Fidelity Funds - Global Opportunities A-USD-DIS

LU0267386448
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17,97 USD 16/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 16,620 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Obbligazioni 0,78 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,70 %
Settore finanziario 16,30 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Salute e farmacia 13,60 %
Beni di consumo 12,10 %
Servizi alle collettività 11,10 %
Telecomunicazioni 8,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,00 %
Giappone 6,20 %
Canada 4,70 %
Gran Bretagna 4,10 %
Germania 4,00 %
Cina 3,70 %
Svizzera 3,50 %
Francia 3,40 %
Olanda 3,10 %
Svezia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,38 %
EUR - Euro 12,55 %
JPY - Yen giapponese 6,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,05 %
CAD - Dollaro canadese 4,75 %
GBP - Sterlina inglese 4,16 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 2,14 %
IDR - Rupia indonesiana 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nextera Energy 2,40 %
Microsoft 2,40 %
HEINEKEN NV 2,30 %
SAP SE 2,20 %
Roche Holding Ltd 2,20 %
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
T-MOBILE US INC 2,00 %
Merck & Co New 1,90 %
Discover Financial SVS 1,80 %
Marathon Petroleum Corp 1,80 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,64 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 8,32 %
Rendimento a 3 anni 9,78 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni 8,61 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni 11,38 % 13,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,98
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,45
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