Fidelity Funds - Global Opportunities A-USD-DIS

LU0267386448
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18,00 USD 17/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,86 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 1,62 %
Obbligazioni 1,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,80 %
Settore finanziario 18,70 %
Beni di consumo 15,00 %
Salute e farmacia 15,00 %
Servizi alle collettività 11,80 %
Industrie e servizi vari 10,90 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,30 %
Giappone 6,40 %
Gran Bretagna 5,80 %
Canada 3,50 %
Olanda 3,40 %
Cina 3,40 %
Australia 3,20 %
Francia 3,10 %
Svizzera 2,90 %
Hong Kong 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,17 %
EUR - Euro 12,28 %
JPY - Yen giapponese 6,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,36 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
CAD - Dollaro canadese 3,48 %
AUD - Dollaro australiano 3,17 %
CHF - Franco svizzero 2,92 %
THB - Baht thailandese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Nextera Energy 2,20 %
Charles River Labs Intl Inc 2,10 %
Verizon Communications 2,10 %
Konica Minolta Inc 1,90 %
Amadeus It Group Sa 1,90 %
Koninklijke Philips NV 1,90 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
Roche Holding Ltd 1,90 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 4,59 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 7,02 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 8,47 % 12,61 %
Rendimento a 10 anni 9,55 % 11,14 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,25
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