Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H LU0353649352

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11,57 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,910 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % -4,22 %
Rendimento a 3 anni -1,56 % 4,49 %
Rendimento a 5 anni -1,10 % 2,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,08 %
Industrie e servizi vari 0,61 %
Alta tecnologia 0,28 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,26 %
Francia 6,48 %
Giappone 4,76 %
Canada 1,80 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 61,80 %
EUR - Euro 28,14 %
USD - Dollaro americano 5,49 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 12,40 %
USTN Tii 1.625% 15/01/18 9,50 %
Ustn Tii .125% 15/07/2022 7,90 %
USTN 1.375% I/L 15/01/20 6,50 %
UK Treasury 2.5% I/L 26/07/2016 8Mocpn R 6,00 %
USTN Tii 1.125% 15/01/21 5,90 %
USTN TII .125% 15/04/2017 4,50 %
UK Gilt I/L 0.125% 22/03/2024 3,80 %
Germany 0.1% I/L 15/04/2023 3,70 %
USTN 0.5% I/L 15/04/15 3,70 %
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