Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR LU0237698757

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15,13 EUR 21/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-4,64 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,290 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,93
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,42

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno -4,64 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 6,85 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 2,89 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 84,38 %
Liquidità 2,67 %
Obbligazioni 1,20 %
Settore Pesi
Immobili 53,10 %
Industrie e servizi vari 26,30 %
Distribuzione 15,00 %
Viaggio e tempo libero 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Hong Kong 8,50 %
Australia 8,10 %
Giappone 6,80 %
Gran Bretagna 5,40 %
Germania 3,70 %
Singapore 3,30 %
Spagna 2,60 %
Canada 2,30 %
Austria 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,94 %
EUR - Euro 9,12 %
AUD - Dollaro australiano 7,76 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 5,12 %
CAD - Dollaro canadese 2,36 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,70 %
Simon Ppty Group Inc New 4,40 %
Welltower Inc 4,10 %
American Homes 4 Rent 3,80 %
Deutsche Wohnen Se 3,70 %
Sun Hung Kai Properties 3,50 %
Mitsui Fudosan 3,40 %
Sun Communities Inc 3,40 %
EQUITY RESIDENTIAL 3,30 %
Mitsubishi Estate 3,30 %
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