Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
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52,83 EUR 18/07/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 38,470 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Obbligazioni 1,82 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 58,30 %
Servizi alle collettività 27,10 %
Alta tecnologia 8,50 %
Salute e farmacia 2,30 %
Beni di consumo 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,50 %
Gran Bretagna 13,00 %
Giappone 10,00 %
Svizzera 4,60 %
Canada 3,80 %
Australia 3,20 %
Olanda 2,80 %
Francia 1,70 %
Cina 1,70 %
India 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,21 %
JPY - Yen giapponese 12,03 %
EUR - Euro 9,44 %
GBP - Sterlina inglese 7,25 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
AUD - Dollaro australiano 2,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chevron Corp New 4,40 %
Union Pacific Corp 3,60 %
Royal Dutch Shell Plc 3,50 %
United Technologies Corp 3,30 %
Dupont De Nemours Inc 3,20 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,10 %
AKZO NOBEL NV 2,80 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
BP PLC 2,50 %
Leidos Hldgs Inc 2,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,13 % 13,64 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % 8,31 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 11,15 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 11,52 %
Rendimento a 10 anni 8,41 % 14,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,97
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