Fidelity Funds - Global Income A-QUINCOME(G)-EUR H LU0893310481

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9,47 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0893310481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 58,130 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni - 1,61 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità -0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,27 %
JPY - Yen giapponese -0,62 %
CAD - Dollaro canadese -1,47 %
GBP - Sterlina inglese -2,73 %
USD - Dollaro americano -51,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY FUNDS - GLOBAL INCOME 98,71 %
EUR FORWARD CONTRACT 59,19 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,84 %
UNITS 2015-WITHOUT FIXED MATURITY 1,59 %
CASH AND OTHER ASSETS -0,13 %
JPY FORWARD CONTRACT -0,96 %
CAD FORWARD CONTRACT -1,67 %
GBP FORWARD CONTRACT -3,72 %
USD FORWARD CONTRACT -54,85 %
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