Fidelity Funds - Global Opportunities A-USD-DIS

LU0267386448
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18,52 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,47 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 16,250 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 1,36 %
Obbligazioni 1,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,30 %
Settore finanziario 16,30 %
Industrie e servizi vari 16,20 %
Salute e farmacia 13,90 %
Beni di consumo 11,80 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,50 %
Giappone 6,30 %
Canada 4,80 %
Germania 4,10 %
Gran Bretagna 3,80 %
Svizzera 3,40 %
Francia 3,30 %
Olanda 3,10 %
Cina 3,00 %
Australia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,24 %
EUR - Euro 11,54 %
JPY - Yen giapponese 7,11 %
CAD - Dollaro canadese 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,11 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC 2,50 %
MICROSOFT CORP 2,50 %
SAP SE 2,30 %
HEINEKEN NV 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 2,20 %
Roche Holding Ltd 2,10 %
T-MOBILE US INC 2,10 %
Discover Financial SVS 1,90 %
Merck & Co Inc New 1,90 %
Equinix Inc 1,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 3,18 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 13,52 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 8,47 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 8,74 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 8,24 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,03 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,14 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,07
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