Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-EUR H

LU0353649279
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11,66 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 71,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,19 %
Industrie e servizi vari 0,58 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,50 %
Francia 4,58 %
Giappone 4,40 %
Canada 1,76 %
Svizzera 0,41 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 53,42 %
EUR - Euro 36,83 %
USD - Dollaro americano 6,99 %
AUD - Dollaro australiano 2,20 %
JPY - Yen giapponese 1,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
DKK - Corona danese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 33,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,72 %
UNITED KINGDOM 1.88% 11/22/22 SR: 12,42 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 12,00 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,19 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,77 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,68 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,50 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/26 SR: 4,89 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,99 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno -1,35 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 0,48 %
Rendimento a 5 anni -0,67 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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