svizzera 2,50 %
Canada 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,61 %
EUR - Euro 34,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,68 %
AUD - Dollaro australiano 3,75 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 13,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,57 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,45 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,00 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,50 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,49 %
QATAR 3.25% 06/02/26 SR: 1,45 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,43 %
SPRINT 181 A1 SCHED FIX 1,36 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -2,57 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % 1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,38 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark 5,26 %
Beta 0,56
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,78
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