Fidelity Funds - Global Infl-Lnk Bond E-ACC-EUR H LU0353649352

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11,60 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0353649352
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 33,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno -1,19 % -2,54 %
Rendimento a 3 anni -1,10 % 3,95 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni - 5,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,36 %
Liquidità -0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 1,48 %
Industrie e servizi vari 0,60 %
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,34 %
Francia 6,63 %
Giappone 4,65 %
Canada 1,79 %
Svizzera 0,43 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 55,31 %
EUR - Euro 35,12 %
USD - Dollaro americano 7,53 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
SEK - Corona svedese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
DKK - Corona danese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Deutschland I/L 1.5% 15/04/16 12,40 %
USTN Tii 1.625% 15/01/18 9,50 %
Ustn Tii .125% 15/07/2022 7,90 %
USTN 1.375% I/L 15/01/20 6,50 %
UK Treasury 2.5% I/L 26/07/2016 8Mocpn R 6,00 %
USTN Tii 1.125% 15/01/21 5,90 %
USTN TII .125% 15/04/2017 4,50 %
UK Gilt I/L 0.125% 22/03/2024 3,80 %
USTN 0.5% I/L 15/04/15 3,70 %
Germany 0.1% I/L 15/04/2023 3,70 %
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