Fidelity Funds - Global infrastructures E-ACC-EUR

LU0115774233
14,77 EUR 21/01/2021
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
-0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115774233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,750 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,67 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 50,80 %
Telecomunicazioni 40,80 %
Industrie e servizi vari 2,00 %
Salute e farmacia 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,20 %
Canada 9,20 %
Italia 8,10 %
Gran Bretagna 7,90 %
Spagna 7,90 %
Francia 7,20 %
Cina 6,80 %
Australia 4,70 %
Hong Kong 4,50 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,71 %
USD - Dollaro americano 18,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,85 %
CAD - Dollaro canadese 8,71 %
GBP - Sterlina inglese 7,52 %
AUD - Dollaro australiano 5,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,20 %
JPY - Yen giapponese 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Enbridge 6,00 %
Enel Societa Per Azioni 6,00 %
AT&T 4,60 %
Orange 4,00 %
Enagas S A 3,50 %
ENDESA SA 3,50 %
Singapore Telecom Ltd 3,40 %
Spark New Zealand Ltd 3,40 %
Hkbn Ltd 3,30 %
PEMBINA PIPELINE CORP 3,20 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,03 % 5,45 %
Rendimento a 3 mesi 10,55 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno -17,76 % -9,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,23 % 7,10 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,82 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,48 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 12,35 %
Beta 1,07
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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