Fidelity Funds - Global infrastructures E-ACC-EUR

LU0115774233
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15,35 EUR 11/12/2018
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento a 1 anno
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115774233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,66 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 48,20 %
Servizi alle collettività 41,00 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,50 %
Spagna 11,60 %
Gran Bretagna 11,20 %
Cina 8,80 %
Francia 6,40 %
Australia 6,00 %
Hong Kong 5,00 %
Canada 4,90 %
Singapore 4,00 %
Nuova Zelanda 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,22 %
EUR - Euro 18,65 %
JPY - Yen giapponese 16,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,48 %
GBP - Sterlina inglese 8,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bt Group 4,10 %
Verizon Communications 4,10 %
China Mobile 4,00 %
Singapore Telecom Ltd 4,00 %
AT&T 3,80 %
DTE Energy Co 3,20 %
Spark New Zealand Ltd 3,00 %
Telstra 3,00 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,90 %
Enbridge 2,90 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,16 % -6,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,35 % -3,98 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % 0,24 %
Rendimento a 3 anni -1,31 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 6,53 % 12,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,76
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,46
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