Fidelity Funds - Global Industrials A-EUR

LU0114722902
65,17 EUR 16/09/2021
Azioni - Industria Globale Politica d'investimento
8,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114722902
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Industria Globale
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 78,090 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 0,21 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 77,40 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Beni di consumo 6,50 %
Alta tecnologia 0,30 %
Settore finanziario 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,80 %
Gran Bretagna 9,40 %
Giappone 7,30 %
Svizzera 7,10 %
Canada 5,60 %
Francia 5,50 %
Olanda 3,70 %
Australia 2,30 %
India 1,10 %
Germania 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,77 %
EUR - Euro 13,23 %
JPY - Yen giapponese 7,34 %
CHF - Franco svizzero 7,09 %
CAD - Dollaro canadese 5,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
AUD - Dollaro australiano 2,31 %
INR - Rupia indiana 0,94 %
THB - Baht thailandese 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
L3Harris Technologies Inc 3,50 %
Union Pacific 3,30 %
Grainger (W.W.) Inc 2,80 %
ABB 2,70 %
Royal Dutch Shell 2,70 %
Csx 2,60 %
Fedex 2,50 %
BHP Group Ltd 2,30 %
Genuine Parts Co 2,30 %
Rolls-Royce Holdings PLC 2,20 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 9,57 %
Rendimento a 1 anno 30,76 % 33,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 12,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,69 % 13,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,41 % 14,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,22 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,02
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,72
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