Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
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10,78 USD 19/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,65 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 57,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,97 %
Industrie e servizi vari 0,19 %
Settore finanziario 0,07 %
Paesi Pesi
Giappone 8,36 %
Francia 7,21 %
Canada 2,00 %
Gran Bretagna 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,97 %
EUR - Euro 27,53 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,98 %
DKK - Corona danese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 11,32 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 8,37 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,15 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,58 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 7,04 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 6,07 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,06 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 3,47 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,38 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,19 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 3,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 7,75 %
Rendimento a 1 anno 6,65 % 7,73 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,21 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,53
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,88
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