Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-EUR H LU0353649279

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11,82 EUR 12/01/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 72,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (12/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -5,07 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 1,60 %
Rendimento a 5 anni -1,19 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,54 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 2,33 %
Industrie e servizi vari 0,61 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,05 %
Francia 7,30 %
Giappone 3,02 %
Canada 1,80 %
Svizzera 0,42 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 57,77 %
EUR - Euro 34,95 %
USD - Dollaro americano 5,12 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 12,40 %
USTN Tii 1.625% 15/01/18 9,50 %
Ustn Tii .125% 15/07/2022 7,90 %
USTN 1.375% I/L 15/01/20 6,50 %
UK Treasury 2.5% I/L 26/07/2016 8Mocpn R 6,00 %
USTN Tii 1.125% 15/01/21 5,90 %
USTN TII .125% 15/04/2017 4,50 %
UK Gilt I/L 0.125% 22/03/2024 3,80 %
USTN 0.5% I/L 15/04/15 3,70 %
Germany 0.1% I/L 15/04/2023 3,70 %
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