Fidelity Funds - Global Opportunities A-ACC-EUR

LU0267387255
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20,27 EUR 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,74 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267387255
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 101,310 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,18 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,40 %
Settore finanziario 16,90 %
Industrie e servizi vari 16,10 %
Salute e farmacia 13,60 %
Beni di consumo 11,90 %
Servizi alle collettività 10,70 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Giappone 6,00 %
Canada 4,60 %
Germania 4,20 %
Gran Bretagna 4,00 %
Cina 3,60 %
Francia 3,40 %
Svizzera 3,20 %
Olanda 3,10 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,47 %
EUR - Euro 12,65 %
JPY - Yen giapponese 6,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 4,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,99 %
CHF - Franco svizzero 3,19 %
SEK - Corona svedese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
IDR - Rupia indonesiana 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Nextera Energy 2,30 %
SAP SE 2,30 %
HEINEKEN NV 2,20 %
Discover Financial SVS 2,00 %
Roche Holding Ltd 2,00 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
Merck & Co New 1,80 %
MORGAN STANLEY 1,80 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 8,92 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 8,41 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 7,42 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 10,49 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,99
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,46
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