Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
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54,00 EUR 20/09/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
15,29 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 45,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 2,69 %
Obbligazioni 1,73 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,60 %
Servizi alle collettività 29,20 %
Alta tecnologia 5,10 %
Salute e farmacia 1,90 %
Beni di consumo 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,90 %
Gran Bretagna 8,50 %
Giappone 7,00 %
Svizzera 6,40 %
Germania 4,90 %
Canada 4,00 %
Australia 3,00 %
Cina 2,00 %
Olanda 1,90 %
Francia 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,25 %
EUR - Euro 12,06 %
JPY - Yen giapponese 7,04 %
CHF - Franco svizzero 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
CAD - Dollaro canadese 4,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chevron Corp New 4,10 %
Dowdupont Inc 3,50 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Union Pacific 2,90 %
United Technologies 2,70 %
Linde 2,30 %
Exxon Mobil 2,10 %
China Petroleum & Chem Corp 2,00 %
ABB 2,00 %
Fastenal 2,00 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 13,71 % 7,16 %
Rendimento a 1 anno 15,29 % 11,34 %
Rendimento a 3 anni 11,88 % 14,23 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 12,95 %
Rendimento a 10 anni 6,97 % 11,52 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,69 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,45
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