Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
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8,983 USD 19/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,16 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 82,930 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 2,51 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,29 %
USD - Dollaro americano 38,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,87 %
AUD - Dollaro australiano 3,00 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,21 %
HKD FORWARD CONTRACT 8,87 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,98 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,34 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,84 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,54 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,47 %
CPUKF 1202 A2 SR FIX 1,35 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,15 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 5,30 %
Rendimento a 1 anno 10,16 % 6,72 %
Rendimento a 3 anni 4,55 % 0,68 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,52
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,18
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