Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
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18,29 EUR 18/07/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
13,32 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 19,680 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,30 %
Liquidità 2,32 %
Obbligazioni 1,89 %
Settore Pesi
Immobili 57,80 %
Industrie e servizi vari 33,30 %
Distribuzione 4,20 %
Viaggio e tempo libero 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,30 %
Hong Kong 11,50 %
Germania 8,60 %
Giappone 8,00 %
Spagna 5,30 %
Singapore 3,20 %
Gran Bretagna 3,00 %
Francia 2,50 %
India 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,31 %
EUR - Euro 13,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,43 %
JPY - Yen giapponese 8,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,70 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD 4,90 %
Vonovia Se 4,60 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 4,50 %
Digital Rlty TR Inc 4,20 %
VEREIT INC 4,10 %
Deutsche Wohnen Se 4,00 %
American Campus Cmntys Inc 3,70 %
Hysan Development Ltd 3,50 %
American Homes 4 Rent 3,50 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,86 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 11,93 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 13,32 % 8,68 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 8,18 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni 12,45 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,17
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