Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond A-ACC-USD

LU0353648891
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10,53 USD 20/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
6,98 % Rendimento a 1 anno
0,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353648891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 59,670 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,81 %
Liquidità -0,57 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,16 %
Industrie e servizi vari 0,17 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Giappone 7,00 %
Francia 4,30 %
Canada 1,69 %
Gran Bretagna 1,54 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 50,40 %
EUR - Euro 35,58 %
SEK - Corona svedese 1,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,91 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
DKK - Corona danese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 48,86 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,76 %
FIDELITY INSTITUTIONAL CASH USD ACCU 9,38 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,13 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 8,12 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,46 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,33 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,98 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,94 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,67 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 4,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 5,79 %
Rendimento a 10 anni 3,71 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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