Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
19,63 EUR 16/09/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 30,320 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,77 %
Liquidità 4,01 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Immobili 48,30 %
Industrie e servizi vari 45,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,40 %
Germania 9,20 %
Giappone 8,20 %
Gran Bretagna 6,40 %
Olanda 3,70 %
Hong Kong 3,40 %
Australia 3,30 %
India 2,90 %
Francia 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,19 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Yen giapponese 8,23 %
GBP - Sterlina inglese 6,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,42 %
AUD - Dollaro australiano 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,20 %
Vonovia Se 5,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,50 %
Healthpeak Properties 5,40 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Camden Property Trust 4,60 %
Invitation Homes Inc 4,50 %
Great Portland Estates 3,90 %
PUBLIC STORAGE 3,80 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 11,85 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 19,77 % 19,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 6,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,77 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 14,11 %
Beta 0,90
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,45
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