Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
58,64 EUR 15/01/2021
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
12,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 41,330 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 74,00 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Beni di consumo 4,80 %
Alta tecnologia 4,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,20 %
Giappone 14,70 %
Svizzera 7,30 %
Gran Bretagna 4,60 %
Francia 4,30 %
Germania 3,60 %
Olanda 3,00 %
Australia 2,70 %
Canada 2,20 %
India 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,08 %
JPY - Yen giapponese 14,70 %
EUR - Euro 12,86 %
CHF - Franco svizzero 7,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,19 %
AUD - Dollaro australiano 2,67 %
CAD - Dollaro canadese 2,49 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
BRL - Real brasiliano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Pacific 3,20 %
Fedex 3,00 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
L3Harris Technologies Inc 2,60 %
Dupont De Nemours Inc 2,50 %
AKZO NOBEL NV 2,50 %
Makita Corp 2,50 %
ABB 2,40 %
General Dynamics 2,40 %
Safran Sa 2,40 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,54 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 20,81 % 10,43 %
Rendimento a 6 mesi 31,82 % 18,08 %
Rendimento a 1 anno 13,35 % 4,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,30 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,79 % 13,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 10,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 16,78 %
Beta 1,03
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,94
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