Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
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52,61 EUR 18/07/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
10,68 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 44,840 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,66 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,03
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,29

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,95 % 4,03 %
Rendimento a 6 mesi 3,20 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno 10,68 % 8,13 %
Rendimento a 3 anni 6,11 % 8,20 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 12,91 %
Rendimento a 10 anni 5,93 % 11,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,52 %
Obbligazioni 1,78 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,70 %
Servizi alle collettività 28,00 %
Alta tecnologia 7,60 %
Salute e farmacia 2,10 %
Beni di consumo 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,00 %
Gran Bretagna 9,00 %
Canada 5,30 %
Germania 5,00 %
Giappone 5,00 %
Svizzera 3,90 %
Olanda 3,60 %
Australia 3,30 %
Cina 2,20 %
Francia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,43 %
EUR - Euro 14,48 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
CAD - Dollaro canadese 5,32 %
JPY - Yen giapponese 5,08 %
CHF - Franco svizzero 3,90 %
AUD - Dollaro australiano 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chevron Corp New 4,20 %
Royal Dutch Shell 3,50 %
Dowdupont Inc 3,40 %
Union Pacific 3,20 %
United Technologies 2,70 %
Linde 2,50 %
China Petroleum & Chem Corp 2,20 %
Fastenal 2,20 %
Danaher 2,10 %
Exxon Mobil 2,10 %
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