Fidelity Funds - Global Opportunities A-USD-DIS

LU0267386448
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16,86 USD 16/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,16 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267386448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,420 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 1,17 %
Obbligazioni 1,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,60 %
Alta tecnologia 17,20 %
Salute e farmacia 16,30 %
Servizi alle collettività 12,50 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Beni di consumo 11,60 %
Telecomunicazioni 8,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Giappone 8,30 %
Gran Bretagna 5,00 %
Canada 3,40 %
Olanda 3,30 %
Svezia 3,10 %
Australia 2,90 %
Svizzera 2,90 %
Cina 2,80 %
Hong Kong 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,33 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Yen giapponese 8,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
CAD - Dollaro canadese 3,39 %
SEK - Corona svedese 3,08 %
AUD - Dollaro australiano 2,96 %
CHF - Franco svizzero 2,91 %
THB - Baht thailandese 2,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
Konica Minolta Inc 2,30 %
Nextera Energy 2,20 %
Verizon Communications 2,10 %
Charles River Labs Intl Inc 2,00 %
Koninklijke Philips NV 2,00 %
Roche Holding Ltd 1,90 %
Oracle 1,90 %
HP INC 1,80 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,12 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 7,31 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 11,02 % 12,82 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,93
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 7,93
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