Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR LU0237698757

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15,41 EUR 20/10/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 18,830 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,91

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 3,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % 2,95 %
Rendimento a 1 anno -1,15 % 11,51 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 7,62 % 8,75 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,54 %
Obbligazioni 2,28 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Immobili 53,90 %
Industrie e servizi vari 25,70 %
Distribuzione 14,30 %
Viaggio e tempo libero 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,20 %
Hong Kong 8,70 %
Australia 8,00 %
Giappone 6,50 %
Gran Bretagna 5,20 %
Germania 3,90 %
Singapore 3,20 %
Spagna 2,60 %
Canada 2,40 %
Austria 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,69 %
EUR - Euro 10,70 %
AUD - Dollaro australiano 8,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,56 %
JPY - Yen giapponese 6,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
CAD - Dollaro canadese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,60 %
Simon Ppty Group Inc New 4,30 %
Welltower Inc 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
Sun Hung Kai Properties 3,80 %
American Homes 4 Rent 3,70 %
Sun Communities Inc 3,40 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,30 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,30 %
Mitsui Fudosan 3,30 %
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