Fidelity Funds - Global Income A-QUINCOME(G)-EUR H

LU0893310481
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,663 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0893310481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 9/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 56,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 2,51 %
Azioni 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,29 %
USD - Dollaro americano 38,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,87 %
AUD - Dollaro australiano 3,00 %
JPY - Yen giapponese 1,96 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 33,21 %
HKD FORWARD CONTRACT 8,87 %
AUD FORWARD CONTRACT 2,98 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,34 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,16 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,84 %
BARCLAYS BNK PLC 6.63% 03/30/22 SR:209 1,54 %
BPCE 4.50% 03/15/25 SR: 1,47 %
CPUKF 1202 A2 SR FIX 1,35 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 3,89 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 6,14 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % 6,92 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 3,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,30
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,09
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
fidelity-funds-global-income-aquincomegeur-h
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia