Fidelity Funds - Global Income A-QUINCOME(G)-EUR H

LU0893310481
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8,56 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,08 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0893310481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 59,120 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,45 %
Liquidità 6,74 %
Azioni 0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,31 %
USD - Dollaro americano 24,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,69 %
AUD - Dollaro australiano 2,24 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 43,38 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,81 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 2,99 %
HKD FORWARD CONTRACT 2,69 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,67 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 1,57 %
ICSTUD 1 A1 SR FLT 1,53 %
SPRINT 181 A1 SR FIX 1,50 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi -2,11 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno -4,08 % 1,05 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 1,58 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 3,28 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,50 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,30
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,20
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