Fidelity Funds - Global infrastructures E-ACC-EUR

LU0115774233
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15,25 EUR 19/10/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-1,87 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115774233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,650 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Liquidità 1,41 %
Obbligazioni 0,39 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 96,00 %
Alta tecnologia 1,50 %
Immobili 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,20 %
Giappone 16,40 %
Cina 9,40 %
Gran Bretagna 8,30 %
Germania 6,80 %
Francia 5,80 %
Hong Kong 5,10 %
Singapore 4,40 %
Nuova Zelanda 3,00 %
Olanda 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,83 %
EUR - Euro 18,64 %
JPY - Yen giapponese 16,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,77 %
GBP - Sterlina inglese 8,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,94 %
IDR - Rupia indonesiana 1,69 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
MXN - Peso messicano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Verizon Communications 9,20 %
AT&T 9,20 %
China Mobile 7,30 %
Softbank Group Corp 7,10 %
Deutsche Telekom 6,80 %
Bt Group 4,70 %
KDDI 4,70 %
Orange 4,70 %
Nippon Teleg & Tel Corp 4,60 %
Singapore Telecom Ltd 4,40 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 5,03 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno -1,87 % 7,16 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 11,72 %
Rendimento a 10 anni 6,81 % 12,69 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,02 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,81
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,23
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