Fidelity Funds - Global infrastructures E-ACC-EUR

LU0115774233
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16,56 EUR 16/07/2019
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
12,20 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115774233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,450 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 1,89 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 46,70 %
Servizi alle collettività 37,40 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,00 %
Gran Bretagna 9,30 %
Spagna 8,30 %
Cina 8,00 %
Canada 6,40 %
Francia 6,30 %
Australia 6,00 %
Hong Kong 5,00 %
Nuova Zelanda 4,30 %
Singapore 4,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,04 %
USD - Dollaro americano 18,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,99 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
AUD - Dollaro australiano 6,13 %
CAD - Dollaro canadese 6,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,42 %
JPY - Yen giapponese 2,04 %
MXN - Peso messicano 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T INC 5,40 %
Enbridge Inc 4,00 %
Telstra Corp Ltd 3,50 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,40 %
CHINA MOBILE LTD 3,30 %
BT GROUP PLC 3,30 %
Spark New Zealand Ltd 3,10 %
Hkbn Ltd 3,10 %
Enel Societa Per Azioni 2,80 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,98 % 17,76 %
Rendimento a 1 anno 12,20 % 16,96 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni 3,27 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni 7,88 % 11,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,72
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,80
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