Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H

LU0353649352
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11,45 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 33,820 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -2,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,46 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -2,88 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -8,27 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,53 % 3,00 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 2,33 %
Industrie e servizi vari 0,62 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,01 %
Francia 7,29 %
Giappone 3,04 %
Canada 1,83 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 55,68 %
EUR - Euro 34,87 %
USD - Dollaro americano 6,82 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
DKK - Corona danese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 12,40 %
USTN Tii 1.625% 15/01/18 9,50 %
Ustn Tii .125% 15/07/2022 7,90 %
USTN 1.375% I/L 15/01/20 6,50 %
UK Treasury 2.5% I/L 26/07/2016 8Mocpn R 6,00 %
USTN Tii 1.125% 15/01/21 5,90 %
USTN TII .125% 15/04/2017 4,50 %
UK Gilt I/L 0.125% 22/03/2024 3,80 %
USTN 0.5% I/L 15/04/15 3,70 %
Germany 0.1% I/L 15/04/2023 3,70 %
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