Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
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48,20 EUR 16/01/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-5,62 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 34,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,67 %
Liquidità 1,49 %
Obbligazioni 0,58 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 56,40 %
Servizi alle collettività 28,40 %
Alta tecnologia 7,20 %
Beni di consumo 4,40 %
Salute e farmacia 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,70 %
Gran Bretagna 10,10 %
Giappone 7,60 %
Svizzera 6,50 %
Canada 3,50 %
India 3,20 %
Svezia 3,00 %
Australia 2,30 %
Olanda 2,20 %
Francia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,29 %
EUR - Euro 12,62 %
CHF - Franco svizzero 6,48 %
GBP - Sterlina inglese 6,21 %
JPY - Yen giapponese 5,89 %
CAD - Dollaro canadese 3,93 %
SEK - Corona svedese 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chevron Corp New 4,40 %
Union Pacific 3,40 %
Dowdupont Inc 3,40 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
United Technologies 2,70 %
Bp 2,30 %
AKZO NOBEL NV 2,20 %
Genuine Parts Co 2,20 %
Ball 2,20 %
Eog Resources 2,20 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -7,08 % -5,28 %
Rendimento a 6 mesi -7,15 % -6,07 %
Rendimento a 1 anno -5,62 % -8,11 %
Rendimento a 3 anni 10,58 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 3,98 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni 9,56 % 14,07 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,02
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,84
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