Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
16,22 EUR 21/01/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 15,140 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 90,17 %
Liquidità -0,76 %
Settore Pesi
Immobili 52,10 %
Industrie e servizi vari 44,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,60 %
Germania 12,00 %
Giappone 11,30 %
Gran Bretagna 5,40 %
Hong Kong 3,80 %
Australia 3,50 %
India 3,10 %
Cina 1,90 %
Olanda 0,80 %
Francia 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,97 %
EUR - Euro 14,08 %
JPY - Yen giapponese 11,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,62 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
AUD - Dollaro australiano 3,54 %
INR - Rupia indiana 3,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 8,90 %
Vonovia Se 7,00 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Mitsui Fudosan 4,80 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 4,60 %
Camden Property Trust 4,50 %
American Homes 4 Rent 4,40 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,30 %
Mitsubishi Estate 4,30 %
PUBLIC STORAGE 4,20 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 4,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 7,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 7,18 %
Rendimento a 1 anno -16,99 % -12,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 3,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 6,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,70 % 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,23 %
Volatilità del benchmark 14,28 %
Beta 0,90
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,35
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