Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H

LU0353649352
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11,59 EUR 19/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 33,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 1,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 0,93 %
Industrie e servizi vari 0,19 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Giappone 7,75 %
Francia 7,26 %
Canada 1,90 %
Gran Bretagna 1,73 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 52,35 %
EUR - Euro 35,95 %
USD - Dollaro americano 5,87 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
DKK - Corona danese 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 50,40 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,81 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,58 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,78 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,53 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,49 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 5,80 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,27 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,00 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,39 % 7,23 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 6,87 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 2,69 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni 1,49 % 6,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,14 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,14
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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