Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-EUR H

LU0353649279
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11,75 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 72,510 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 2,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 2,48 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni -0,72 % 4,53 %
Rendimento a 10 anni 1,57 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,98 %
Industrie e servizi vari 0,59 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,86 %
Francia 4,54 %
Giappone 4,49 %
Canada 1,75 %
Svizzera 0,41 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 53,85 %
EUR - Euro 37,55 %
USD - Dollaro americano 4,16 %
JPY - Yen giapponese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
SEK - Corona svedese 0,19 %
DKK - Corona danese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,06 %
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