Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
11,36 USD 10/08/2020
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 42,700 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,97 %
Liquidità 7,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,46 %
Giappone 6,16 %
Gran Bretagna 4,09 %
Canada 3,49 %
Francia 3,33 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 58,41 %
EUR - Euro 37,48 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,16 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 54,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,81 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 11,00 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 10,83 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,41 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 9,31 %
CASH AND OTHER ASSETS 7,40 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,70 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,36 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,79 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,81 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 8,67 %
Beta 0,30
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,12
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