Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,05 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 25,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,58
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 9,43

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi 5,26 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 3,27 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 1,32 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 3,42 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 5,62 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,21 %
EUR - Euro 19,76 %
GBP - Sterlina inglese 1,84 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
CHF - Franco svizzero 0,52 %
BRL - Real brasiliano 0,50 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRIA 0.500% 20-APR-2027 1,76 %
INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS PLC 24-JUL-2056 1 1,69 %
NEW ZEALAND 2.000% 20-SEP-2025 1,62 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 1,57 %
CITIGROUP INC 1.625% 21-MAR-2028 1,34 %
MYLAN INC 4.550% 15-APR-2028 1,25 %
NESTLE HOLDINGS 0.875% 18-JUL-2025 1,25 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 1,24 %
ING GROEP NV 2.000% 22-MAR-2030 1,12 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,11 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-global-income-amincomegusd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia