Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD

LU0882574568
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8,75 USD 14/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,78 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 79,570 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,12 %
Liquidità 3,85 %
Azioni 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,92 %
USD - Dollaro americano 34,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,00 %
AUD - Dollaro australiano 3,28 %
JPY - Yen giapponese 1,98 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 35,03 %
HKD FORWARD CONTRACT 7,00 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,20 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,42 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,23 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,98 %
USD CASH 1,98 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,62 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,53 %
ICSTUD 1 A1 SR FLT 1,36 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 2,55 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % 5,33 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 0,75 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni - 3,18 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,53
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,56
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