Fidelity Funds - Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
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16,22 EUR 19/07/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
3,91 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0237698757
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/12/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,190 Milioni di EUR
Gestore FIL (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,55 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,90
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,47

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % -2,95 %
Rendimento a 3 mesi 10,27 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 7,85 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno 3,91 % 5,99 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 2,00 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 7,31 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,50 %
Obbligazioni 3,01 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Immobili 56,00 %
Industrie e servizi vari 30,70 %
Distribuzione 8,00 %
Viaggio e tempo libero 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,56 %
Hong Kong 9,92 %
Giappone 7,84 %
Germania 7,65 %
Australia 6,35 %
Spagna 6,09 %
Gran Bretagna 4,26 %
Singapore 2,96 %
Canada 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,35 %
EUR - Euro 15,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,94 %
JPY - Yen giapponese 7,97 %
AUD - Dollaro australiano 4,08 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 5,48 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,26 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,02 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,40 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,95 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,85 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,67 %
WELLTOWER INC ORD 3,53 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,42 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,12 %
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