Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H

LU0353649352
11,56 EUR 30/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 29,170 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità -0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,66 %
Giappone 7,46 %
Francia 6,09 %
Canada 4,18 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 48,63 %
EUR - Euro 46,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 40,79 %
EUR FORWARD CONTRACT 24,87 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 10,60 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,84 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,16 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,93 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 6,70 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,52 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 5,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,14 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,94 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % 4,81 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % 1,82 %
Rendimento a 10 anni 0,64 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,07 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03
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