Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-EUR H

LU0353649279
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
11,94 EUR 12/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,53 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 60,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,06 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,94 %
Industrie e servizi vari 0,19 %
Beni di consumo 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,72 %
Germania 11,18 %
Giappone 8,27 %
Francia 6,97 %
Canada 1,92 %
Gran Bretagna 1,74 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 51,34 %
EUR - Euro 36,55 %
USD - Dollaro americano 7,52 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,93 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
DKK - Corona danese 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 49,35 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 11,15 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,91 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 8,24 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,05 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,40 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,66 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,04 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,71 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,50 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 6,46 %
Rendimento a 1 anno 1,53 % 6,87 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni -0,59 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni 1,54 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper