Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H

LU0353649352
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11,34 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,07 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 35,000 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,66 %
Liquidità -1,61 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,17 %
Industrie e servizi vari 0,17 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Giappone 5,93 %
Francia 4,46 %
Canada 1,73 %
Gran Bretagna 1,55 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 54,14 %
EUR - Euro 34,43 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
JPY - Yen giapponese 1,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 47,26 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 9,57 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 8,52 %
US TREASURY 1.88% 07/15/19 SR:D-2019 7,19 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,85 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 6,65 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,04 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 5,95 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,30 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % 0,83 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % 3,25 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni -0,93 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 1,43 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,17 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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