Fidelity Funds - Global Income A-MINCOME(G)-USD LU0882574568

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9,30 USD 15/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0882574568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,280 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,21 % -3,69 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 6,12 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni - 1,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,25 %
JPY - Yen giapponese -0,62 %
CAD - Dollaro canadese -1,45 %
GBP - Sterlina inglese -2,74 %
USD - Dollaro americano -52,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME 98,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 59,19 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,84 %
UNITS 2015-WITHOUT FIXED MATURITY 1,59 %
CASH AND OTHER ASSETS -0,13 %
JPY FORWARD CONTRACT -0,96 %
CAD FORWARD CONTRACT -1,67 %
GBP FORWARD CONTRACT -3,72 %
USD FORWARD CONTRACT -54,85 %
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