Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
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10,51 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,75 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 58,350 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,72 %
Liquidità -0,38 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,92 %
Industrie e servizi vari 0,19 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Giappone 7,71 %
Francia 7,16 %
Gran Bretagna 7,16 %
Canada 1,88 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 53,47 %
EUR - Euro 33,64 %
USD - Dollaro americano 9,31 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
DKK - Corona danese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 46,40 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,48 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 8,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,78 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,72 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,46 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,44 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,04 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 5,37 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,99 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 2,67 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 7,35 %
Rendimento a 3 anni 1,11 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 5,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,53
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,63
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