Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
10,72 USD 06/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,22 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 43,370 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,87 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,66 %
Giappone 7,46 %
Francia 6,09 %
Canada 4,18 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 49,37 %
EUR - Euro 45,63 %
USD - Dollaro americano 3,74 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 41,72 %
EUR FORWARD CONTRACT 24,88 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 12,33 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,70 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,92 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 6,50 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,36 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,06 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 5,37 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,07 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % 6,83 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 2,27 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 5,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,67 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,48
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,39
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