Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H

LU0353649352
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11,30 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,66 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 35,780 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,21 %
Liquidità 9,66 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,23 %
Industrie e servizi vari 0,59 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Francia 4,67 %
Giappone 4,44 %
Gran Bretagna 2,58 %
Canada 1,85 %
Svizzera 0,41 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 54,98 %
EUR - Euro 39,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
DKK - Corona danese 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 47,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,65 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 9,44 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 7,39 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 7,06 %
US TREASURY 0.13% 04/15/19 SR:X-2019 6,30 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,95 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,82 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/26 SR: 5,05 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -1,65 % 2,89 %
Rendimento a 1 anno -2,66 % 1,57 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni -1,03 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 1,86 % 5,46 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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