Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
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16,15 EUR 14/11/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
3,59 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 16,560 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,14 %
Liquidità 3,79 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Immobili 56,00 %
Industrie e servizi vari 32,00 %
Distribuzione 6,90 %
Viaggio e tempo libero 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,70 %
Hong Kong 11,00 %
Germania 8,60 %
Giappone 7,50 %
Spagna 5,40 %
Gran Bretagna 3,30 %
Francia 3,10 %
Singapore 2,90 %
Australia 1,50 %
Svizzera 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,13 %
EUR - Euro 16,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,25 %
JPY - Yen giapponese 7,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,52 %
CHF - Franco svizzero 0,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,30 %
Vonovia Se 5,00 %
Mitsui Fudosan 4,60 %
Sun Hung Kai Properties 4,30 %
American Homes 4 Rent 4,20 %
Welltower Inc 3,90 %
Deutsche Wohnen Se 3,60 %
Digital Rlty TR Inc 3,60 %
Sun Communities Inc 3,30 %
American Campus Cmntys Inc 3,20 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,60 % 4,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -4,35 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % -8,60 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % -2,90 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 4,25 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 11,27 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,27
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