Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
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17,57 EUR 14/03/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
21,34 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,410 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,65 %
Liquidità -0,94 %
Settore Pesi
Immobili 57,20 %
Industrie e servizi vari 32,70 %
Distribuzione 6,80 %
Viaggio e tempo libero 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,20 %
Hong Kong 12,10 %
Germania 9,10 %
Giappone 7,90 %
Spagna 5,50 %
Francia 3,50 %
Singapore 3,00 %
Gran Bretagna 2,90 %
Australia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,86 %
EUR - Euro 18,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,92 %
JPY - Yen giapponese 7,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,80 %
AUD - Dollaro australiano 1,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,60 %
Vonovia Se 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
Sun Hung Kai Properties 4,80 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Deutsche Wohnen Se 3,90 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Digital Rlty TR Inc 3,60 %
Sun Communities Inc 3,50 %
Welltower Inc 3,50 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 9,47 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 10,64 %
Rendimento a 1 anno 21,34 % 10,63 %
Rendimento a 3 anni 5,44 % 10,09 %
Rendimento a 5 anni 10,55 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni 15,03 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,78 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,10
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