Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
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9,106 USD 20/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,69 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 94,760 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,05 %
Liquidità 1,13 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,52 %
USD - Dollaro americano 38,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
THB - Baht thailandese 0,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,18 %
HKD FORWARD CONTRACT 7,63 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,73 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,02 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,64 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,58 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 1,49 %
CPUKF 1202 A2 SR FIX 1,43 %
EUR CASH 1,43 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,13 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,08 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 8,36 % 6,35 %
Rendimento a 1 anno 10,69 % 7,74 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 12,94
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