Fidelity Funds - Global Income A-QUINCOME(G)-EUR H

LU0893310481
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8,688 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,99 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0893310481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 57,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,05 %
Liquidità 1,13 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,52 %
USD - Dollaro americano 38,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
THB - Baht thailandese 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 27,18 %
HKD FORWARD CONTRACT 7,63 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,73 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,02 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/15/23 SR: 1,64 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,58 %
GE CAPITAL INTL 4.42% 11/15/35 SR: 1,49 %
CPUKF 1202 A2 SR FIX 1,43 %
EUR CASH 1,43 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 7,95 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 1,18 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,65 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,11
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,04
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,44
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