Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR LU0114722902

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46,98 EUR 22/09/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
6,25 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 54,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,07
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,43

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,69 % 2,06 %
Rendimento a 1 anno 6,25 % 15,42 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 12,47 %
Rendimento a 5 anni 5,80 % 14,83 %
Rendimento a 10 anni 3,12 % 7,24 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Obbligazioni 2,11 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 63,50 %
Servizi alle collettività 23,60 %
Alta tecnologia 6,20 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,90 %
Giappone 10,60 %
Gran Bretagna 9,20 %
Canada 4,40 %
Australia 2,90 %
Olanda 2,70 %
Francia 2,60 %
Austria 2,30 %
Svizzera 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,31 %
EUR - Euro 16,26 %
JPY - Yen giapponese 11,67 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 6,18 %
AUD - Dollaro australiano 2,83 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chevron Corp New 4,80 %
Union Pacific 3,90 %
Linde 3,50 %
Leidos Hldgs Inc 3,40 %
Dupont (EI) De Nemours & Co 3,40 %
Fanuc 3,30 %
Royal Dutch Shell 2,90 %
AKZO NOBEL NV 2,80 %
Schneider Elec Sa 2,70 %
GENERAL ELECTRIC 1,80 %
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