Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
46,24 EUR 04/08/2020
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 29,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Obbligazioni 1,91 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,00 %
Servizi alle collettività 18,70 %
Alta tecnologia 6,60 %
Beni di consumo 4,70 %
Settore finanziario 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,00 %
Giappone 11,70 %
Svizzera 7,90 %
Gran Bretagna 5,00 %
Australia 3,00 %
Olanda 3,00 %
Canada 2,60 %
India 2,20 %
Norvegia 1,70 %
Cina 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,93 %
JPY - Yen giapponese 11,65 %
CHF - Franco svizzero 7,87 %
EUR - Euro 7,23 %
AUD - Dollaro australiano 3,03 %
CAD - Dollaro canadese 2,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Union Pacific 4,20 %
Chevron Corp New 3,50 %
Dupont De Nemours Inc 3,40 %
Grainger (W.W.) Inc 3,10 %
General Dynamics 3,10 %
ABB 2,70 %
L3Harris Technologies Inc 2,60 %
Fedex 2,50 %
Mitsubishi Electric 2,50 %
AKZO NOBEL NV 2,50 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 10,08 % 9,67 %
Rendimento a 6 mesi -15,69 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % -3,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,05 % 4,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 6,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,57 %
Volatilità del benchmark 17,01 %
Beta 1,03
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,52
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