Fidelity Funds - Global Income A-QUINCOME(G)-EUR H

LU0893310481
7,557 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,15 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0893310481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 67,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,94 %
EUR - Euro 31,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,63 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
CLP - Peso cileno 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
CNY - Yuan cinese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HKD FORWARD CONTRACT 15,63 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 3,68 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,91 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,81 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,01 %
ROADSTER FINANCE 2.38% 12/08/32 SR:2 1,59 %
CK HUTCHISON GTF 1.13% 10/17/28 SR: 1,48 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 1,42 %
SINGTEL GRP 2.38% 08/28/29 SR: 1,28 %
5YR T NOTES MAR0 1,23 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,79 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi -13,76 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -12,76 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % 6,20 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,88 % 2,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,12 % 2,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,56 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,12
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 1,95
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