Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR LU0237698757

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15,04 EUR 19/01/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-4,75 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 18,460 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,85

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,14 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % 14,59 %
Rendimento a 3 anni -1,02 % 8,08 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % -

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,02 %
Obbligazioni 3,93 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Immobili 55,60 %
Industrie e servizi vari 24,50 %
Distribuzione 12,40 %
Viaggio e tempo libero 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,04 %
Australia 8,60 %
Giappone 7,22 %
Hong Kong 7,05 %
Gran Bretagna 6,12 %
Germania 5,80 %
Francia 2,91 %
Canada 2,73 %
Austria 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,26 %
EUR - Euro 10,96 %
AUD - Dollaro australiano 8,31 %
JPY - Yen giapponese 7,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,86 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
CHF - Franco svizzero 1,43 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,79 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,38 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 4,27 %
WELLTOWER INC ORD 4,07 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,90 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,76 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,66 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,55 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,34 %
PROLOGIS INC ORD 3,28 %
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