Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
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16,20 EUR 17/09/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
6,13 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 17,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,06 %
Liquidità 2,55 %
Obbligazioni 2,38 %
Settore Pesi
Immobili 57,70 %
Industrie e servizi vari 31,00 %
Distribuzione 7,40 %
Viaggio e tempo libero 1,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Hong Kong 11,80 %
Germania 7,80 %
Giappone 7,40 %
Spagna 5,50 %
Gran Bretagna 3,50 %
Australia 2,90 %
Singapore 2,70 %
Francia 2,00 %
Svizzera 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,52 %
EUR - Euro 15,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,03 %
JPY - Yen giapponese 7,44 %
AUD - Dollaro australiano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 5,90 %
Sun Hung Kai Properties 4,90 %
Vonovia Se 4,50 %
Mitsui Fudosan 4,40 %
American Homes 4 Rent 4,10 %
Welltower Inc 3,80 %
Digital Rlty TR Inc 3,50 %
Deutsche Wohnen Se 3,40 %
BLACKSTONE GROUP LP 3,30 %
Hysan Development Ltd 3,20 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % -7,53 %
Rendimento a 6 mesi 10,66 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 6,13 % 3,06 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 6,23 %
Rendimento a 5 anni 8,01 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni 7,24 % -

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,36 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,89
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,32
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