Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-EUR H

LU0353649279
11,77 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 67,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità -0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,17 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,89 %
Giappone 7,40 %
Francia 6,16 %
Canada 2,98 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 48,63 %
EUR - Euro 46,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 40,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 24,87 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,60 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,84 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,16 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,93 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 6,70 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 5,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,14 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -8,30 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,75 % -6,01 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,14 % 1,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,44 % 1,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,77 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,00 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,01
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,25
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