Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
15,78 EUR 31/07/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 15,050 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 91,68 %
Obbligazioni 1,82 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Immobili 53,70 %
Industrie e servizi vari 40,30 %
Distribuzione 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,50 %
Germania 11,50 %
Giappone 11,30 %
Gran Bretagna 3,60 %
Hong Kong 3,30 %
Australia 2,60 %
Francia 2,60 %
India 2,50 %
Spagna 2,50 %
Olanda 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,80 %
EUR - Euro 17,22 %
JPY - Yen giapponese 11,25 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 2,73 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 9,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,20 %
Vonovia Se 6,60 %
HCP 5,10 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,60 %
American Homes 4 Rent 4,40 %
Camden Property Trust 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
Mitsubishi Estate 3,70 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,77 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi -19,49 % -17,77 %
Rendimento a 1 anno -13,31 % -12,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 2,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,44 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,49
Powered by Lipper