Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
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50,00 EUR 16/11/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
4,58 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 44,110 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 58,80 %
Servizi alle collettività 29,50 %
Alta tecnologia 5,10 %
Beni di consumo 2,40 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,30 %
Gran Bretagna 9,10 %
Giappone 7,40 %
Svizzera 6,10 %
Germania 4,70 %
Canada 3,80 %
Svezia 3,10 %
Australia 2,50 %
Cina 2,10 %
Olanda 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,53 %
EUR - Euro 11,19 %
JPY - Yen giapponese 7,44 %
CHF - Franco svizzero 6,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
CAD - Dollaro canadese 3,77 %
SEK - Corona svedese 3,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,09 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chevron Corp New 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Dowdupont Inc 3,20 %
Union Pacific 3,10 %
United Technologies 2,70 %
Exxon Mobil 2,40 %
Linde 2,20 %
China Petroleum & Chem Corp 2,10 %
Conocophillips Inc 2,10 %
Ecolab 2,10 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi -6,09 % -5,87 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno 4,58 % -0,22 %
Rendimento a 3 anni 6,24 % 7,89 %
Rendimento a 5 anni 4,86 % 10,39 %
Rendimento a 10 anni 9,80 % 14,22 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,15
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