Fidelity Funds - Global infrastructures E-ACC-EUR

LU0115774233
18,41 EUR 19/02/2020
Azionari - Telecomunicazioni Politica d'investimento
14,21 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115774233
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2000
Politica d'investimento Azionari - Telecomunicazioni
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,690 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 44,60 %
Servizi alle collettività 42,80 %
Industrie e servizi vari 10,00 %
Salute e farmacia 1,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,10 %
Spagna 10,00 %
Gran Bretagna 9,90 %
Cina 8,10 %
Canada 7,30 %
Nuova Zelanda 5,80 %
Francia 5,60 %
Australia 5,40 %
Italia 4,70 %
Hong Kong 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 21,97 %
USD - Dollaro americano 20,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,94 %
GBP - Sterlina inglese 12,25 %
CAD - Dollaro canadese 6,72 %
AUD - Dollaro australiano 6,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,08 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
MXN - Peso messicano 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AT&T 5,90 %
Enbridge 4,80 %
Singapore Telecom Ltd 4,20 %
China Mobile 3,70 %
Enel Societa Per Azioni 3,70 %
ENDESA SA 3,20 %
Hkbn Ltd 3,10 %
Spark New Zealand Ltd 3,10 %
Bt Group 3,00 %
Enagas S A 2,80 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,66 % 10,52 %
Rendimento a 6 mesi 12,94 % 15,47 %
Rendimento a 1 anno 14,21 % 26,08 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 11,15 %
Rendimento a 5 anni 2,13 % 8,61 %
Rendimento a 10 anni 7,52 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,73
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,68
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