Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
38,66 EUR 27/03/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-26,09 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 30,020 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,30 %
Servizi alle collettività 22,90 %
Alta tecnologia 4,90 %
Beni di consumo 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,50 %
Gran Bretagna 13,90 %
Giappone 8,80 %
Svizzera 8,40 %
Olanda 2,50 %
Australia 2,50 %
Francia 2,40 %
Canada 2,30 %
Cina 1,20 %
India 0,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,19 %
JPY - Yen giapponese 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 8,87 %
EUR - Euro 8,85 %
CHF - Franco svizzero 8,20 %
CAD - Dollaro canadese 2,88 %
AUD - Dollaro australiano 2,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
THB - Baht thailandese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Pacific 4,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC 3,80 %
Chevron Corp New 3,70 %
General Dynamics 3,40 %
Fedex 3,30 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
Bp 2,60 %
United Technologies 2,60 %
ABB 2,60 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,85 % -19,08 %
Rendimento a 3 mesi -30,99 % -24,71 %
Rendimento a 6 mesi -27,40 % -19,44 %
Rendimento a 1 anno -26,09 % -12,54 %
Rendimento a 3 anni -7,75 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -2,86 % 2,57 %
Rendimento a 10 anni 1,91 % 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 13,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,56
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